الأسواق
الحسابات
المنصات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
مسابقات
ولاء
الأدوات
كتبه نتالي عقدة
تم التحديث ٢٠ شباط ٢٠٢٥
نموذج W في التداول هو نمط بياني يشير إلى احتمال تحول السوق من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد. غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أنماط أخرى.
يشرح هذا المقال نموذج W بالتفصيل، مع تحديد نقاط الدخول، مستويات وقف الخسارة، الأطر الزمنية للتداول، وأهداف الربح.
يساعد تداول نموذج W على التعرف على انعكاسات صعودية محتملة في السوق.
يتكون النموذج من قاعين متتاليين يعقبهما قمتان.
يتميز نموذج W الصحيح بقاعين بارزين، مستويات مقاومة، وزيادة في الحجم عند الاختراق.
سجل للحصول على حساب تجريبي مجاني وطور استراتيجياتك في التداول
نموذج W في التداول هو نمط انعكاسي صعودي يستخدمه المتداولون لاكتشاف الاتجاهات الصاعدة المحتملة في السوق.
يتم تحديد هذا النموذج من خلال قاعين متتاليين يليهما قمتان، مما يخلق شكل "W" على الرسم البياني للسعر. لكن ليس من الضروري أن يكون القاعان عند نفس المستوى.
يخلط بعض الأشخاص بين نموذج W ونموذج القاع المزدوج (Double Bottom). لكن في الحقيقة، نموذج W هو مصطلح عام يشمل القاع المزدوج وأنماط أخرى على شكل W.
يتميز تشكيل نموذج W في التداول بالخصائص التالية:
القاع الأول: ينخفض السعر بشكل كبير، مما يشير إلى ضغط بيع قوي.
القمة المتوسطة: بعد القاع الأول، يرتفع السعر ليشكل قمة، مما يدل على ارتداد مؤقت للسعر.
القاع الثاني: ينخفض السعر مرة أخرى، مكونًا القاع الثاني، مما يعكس اختبار مستوى الدعم.
اختراق نموذج W: يتم تأكيد النموذج عندما يخترق السعر القمة المتوسطة، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل.
نماذج W Bottoms، كما ذكرنا أعلاه، هي نماذج انعكاس صعودية تشير إلى تحول محتمل من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الصاعد.
نماذج W Tops، على العكس، هي نماذج انعكاس هبوطية تدل على تحول محتمل من الاتجاه الصاعد إلى الاتجاه الهابط. هذا النموذج يشكل شكل "W" مقلوبة مثل حرف "M".
يتميز نموذج M في التداول بالخصائص التالية:
القمة الأولى: يرتفع السعر إلى مستوى عالٍ، مما يدل على ضغط شراء قوي.
القاع المتوسط: بعد القمة الأولى، ينخفض السعر ليشكل قاعًا، مما يشير إلى تراجع مؤقت.
القمة الثانية: يرتفع السعر مرة أخرى ليشكل القمة الثانية، مما يعكس اختبار مستوى المقاومة.
الاختراق: يتم تأكيد النموذج عندما يكسر السعر القاع المتوسط، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.
لتحديد نموذج W في التداول، ابحث عن انخفاض كبير في السعر، والذي سيمثل الساق الأولى للنموذج.
يلي ذلك ارتفاع قصير، مما يشكل النقطة الوسطى في W، ثم انخفاض آخر لتكوين الساق الثانية.
أخيرًا، يكمل السعر الحركة الصاعدة، مما يشكل شكل W كاملاً.
يتم تأكيد النموذج عندما يخترق السعر مستوى المقاومة الذي تشكل عند القمم بين فترات الهبوط.
هناك بعض نماذج W المميزة؛ إليك نظرة عامة على أكثرها شيوعًا.
نموذج W البسيط هو الشكل الأكثر وضوحًا وشيوعًا لنموذج W في التداول. يتميز بحركات سعر واضحة ومحددة تشكل حرف "W" على الرسم البياني.
يتكون نموذج W هذا، كما هو موضح أعلاه (القاع الأول، القمة المتوسطة، القاع الثاني، والاختراق)، من قاعين على نفس المستوى.
