نماذج العلم: كيفية اكتشافها والتداول بها

نموذج العلم هو نموذج استمراري قصير الأجل يشير إلى توقف مؤقت في الاتجاه الحالي يليه اختراق في نفس الاتجاه.

في هذه المقالة، سنستعرض نماذج العلم، كيفية التعرف عليها، وكيفية التداول بها بفعالية. دعنا نغوص في التفاصيل!

النقاط الرئيسية

• تشير نماذج العلم، التي تتكون من سارية العلم والعلم، إلى توقف مؤقت في الاتجاه يتبعه اختراق.

• تشير الأعلام الصعودية إلى استمرار الاتجاه الصعودي؛ بينما تشير الأعلام الهبوطية إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

• للتداول بنجاح باستخدام نماذج العلم، يجب تحديد سارية العلم والعلم، انتظار الاختراق المؤكد بزيادة في الحجم، واستخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة.

ما هو نموذج العلم؟

نموذج العلم هو نمط تقني شهير يستخدمه المتداولون للتنبؤ باستمرار الاتجاه القائم.
إليك كيفية عمله:

• سارية العلم: يبدأ النموذج بحركة سعر حادة وقوية، تُعرف باسم سارية العلم.

• مرحلة التماسك (العلم): بعد هذه القفزة، يدخل السعر في مرحلة تماسك، مكونًا مستطيلًا صغيرًا أو متوازي أضلاع يميل قليلاً ضد اتجاه الحركة الأولية. هذه هي مرحلة العلم. بعبارات أبسط، يظهر نموذج العلم أن السوق يتوقف مؤقتًا قبل أن يواصل التحرك في نفس الاتجاه. يبحث المتداولون عن هذه النماذج لتحديد الاختراقات المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

نموذج العلم الصعودي

في نموذج العلم الصعودي، تمثل سارية العلم حركة سعر صعودية كبيرة. بعد هذا الارتفاع، يدخل السعر في مرحلة تماسك، مكونًا علمًا يميل إلى الأسفل أو يتحرك جانبيًا. هذه المرحلة من التماسك هي توقف مؤقت في الاتجاه. عندما يخترق السعر فوق خط الاتجاه العلوي للعلم، يشير ذلك إلى استمرار الحركة الصعودية.

نموذج العلم الهبوطي

يظهر نموذج العلم الهبوطي خلال الاتجاه الهبوطي. بعد حركة سعر هبوطية كبيرة، التي تشكل سارية العلم، يدخل السعر في مرحلة تماسك، مكونًا علمًا يميل إلى الأعلى أو يتحرك جانبيًا. هذه المرحلة من التماسك هي أيضًا مؤقتة. عندما يكسر السعر خط الاتجاه السفلي للعلم، فإنه يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

إذن، تشير نماذج العلم، سواء كانت صعودية أو هبوطية، إلى أن السوق من المحتمل أن يستمر في التحرك في نفس الاتجاه بعد توقف قصير.

الخصائص الرئيسية لنماذج العلم

تتكون نماذج العلم من جزأين رئيسيين: سارية العلم والعلم.

• سارية العلم: هذه هي الحركة السعرية الحادة الأولية التي تضع النموذج. يمكن أن تكون حركة سريعة صعودية في العلم الصعودي أو حركة هبوطية حادة في العلم الهبوطي.

• العلم: بعد سارية العلم، يدخل السعر في مرحلة تماسك، مكونًا العلم. عادةً ما يأخذ هذا العلم شكل مستطيل صغير أو متوازي أضلاع يميل قليلاً ضد اتجاه سارية العلم. بالنسبة للأعلام الصعودية، يميل العلم عادة إلى الأسفل، بينما يميل العلم الهبوطي إلى الأعلى.

الاختراق

الاختراق من نموذج العلم هو عنصر حاسم يراقبه المتداولون لتأكيد استمرار الاتجاه.

• اتجاه الاختراق: في نموذج العلم الصعودي، يجب أن يحدث الاختراق فوق خط الاتجاه العلوي للعلم. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يستأنف. في نموذج العلم الهبوطي، يجب أن يحدث الاختراق أسفل خط الاتجاه السفلي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

كيفية تحديد نموذج العلم

يتطلب تحديد نماذج العلم البحث عن بعض العناصر الرئيسية:

• حركة اتجاهية قوية: ابحث عن حركة سعر كبيرة تشكل سارية العلم.

• مرحلة التماسك: حدد مرحلة التماسك التي تميل ضد الاتجاه السائد أو تتحرك جانبيًا.

• تأكيد الاختراق: انتظر حدوث اختراق من تشكيل العلم في اتجاه الاتجاه السابق، مؤكدًا بزيادة في الحجم.

متى يكون أفضل وقت للتداول بنموذج العلم؟

الوقت المثالي للتداول هو عند نقطة الاختراق، فوق خط الاتجاه العلوي في الأعلام الصعودية وأسفل خط الاتجاه السفلي في الأعلام الهبوطية. يجب أن يتم تأكيد هذا الاختراق بزيادة كبيرة في الحجم. تكون نماذج العلم أكثر موثوقية خلال فترات انخفاض التقلبات بعد حركة قوية وأقل موثوقية في الأسواق المضطربة أو الجانبية.

يمكن أن يعزز تحليل الإطار الزمني المتعدد من الموثوقية، حيث توفر الأطر الزمنية الأعلى صورة أوضح للاتجاه وتضبط الأطر الزمنية الأدنى من مداخل ومخارج التداول.

