شمعة المطرقة: التشكيل وست استراتيجيات تداول

شمعة المطرقة أو نموذج المطرقة هو نوع محدد من نماذج الشموع اليابانية يستخدم في التحليل الفني للإشارة إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه الهبوطي.

يشرح هذا المقال كيفية تشكيل شمعة المطرقة ويعرض أيضًا 6 استراتيجيات تداول تعتمد على هذا المؤشر.

النقاط الرئيسية

• يشير نموذج شمعة المطرقة إلى احتمال حدوث انعكاس في السوق من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي.

• يتميز هذا النموذج بجسم صغير في الأعلى وظل سفلي طويل، مما يدل على وجود ضغط شراء قوي.

• يكون هذا النمط أكثر فاعلية عند ظهوره بالقرب من مستويات الدعم أو عند وجود حجم تداول كبير.

• يمكن تعزيز دقة التداول باستخدام نموذج شمعة المطرقة مع أدوات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، مستويات فيبوناتشي، والنقاط المحورية.

ما هي شمعة المطرقة؟

شمعة المطرقة هي نموذج شمعة فردي يتشكل في قاع الاتجاه الهبوطي ويشير إلى احتمال حدوث انعكاس. يشبه شكلها المطرقة، ومن هنا جاءت تسميتها.

وتتميز شمعة المطرقة بالخصائص التالية:

• جسم صغير: يكون الجسم الحقيقي للشمعة صغيرًا وموجودًا في الجزء العلوي من نطاق التداول، مما يشير إلى أن أسعار الافتتاح والإغلاق متقاربة.

• ظل سفلي طويل: عادةً ما يكون الظل السفلي (أو الفتيل) ضعف طول الجسم الحقيقي على الأقل. يُظهر هذا الظل السفلي الطويل أن الأسعار انخفضت بشكل كبير خلال جلسة التداول، ولكن ضغط الشراء القوي دفع السعر للارتفاع مجددًا.

• ظل علوي قليل أو معدوم: عادةً ما يكون هناك ظل علوي قليل أو معدوم، مما يشير إلى أن السعر لم يتحرك بشكل كبير فوق مستويات الافتتاح والإغلاق.

تحديد شمعة المطرقة

يتشكل نموذج شمعة المطرقة خلال الاتجاه الهبوطي. وإليك كيفية تشكله بشكل عام لتتمكن من التعرف عليه على الرسم البياني:

1. الاتجاه الهبوطي: يكون السوق في اتجاه هبوطي مع قمم وقيعان أقل متتالية.

2. انخفاض السعر: خلال جلسة التداول، يستمر البائعون في دفع السعر للأسفل، مما يمدد الاتجاه الهبوطي.

3. ضغط الشراء: في مرحلة ما، يبدأ المشترون في دخول السوق، مما يخلق ضغط شراء كبير يدفع السعر نحو مستوى الافتتاح.

4. الإغلاق بالقرب من الافتتاح: تنتهي الجلسة مع إغلاق السعر بالقرب من أو أعلى من سعر الافتتاح، مما يشكل جسمًا صغيرًا في أعلى الشمعة ويترك ظلًا سفليًا طويلًا.

أهمية شمعة المطرقة

تكمن أهمية شمعة المطرقة في قدرتها على الإشارة إلى انعكاس اتجاه السوق. عندما يظهر هذا النمط في قاع الاتجاه الهبوطي، فإنه يشير إلى أن ضغط البيع بدأ يتلاشى وأن ضغط الشراء بدأ يتولى السيطرة.

يعتبر هذا التحول المحتمل من السوق الهابط إلى السوق الصاعد أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، حيث يشير بوضوح إلى تغير اتجاه السوق.

تعزز شمعة المطرقة أيضًا أهمية مستويات الدعم. عندما تتشكل بالقرب من هذه المستويات، فإنها تؤكد أن المشترين بدأوا في دخول السوق، مما يمنع انخفاض الأسعار بشكل أكبر وربما يدفعها للارتفاع.

وتزداد أهمية هذا النمط عندما يكون هناك حجم تداول كبير، مما يظهر اهتمامًا قويًا في السوق ويؤكد إشارة الانعكاس.

أنواع شمعة المطرقة

لشمعة المطرقة عدة أنواع تتميز بخصائص وتأثيرات فريدة على المتداولين. فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا لشمعة المطرقة.