تجعل بساطة ووضوح نموذج W البسيط مفضلًا بين المتداولين، لأنه يوفر نقاط دخول وخروج واضحة.
نموذج W قصير المدى هو نسخة مصغرة من نموذج W تحدث في إطار زمني أقصر وبحركات سعر أصغر.
يمكن أن يكون هذا النموذج مفيدًا للتداول اليومي (Intraday Trading) أو للأسواق ذات التقلبات المنخفضة. يتميز نموذج W قصير المدى بأن القاع الأول يكون أقل من القاع الثاني. يشير هذا التكوين إلى زيادة اهتمام المشترين حيث يختبر السعر مستوى الدعم.
يؤدي القاع الثاني الأعلى إلى انحراف صعودي (Bullish Divergence)، مما يشير إلى انعكاس محتمل حيث يفقد البائعون الزخم ويبدأ المشترون في السيطرة.
يدل هذا النموذج على بداية تحول السوق من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد، حتى ضمن إطار زمني أقصر.
يعد نموذج W قصير المدى مثاليًا للمتداولين الذين يبحثون عن صفقات سريعة في إطار زمني قصير، حيث يتيح فرص دخول وخروج سريعة.
نموذج W الممتد هو نسخة أكثر تعقيدًا وطولًا من نموذج W، ويحدث في إطار زمني أطول ويتضمن حركات سعر أكبر.
يمكن أن يشير هذا النموذج إلى انعكاس أكبر في السوق. يتميز نموذج W الممتد بأن القاع الأول يكون أعلى من القاع الثاني. يشير هذا إلى اختبار أعمق لمستوى الدعم، مما يعني أن البائعين يقومون بمحاولة نهائية لدفع السعر للأسفل ولكنهم يفشلون، مما يؤدي إلى تقوية مستوى الدعم.
تشكيل قاع ثانٍ أقل يظهر أن الضغط البيعي يتراجع، وأن المشترين يتدخلون بشكل متزايد. يشير هذا النموذج إلى انعكاس صعودي محتمل حيث يتحول اتجاه السوق من هابط إلى صاعد على مدى فترة زمنية أطول.
يعتبر نموذج W الممتد مفيدًا للمتداولين الذين يبحثون عن فرص تداول كبيرة قد توفر إمكانيات ربح أعلى على فترات زمنية طويلة.
الآن بعد أن تعرفت على الأنواع المختلفة من نماذج W، إليك كيفية تداولها وبعض النصائح لتحسين استراتيجيتك في التداول.
أهم جزء في أي استراتيجية تداول هو معرفة كيفية الدخول في الصفقة (تحديد نقطة الدخول)، تعيين وقف الخسارة، وتحديد أهداف الربح.
إليك كيفية ضبط المكونات الثلاثة الرئيسية لتداول نموذج W. تنطبق القواعد على جميع أنواع نماذج W المذكورة أعلاه، لكن طريقة الحساب تختلف.
نقطة الدخول (Entry Point): قم بفتح صفقة شراء عندما يخترق السعر القمة المتوسطة.
وقف الخسارة (Stop-Loss): ضع أمر وقف الخسارة أسفل القاع الثاني لتقليل المخاطر.
هدف الربح (Profit Target): حدد هدف الربح بناءً على ارتفاع النموذج، وذلك بقياس المسافة بين القاع الثاني والقمة المتوسطة وإسقاطها للأعلى من نقطة الاختراق.
يمكن أن يكون تداول نماذج W مرنًا للغاية، حيث يمكن تطبيقه على مختلف الأطر الزمنية، بدءًا من الرسوم البيانية اللحظية (Intraday Charts) وحتى الرسوم البيانية الأسبوعية.
لكن الإطار الزمني الذي تختاره سيؤثر على مدة بقائك في الصفقة.
بالنسبة لمعظم المتداولين، توفر الرسوم البيانية اليومية (Daily) والساعية (Hourly) التوازن المثالي، حيث تلتقط تحركات سعرية قوية مع تقليل الضوضاء السوقية التي قد تؤدي إلى إشارات خاطئة.