نماذج العلم مقابل نماذج الوتد

تعد نماذج العلم ونماذج الوتد من النماذج الاستمرارية الهامة في التحليل الفني، لكنهما يتمتعان باختلافات هيكلية ودلالات مختلفة.

• الهيكل:

  • نماذج العلم: تتميز بحركة سعرية حادة شبه عمودية (سارية العلم) يتبعها مرحلة تماسك على شكل مستطيل أو متوازي أضلاع (العلم). يميل العلم عادة قليلاً ضد الاتجاه السائد.

  • نماذج الوتد: تتشكل من خلال تقارب خطوط الاتجاه التي تميل إما صعودًا أو هبوطًا. تظهر كمثلث مائل حيث يتم ضغط حركة السعر في نطاق أضيق قبل حدوث الاختراق. عادةً ما تشير نماذج العلم إلى استمرار قصير الأجل للاتجاه الحالي.

يحدث الاختراق عادة في اتجاه سارية العلم الأولية. ومع ذلك، يمكن أن تشير نماذج الوتد إما إلى استمرار أو انعكاس.

على سبيل المثال، يعد الوتد الصاعد في الاتجاه الصعودي إشارة هبوطية، مما يشير إلى احتمال انعكاس، بينما يكون الوتد الهابط في الاتجاه الهبوطي عادة صعوديًا، مما يشير إلى احتمال انعكاس للأعلى. أيضًا، يميل الحجم في نماذج العلم إلى الزيادة خلال تشكيل سارية العلم والانخفاض خلال مرحلة تماسك العلم.

ومع ذلك، في نماذج الوتد، يميل الحجم إلى الانخفاض مع تشكيل الوتد، مما يعكس تراجع الزخم.

نماذج العلم مقابل نماذج الراية

تعد نماذج العلم والراية من النماذج الاستمرارية المشابهة لكنها تختلف في تشكيلها ومظهرها.

• الهيكل:

  • نماذج العلم: تتكون من حركة سعرية حادة (سارية العلم) يتبعها مرحلة تماسك على شكل مستطيل أو متوازي أضلاع (العلم) يميل ضد الاتجاه.

  • نماذج الراية: تبدأ أيضًا بحركة سعرية حادة (سارية العلم) لكن يتبعها مثلث متماثل صغير (الراية) يتشكل من تقارب خطوط الاتجاه.

استراتيجيات التداول باستخدام نماذج العلم

تشمل استراتيجيات التداول باستخدام نماذج العلم عدة استراتيجيات:

• استراتيجيات الدخول: ادخل في صفقة عندما يكسر السعر تشكيل العلم. بالنسبة لنماذج العلم الصعودية، ابحث عن اختراق فوق خط الاتجاه العلوي. بالنسبة لنماذج العلم الهبوطية، ابحث عن اختراق أسفل خط الاتجاه السفلي.

• استراتيجيات الخروج: حدد أهداف الربح بناءً على ارتفاع سارية العلم. استخدم أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر والحماية من الاختراقات الكاذبة.

• إدارة المخاطر: يعد تحديد حجم المراكز والحفاظ على نسبة مخاطر ومكافأة مناسبة أمورًا حاسمة لتداول نماذج العلم بنجاح.

خاتمة

تعد نماذج العلم، سواء كانت صعودية أو هبوطية، أدوات رائعة لتحديد استمرارية الاتجاهات. من خلال التعرف على هيكل النموذج، تأكيد الاختراقات بالحجم، وتوقيت الصفقات في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، يمكن للمتداولين استخدام هذه النماذج بشكل فعال لتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم. انضم إلى XS اليوم وابدأ التداول!

الأسئلة الشائعة

هل نموذج العلم صعودي أم هبوطي؟

يمكن أن تكون نماذج العلم إما صعودية أو هبوطية. يحدث نموذج العلم الصعودي خلال الاتجاه الصعودي، مشيرًا إلى استمرار الحركة الصعودية. من ناحية أخرى، يظهر نموذج العلم الهبوطي خلال الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

ما هو أكثر نماذج العلم شيوعًا؟

يمكن أن يختلف نموذج العلم الأكثر شيوعًا اعتمادًا على ظروف السوق، لكن نماذج العلم الصعودية تُلاحظ غالبًا في الاتجاهات الصعودية القوية، بينما تُرى نماذج العلم الهبوطية بشكل متكرر في الاتجاهات الهبوطية القوية. كلا النوعين شائعان ويستخدمان على نطاق واسع من قبل المتداولين لتحديد فرص الاستمرارية.

هل نموذج العلم هو نموذج استمراري؟

نعم، نموذج العلم هو نموذج استمراري. يشير إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستأنف بعد مرحلة تماسك قصيرة. تشير الأعلام الصعودية إلى أن الاتجاه الصعودي سيستمر، بينما تشير الأعلام الهبوطية إلى أن الاتجاه الهبوطي سيستمر.

ما مدى دقة نموذج العلم؟

يمكن أن تكون دقة نموذج العلم عالية، خاصة عند تأكيده بحجم قوي أثناء الاختراق وعندما يتشكل النموذج ضمن اتجاه راسخ. ومع ذلك، مثل جميع الأنماط الفنية، فهو ليس مضمونًا ويجب استخدامه مع أدوات تحليل أخرى وتقنيات إدارة المخاطر المناسبة.