شمعة المطرقة الصاعدة

عندما نشير إلى شمعة المطرقة بشكل عام، فإننا نتحدث عادةً عن شمعة المطرقة الصاعدة. كما ذكرنا أعلاه، يتشكل هذا النمط بعد انخفاض السعر ويشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لون الجسم أخضر أو ​​أحمر، ولكن يُعتبر الجسم الأخضر أكثر تفاؤلًا لأنه يُظهر أن السعر أغلق أعلى من سعر الافتتاح.

شمعة المطرقة المقلوبة

تشير شمعة المطرقة المقلوبة أيضًا إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي، لكنها تظهر بشكل مختلف.

تتشكل في قاع الاتجاه الهبوطي وتتميز بجسم صغير في الجزء السفلي وظل علوي طويل وظل سفلي قليل أو معدوم. يشير هذا النمط إلى أن المشترين حاولوا دفع السعر للأعلى خلال الجلسة، ولكن البائعين أعادوا السعر إلى قرب مستوى الافتتاح.

على الرغم من ذلك، فإن ضغط الشراء يكون قويًا بما يكفي للإشارة إلى احتمال حدوث انعكاس. 

شمعة المطرقة المقلوبة هي عكس شمعة المطرقة. في حين أن كلا النمطين لهما جسم صغير، إلا أن شمعة المطرقة لديها ظل علوي قليل أو معدوم، بينما تمتلك المطرقة المقلوبة ظلًا علويًا طويلًا.

وبالمثل، فإن المطرقة المقلوبة لديها ظل سفلي قليل أو معدوم، بينما تمتلك شمعة المطرقة ظلًا سفليًا طويلًا.

شمعة المطرقة مقابل شمعة الدوجي

بينما تشير كل من شمعة المطرقة وشمعة الدوجي إلى احتمالية حدوث انعكاسات، فإن نمط شمعة المطرقة يتكون من جسم صغير وظل سفلي طويل، في حين أن شمعة الدوجي تحتوي على جسم صغير جدًا مع ظلال متساوية الطول تقريبًا على كلا الجانبين. 

تشير شمعة الدوجي إلى حالة من التردد في السوق، بينما تشير شمعة المطرقة إلى تحول أقوى من ضغط البيع إلى ضغط الشراء.

شمعة المطرقة مقابل شمعة الشهاب

على الرغم من أن شمعة الشهاب ليست نوعًا من شمعة المطرقة، إلا أنها تستحق الذكر نظرًا لتشابهها مع شمعة المطرقة المقلوبة، ولكن مع دلالة هبوطية. 

كلاهما له هيكل مشابه ولكنهما يظهران في سياقات مختلفة. تتشكل شمعة الشهاب في قمة الاتجاه الصعودي. لديها جسم صغير في الأسفل وظل علوي طويل.

يشير هذا النمط إلى أن المشترين حاولوا دفع السعر للأعلى، ولكن تم التغلب عليهم من قبل البائعين، مما أدى إلى احتمال حدوث انعكاس هبوطي.

شمعة المطرقة مقابل شمعة الرجل المعلق

يُعد مقارنة شمعة المطرقة مع شمعة الرجل المعلق أمرًا شائعًا. على الرغم من أنهما يبدوان متطابقين، إلا أن السياق الذي يظهران فيه مختلف. 

تظهر شمعة المطرقة في قاع الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى انعكاس صعودي. ومع ذلك، فإن شمعة الرجل المعلق تظهر في قمة الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى انعكاس هبوطي. 

كلا النمطين لهما جسم صغير وظل سفلي طويل، لكن دلالاتهما تكون عكسية بناءً على موقعهما في الاتجاه.

كيفية تداول شمعة المطرقة

يتضمن تداول شمعة المطرقة التعرف على النمط وتأكيد إشارة الانعكاس. إليك مثالًا واستراتيجيات التداول.

مثال على كيفية استخدام شمعة المطرقة

تخيل أنك لاحظت شمعة المطرقة في سوق الفوركس في نهاية الاتجاه الهبوطي. تنتظر الشمعة التالية لتأكيد الانعكاس من خلال الإغلاق فوق أعلى مستوى لشمعة المطرقة. يمنحك هذا التأكيد إشارة شراء.