إذا كنت مشغولًا طوال اليوم ولا يمكنك مراقبة السوق باستمرار، فقد يكون التداول على الأطر الزمنية الأطول (مثل الرسوم البيانية اليومية) هو الأفضل لك.
إذا كنت متفرغًا وتمتلك الوقت لمراقبة السوق عن كثب، فقد تكون الأطر الزمنية الأقصر (مثل التداول اللحظي Intraday) أكثر ربحية.
إذا كنت جديدًا في تداول الأنماط السعرية، فمن الأفضل أن تبدأ بالأطر الزمنية الطويلة.
يمنحك هذا المزيد من الوقت لتخطيط وتنفيذ صفقاتك، مما يساعدك على التأقلم مع الاستراتيجية دون ضغط اتخاذ قرارات سريعة.
للتعرف على نموذج W الصحيح وسط تقلبات السوق، يجب الانتباه إلى بعض الخصائص الأساسية:
قاعان بارزان: يجب أن يكون شكل W واضحًا ومحددًا، مع قاعين مميزين.
مستوى مقاومة واضح: يجب أن تشكل القمم بين القاعين مستوى مقاومة محددًا جيدًا.
حجم تداول مرتفع عند الاختراق: عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، مما يؤكد صحة النموذج.
تلعب السيولة دورًا حاسمًا في تكوين واستقرار نموذج W على الرسم البياني.
في الأسواق ذات السيولة العالية: تكون تحركات الأسعار أكثر سلاسة، ويكون الاختراق أكثر موثوقية بسبب قوة اهتمام المشترين.
في الأسواق ذات السيولة المنخفضة: يكون السعر أكثر تقلبًا وغير مستقر، مما قد يؤدي إلى نماذج W كاذبة أو تحركات غير واضحة لا تؤكد الاختراق.
لذلك، فإن اختيار الأصول ذات السيولة العالية يمكن أن يساعد في تجنب الإشارات الخاطئة وزيادة مصداقية نموذج W في التداول.
نعم، يمكن أن تفشل تشكيلات نموذج W في التداول. عندما يفشل نموذج W، فهذا يعني عادةً أنه بدلاً من أن يخترق السعر مستوى المقاومة، فإنه يكسر القاع الأولي للنموذج.
قد يؤدي هذا الفشل إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار وخسائر محتملة للمتداولين.
يمكن أن تفشل الأنماط بسبب عدة عوامل، بما في ذلك:
الأخبار غير المتوقعة: قد تؤدي الأخبار العاجلة إلى تحركات غير متوقعة في الأسعار، مما يفسد تشكيل النموذج.
ضعف قوة الشراء: إذا لم يكن هناك ضغط شراء كافٍ بعد القاع الثاني لنموذج W، فقد لا يحدث الانعكاس المتوقع.
ظروف السوق العامة: انخفاض حجم التداول يمكن أن يؤدي إلى نقص في الزخم المطلوب لتأكيد الاختراق. التقلبات العالية قد تؤدي إلى ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة، مما يجعل من الصعب على النموذج أن يثبت نفسه ويتحقق.
فهم هذه العوامل يمكن أن يساعد المتداولين على إدارة المخاطر بشكل أفضل وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
عند فشل نموذج W، من الضروري إعادة تقييم استراتيجيتك للحد من الخسائر وتحسين أدائك المستقبلي. خطوات التعامل مع فشل النمط:
استخدام أوامر وقف الخسارة: يمكن أن يساعد وقف الخسارة في تقليل الخسائر إذا لم يتطور النمط كما هو متوقع.
تحليل أسباب الفشل: مراجعة العوامل التي أدت إلى فشل النموذج يمكن أن توفر رؤى قيمة لقراراتك المستقبلية.
الابتعاد مؤقتًا عن السوق: من الأفضل عدم التداول لفترة مؤقتة حتى تظهر فرصة تداول جديدة مع مستوى دعم أو مقاومة واضح.
تقبل الفشل كجزء من التداول: الفشل في التداول أمر طبيعي ويمكن أن يكون فرصة تعليمية لتحسين استراتيجياتك واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في المستقبل.
لتجنب الاختراقات الكاذبة عند تداول نماذج W، ضع في اعتبارك ما يلي:
تأكيد الحجم (Volume Confirmation): تأكد من أن الاختراق مصحوب بزيادة في حجم التداول.
استراتيجية إعادة الاختبار (Retest Strategy): انتظر حتى يعيد السعر اختبار مستوى الاختراق قبل الدخول في الصفقة.
استخدام المؤشرات الفنية (Using Indicators): استخدم أدوات مثل RSI، MACD، والمتوسطات المتحركة لتأكيد قوة الاتجاه.
تجنب الأصول منخفضة السيولة (Avoid Low-Liquidity Assets): تداول الأصول التي تتمتع بحجم تداول كافٍ لمنع التلاعب في السوق.
من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك زيادة احتمالية نجاح تداولاتك وتجنب الإشارات الخاطئة.
الآن بعد أن فهمت كيفية تداول نماذج W، دعنا نأخذ الأمور إلى مستوى أكثر تقدمًا ونستكشف بعض الاستراتيجيات الاحترافية.
إحدى الطرق لتعزيز دقة تداول نموذج W هي استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. بعد تحديد نموذج W، يمكنك رسم مستويات فيبوناتشي من القاع الأول إلى القمة المتوسطة.
ابحث عن القاع الثاني ليتماشى مع مستويات فيبوناتشي الرئيسية مثل 61.8% أو 78.6%، حيث إنها غالبًا مناطق انعكاس قوية.
إذا احترم القاع الثاني أحد هذه المستويات، ثم اخترق السعر القمة المتوسطة، فهذه إشارة قوية للدخول في صفقة شراء.
يساعد الجمع بين تصحيحات فيبوناتشي ونماذج W على تحديد نقاط الدخول بدقة وإدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة.
يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة مهمة لتأكيد نماذج W. عند تشكل القاع الثاني لنموذج W، تحقق مما إذا كان مؤشر RSI يظهر انحرافًا صعوديًا (Bullish Divergence).
مثال: إذا كان السعر يشكل قاعًا أقل من القاع السابق، ولكن مؤشر RSI يشكل قاعًا أعلى، فهذه إشارة إلى أن الضغط البيعي يضعف وقد يليه انعكاس صعودي.
اجمع هذه الإشارة مع اختراق القمة المتوسطة للحصول على إعداد تداول قوي. لا يساعد مؤشر RSI فقط في تأكيد صحة النموذج، بل يمكنه أيضًا رصد تحولات الزخم في وقت مبكر.
يُعد MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) أداة ممتازة لتأكيد الاتجاهات عند تداول نماذج W. أثناء تشكيل القاع الثاني لنموذج W، انتبه إلى خط الإشارة وهيستوغرام MACD.
إذا حدث تقاطع صعودي (Bullish Crossover)، حيث يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، فهذه إشارة على تحول الزخم لصالح المشترين. بمجرد أن يخترق السعر القمة المتوسطة، يتم تأكيد الانعكاس، مما يوفر نقطة دخول قوية.
الجمع بين نماذج W ومؤشر MACD يمنحك مؤشرًا موثوقًا لدعم قراراتك في التداول وزيادة احتمالية نجاح صفقاتك.
يمكن استخدام نموذج W بفعالية في كل من تداول العملات الرقمية (Crypto) والفوركس (Forex).
ومع ذلك، بسبب التقلبات العالية في أسواق العملات الرقمية، قد تتشكل نماذج W بشكل متكرر ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى إشارات خاطئة.
في الفوركس، تعمل نماذج W بشكل أفضل على الأطر الزمنية الأعلى (مثل الرسم البياني لمدة 4 ساعات أو اليومي)، وذلك بسبب زيادة الاستقرار والسيولة.
استخدام المؤشرات الفنية جنبًا إلى جنب مع نماذج W يمكن أن يحسن الدقة في كلا السوقين.
عند تداول نماذج W، من الضروري تجنب هذه الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تضعف استراتيجيتك وتؤدي إلى خسائر غير ضرورية:
الدخول مبكرًا جدًا: القفز إلى الصفقة قبل أن يخترق السعر القمة المتوسطة.