إليك دليلًا خطوة بخطوة بناءً على مثال لاستخدام شمعة المطرقة لتداول زوج العملات.

1. تحديد شمعة المطرقة: أنت تقوم بتحليل زوج العملات EUR/USD وتلاحظ وجود شمعة المطرقة على الرسم البياني اليومي. كان الزوج في اتجاه هبوطي، ولكن شمعة المطرقة تتشكل بجسم صغير وظل سفلي طويل، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس.

2. تأكيد الإشارة: في اليوم التالي، تنتظر إغلاق الشمعة اليومية فوق أعلى نقطة لشمعة المطرقة. تغلق شمعة التأكيد هذه عند مستوى أعلى بشكل ملحوظ، مما يؤكد الإشارة الصعودية.

3. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الإشارة، تفتح مركز شراء لزوج EUR/USD بسعر السوق الحالي.

4. تحديد وقف الخسارة: لإدارة المخاطر، تقوم بوضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة لشمعة المطرقة. يضمن هذا التحديد أن خسائرك ستظل في حدها الأدنى إذا تحرك السوق ضدك.

5. مراقبة الصفقة: مع بدء ارتفاع السعر، تقوم بمراقبة السوق. يتحرك زوج EUR/USD إلى الأعلى، وتقوم بتعديل وقف الخسارة نحو الأعلى لحماية أرباحك.

تستمر في مراقبة الصفقة وإجراء التعديلات حسب الحاجة لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر.

استراتيجيات تداول شمعة المطرقة

الآن بعد أن عرفت ما هي شمعة المطرقة وكيف تتشكل وكيفية تحديدها، بالإضافة إلى مثال عام على التداول، دعونا نستعرض بعض الاستراتيجيات العملية للتداول.

1. الارتدادات على الرسوم البيانية

عندما يكون السوق في اتجاه صعودي، غالبًا ما يراقب المتداولون حدوث الارتدادات. تُعتبر شمعة المطرقة نمطًا ممتازًا يمكن البحث عنه خلال هذه الارتدادات.

ببساطة، انتظر انخفاض السعر، ثم ترقب ظهور شمعة المطرقة. غالبًا ما يشير هذا النمط إلى نهاية الارتداد وبداية حركة جديدة صعودية.

تخيل سيناريو حيث يرتفع سهم بشكل مستقر ثم يبدأ في الارتداد للأسفل. تلاحظ تشكيل شمعة المطرقة. هذه هي إشارتك على أن الارتداد قد ينتهي وأن الوقت قد حان للاستعداد للحركة الصعودية القادمة.

2. استراتيجية تداول المطرقة مع مستويات الدعم

تُعد مستويات الدعم مناطق رئيسية حيث يُحتمل أن تحدث انعكاسات الأسعار. يمكن أن يجمع دمج شمعة المطرقة مع مستويات الدعم بين فرص رائعة للدخول في صفقات شراء.

1. ابدأ بتحديد ورسم مستويات الدعم على الرسم البياني.

2. كن صبورًا وانتظر حتى ينخفض السعر ويصل إلى أحد مستويات الدعم.

3. ابحث عن شمعة المطرقة التي تتشكل عند مستوى الدعم.

4. بمجرد أن يكسر السعر أعلى نقطة في شمعة المطرقة، قم بفتح صفقة شراء.

5. ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في شمعة المطرقة لإدارة المخاطر.

6. حدد مستويات جني الأرباح بناءً على خطة التداول الخاصة بك.

على سبيل المثال، إذا كان السهم يتراجع نحو مستوى دعم محدد بوضوح وظهرت شمعة المطرقة عند هذه النقطة، فهذه إشارة قوية على أن السعر قد يبدأ في الارتفاع. يتيح لك هذا الإعداد الدخول في صفقة شراء متوقعًا حركة صعودية.

3. استراتيجية المطرقة مع النقاط المحورية

النقاط المحورية هي مستويات دعم ومقاومة تُحسب تلقائيًا بطريقة رياضية، وهي شائعة خاصةً بين المتداولين اليوميين.

إليك كيفية تداول شمعة المطرقة باستخدام النقاط المحورية:

1. قم بتشغيل مؤشر النقاط المحورية على الرسم البياني.

2. ابحث عن النقاط المحورية الموجودة أسفل السعر الحالي، حيث تعمل هذه كمستويات دعم.