تجاهل حجم التداول: عدم تأكيد الاختراق بزيادة حجم التداول.
سوء تحديد النموذج: الخلط بين نموذج W والقاع المزدوج أو أنماط أخرى.
إهمال إدارة المخاطر: عدم وضع وقف الخسارة أسفل القاع الثاني، مما يجعل الصفقة معرضة للخسائر الكبيرة.
تجاهل أدوات التأكيد: عدم استخدام مؤشرات مثل RSI أو MACD للتحقق من صحة النموذج.
عدم مراعاة سياق السوق: التداول دون النظر إلى الاتجاهات العامة، الأخبار، أو معنويات السوق.
يعتبر تداول نموذج W مفيدًا ولكنه يحتوي أيضًا على بعض القيود.
يمكن أن يوفر تداول الأنماط على شكل W مزايا كبيرة للمتداولين الذين يسعون للاستفادة من انعكاسات السوق.
نقاط دخول وخروج واضحة يمكن التعرف عليها بسهولة.
نسبة مخاطرة إلى عائد مواتية بفضل تحديد واضح لوقف الخسارة وأهداف الربح.
قابلية الاستخدام عبر أسواق وأطر زمنية مختلفة.
إمكانية دمجها مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على تأكيد أقوى.
ومع ذلك، فإن تداول الأنماط على شكل W له أيضًا بعض العيوب التي يجب أن يكون المتداولون على دراية بها.
إمكانية فشل النموذج، مما قد يؤدي إلى خسائر.
يتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني لتحديده بشكل صحيح.
قد يتأثر بالأخبار المفاجئة وتقلبات السوق.
التفسير الذاتي للنموذج قد يؤدي إلى سوء التحديد واتخاذ قرارات تداول غير دقيقة.
يعد تداول نموذج W مؤشرًا رئيسيًا لتحديد انعكاسات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. بينما يوفر نقاط دخول وخروج واضحة ونسبة مخاطرة إلى عائد مواتية، فإنه يتطلب فهمًا قويًا للتحليل الفني وقد يتأثر بظروف السوق.
افتح حساباً وابدأ الآن
نموذج W في التداول هو نمط انعكاسي صعودي يتميز بانخفاضين متتاليين يليهما ارتفاعان، مما يشكل شكل "W" على الرسم البياني للسعر.
بعد ظهور إشارة تداول نموذج W، عادةً ما يمر السعر بانعكاس صعودي، مما يؤدي إلى اتجاه صاعد.
يشير نموذج W الكبير في التداول إلى نموذج W أكبر وأكثر وضوحًا، مما يدل على انعكاس قوي من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد.
يمكن أن يختلف معدل نجاح نموذج W بناءً على ظروف السوق ومستوى مهارة المتداول في تحديده والتداول عليه.
ومع ذلك، فإنه يُعتبر عمومًا مؤشرًا موثوقًا للانعكاس الصعودي.
كاتبة محتوى
نتالي عقدة هي كاتبة محتوى مُحسّن لمحركات البحث (SEO) مع ما يقرب من عامين من الخبرة، متخصصة في محتوى التعليم المالي والتداول. تجمع نتالي بين التفكير التحليلي والشغف بالكتابة لتبسيط المواضيع المالية المعقدة وجعلها جذابة للقراء.
هذه المادة المكتوبة/المرئية تتضمن آراء وأفكارًا شخصية وقد لا تعكس آراء الشركة. لا ينبغي اعتبار المحتوى على أنه يحتوي على أي نوع من النصائح الاستثمارية أو دعوة لإجراء أي معاملات. كما أنه لا يُعتبر التزامًا بشراء خدمات استثمارية، ولا يضمن أو يتنبأ بالأداء المستقبلي. شركة XS، والشركات التابعة لها، أو وكلاؤها، أو مدراؤها، أو موظفوها لا يضمنون دقة أو صحة أو توقيت أو اكتمال أي من المعلومات أو البيانات المتاحة، ولا يتحملون أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن أي استثمار استنادًا إلى نفس المعلومات. قد لا تقدم منصتنا جميع المنتجات أو الخدمات المذكورة.