3. على الرغم من أنه يُفضّل أن يكون السعر في اتجاه صعودي، إلا أنه ليس شرطًا أساسيًا.

4. كن صبورًا وانتظر حتى ينخفض السعر إلى مستوى النقطة المحورية.

5. ابحث عن شمعة المطرقة التي تتشكل عند النقطة المحورية.

6. قم بالشراء عندما يكسر السعر أعلى نقطة في شمعة المطرقة.

7. ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في شمعة المطرقة.

8. حدد مستوى جني الأرباح بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك.

على سبيل المثال، تخيل أنك تتداول يوميًا وانخفض سعر أصل ما إلى النقطة المحورية اليومية.

إذا تشكلت شمعة المطرقة عند هذا المستوى، فهذا يشير إلى أن النقطة المحورية تعمل كدعم، مما يشير إلى حركة صعودية محتملة ويقدم إشارة قوية للدخول في صفقة شراء.

4. استراتيجية تداول شمعة المطرقة مع تباينات مؤشر القوة النسبية (RSI)

تتبع هذه الاستراتيجية نهجًا مختلفًا من خلال دمج شمعة المطرقة مع تباينات مؤشر القوة النسبية (RSI) لاكتشاف الانعكاسات الصعودية.

1. ابحث عن سوق واضح في اتجاه هبوطي.

2. لاحظ القيعان التي يصل إليها السعر خلال كل موجة هبوط.

3. تحقق من هذه القيعان مقابل مؤشر القوة النسبية (RSI).

4. يحدث التباين عندما يشكل السعر قيعان أدنى بينما يشكل مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى.

5. ابحث عن شمعة المطرقة التي تتشكل عند القاع الأدنى للسعر، والذي يتماشى مع القاع الأعلى لمؤشر القوة النسبية.

6. قم بالشراء عندما يكسر السعر أعلى نقطة في شمعة المطرقة.

7. ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في شمعة المطرقة.

8. حدد مستوى جني الأرباح وفقًا لخطة التداول الخاصة بك.

على سبيل المثال، تخيل أنك تراقب سهمًا في اتجاه هبوطي. تلاحظ أن السعر يشكل قيعان أدنى بينما يشكل مؤشر القوة النسبية قيعان أعلى. عندما تتشكل شمعة المطرقة عند هذه النقطة، فهذا يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.

يشير هذا الإعداد إلى أن الوقت مناسب للنظر في الدخول في صفقة شراء متوقعًا حركة صعودية.

5. استراتيجية شمعة المطرقة مع المتوسطات المتحركة

تعتبر المتوسطات المتحركة مؤشرات فنية مفيدة لتحديد الاتجاهات. تتضمن هذه الاستراتيجية تداول الارتدادات إلى المتوسط المتحرك داخل الاتجاه الصعودي.

إليك كيفية عملها:

1. حدد اتجاهًا صعوديًا حيث يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك.

2. انتظر حتى ينخفض السعر باتجاه المتوسط المتحرك.

3. ابحث عن شمعة المطرقة التي تتشكل عند المتوسط المتحرك.

4. قم بالشراء عندما يكسر السعر أعلى نقطة في شمعة المطرقة.

5. ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في شمعة المطرقة وخطط لجني الأرباح.

على سبيل المثال، لنفترض أن سعر زوج عملات ما أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ثم ينخفض. إذا تشكلت شمعة المطرقة عندما يصل السعر إلى المتوسط المتحرك، فقد تكون هذه إشارتك للشراء متوقعًا الحركة الصعودية التالية.

6. التداول باستخدام نموذج المطرقة مع استراتيجية فيبوناتشي

باستخدام أداة ارتداد فيبوناتشي، يمكن للمتداولين تحديد المستويات الرئيسية التي تحدث فيها انعكاسات الأسعار عادةً.

تتضمن هذه الاستراتيجية البحث عن شمعة المطرقة عند هذه المستويات.

1. تأكد من أن السعر في اتجاه صعودي.

2. انتظر حدوث انخفاض في السعر (تصحيح).

3. استخدم أداة فيبوناتشي لرسم المستويات من القاع إلى القمة للحركة.

4. ابحث عن شمعة المطرقة التي تتشكل عند مستوى ارتداد فيبوناتشي.

5. ادخل في صفقة شراء عندما يكسر السعر أعلى نقطة في شمعة المطرقة.

6. ضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في شمعة المطرقة وخطط لجني الأرباح.

على سبيل المثال، أثناء الاتجاه الصعودي، قد يتراجع سعر سهم إلى مستوى ارتداد فيبوناتشي بنسبة 38.2%.

إذا تشكلت شمعة المطرقة عند هذا المستوى، فقد تكون هذه إشارة للدخول في صفقة شراء متوقعًا استئناف الاتجاه الصعودي.

فوائد شمعة المطرقة

فيما يلي بعض فوائد شمعة المطرقة:

• تقدم مؤشرًا بسيطًا على احتمال انعكاس الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.

• الشكل المميز لهذا النمط يجعل من السهل التعرف عليه في الرسوم البيانية.

• يمكن تطبيقه عبر مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم، والفوركس، والسلع، والعملات الرقمية.

• يعمل بفعالية مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومستويات فيبوناتشي، والنقاط المحورية.

• يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تقديم مؤشر بصري واضح على توجهات السوق.

• عندما يتم دمجه مع مستويات الدعم، فإنه يعزز من موثوقية إشارات الانعكاس.

قيود شمعة المطرقة

بالرغم من أن شمعة المطرقة مفيدة للغاية، إلا أن لها بعض القيود:

• قد تقدم شمعة المطرقة في بعض الأحيان إشارات انعكاس خاطئة، خاصة في الأسواق ذات التقلبات العالية.

• غالبًا ما يتطلب النمط تأكيدًا إضافيًا من مؤشرات أخرى أو أنماط شموع لتأكيد الانعكاس.

• تعتمد فعالية شمعة المطرقة بشكل كبير على سياقها ضمن الاتجاه العام للسوق.

• تعتبر إشارة قصيرة الأجل بشكل عام، وقد لا تقدم معلومات عن الاتجاهات طويلة الأجل.

• الاعتماد فقط على شمعة المطرقة دون مراعاة العوامل الأخرى في السوق يمكن أن يؤدي إلى قرارات تداول غير صحيحة.

الخلاصة

تُعتبر شمعة المطرقة نمطًا فرديًا يُستخدم كمؤشر عند تحليل التداولات. يسهل التعرف عليها في الرسوم البيانية، ولكن من المهم معرفة أنواعها المختلفة لتجنب الالتباس.

يمكنك استخدام بعض استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه لتداول هذا النمط، ولكن تأكد من إجراء بحث متعمق وفهم كل استراتيجية بشكل كامل.

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من التوجيه المفيد في استراتيجيتك في التداول، انضم إلى XS!

الأسئلة الشائعة

1. هل شمعة المطرقة صاعدة أم هابطة؟

شمعة المطرقة عادة ما تكون صاعدة. تشير إلى احتمال انعكاس من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي، مما يدل على أن المشترين بدأوا في السيطرة بعد فترة من ضغط البيع.

2. كيف يتم التداول باستخدام شمعة المطرقة؟

للتداول باستخدام شمعة المطرقة، انتظر حتى يتشكل النمط وتأكيد الانعكاس مع إغلاق الشمعة التالية فوق أعلى نقطة لشمعة المطرقة. قم بفتح صفقة شراء، وضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة للمطرقة، وقم بمراقبة الصفقة لتحركات السعر المواتية.

3. هل لون شمعة المطرقة مهم؟ 

   على الرغم من أن كلًا من المطرقة الخضراء والحمراء تعتبران صالحتين، إلا أن المطرقة الخضراء (الصاعدة) تُعتبر عادةً أقوى لأنها تُظهر أن المشترين استطاعوا دفع السعر فوق مستوى الافتتاح عند الإغلاق.

4. ما الفرق بين شمعة المطرقة وشمعة الرجل المعلق؟

الفرق الأساسي هو السياق الذي يظهران فيه. تظهر شمعة المطرقة في قاع الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى انعكاس صعودي. بينما يظهر الرجل المعلق في قمة الاتجاه الصعودي، مشيرًا إلى انعكاس هبوطي.

5. ماذا تشير شمعة المطرقة؟

تشير شمعة المطرقة إلى احتمال حدوث انعكاس في اتجاه السوق من هبوطي إلى صعودي. تُظهر أن ضغط البيع يتضاءل وأن الاهتمام بالشراء يتزايد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر.