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Escrito por XS Editorial Team
Actualizado 14 de Marzo de 2025
Una orden de stop loss es una herramienta clave de gestión de riesgos que ayuda a los traders a limitar sus pérdidas y proteger sus inversiones. Pero, ¿qué es exactamente una orden de stop loss? ¿Cómo funciona y cómo puede utilizarla de manera efectiva?
En este artículo, explicaremos la definición, ejemplos y usos de las órdenes de stop loss para ayudarle a operar con mayor inteligencia y minimizar el riesgo.
Una orden de stop loss ayuda a los traders a limitar pérdidas automáticamente. Se activa una orden de mercado cuando un activo alcanza un precio predeterminado, evitando pérdidas excesivas en mercados volátiles.
Existen diferentes tipos de órdenes de stop loss, incluyendo las fijas y las trailing stop.
Usar órdenes de stop loss de manera efectiva requiere estrategia. Los traders deben considerar la volatilidad del mercado, evitar colocarlas demasiado cerca del precio de entrada y utilizar una relación riesgo-recompensa para equilibrar posibles ganancias y pérdidas.
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Una orden de stop loss es una instrucción preestablecida para vender automáticamente un activo cuando su precio alcanza un nivel específico. El propósito es simple: evitar pérdidas mayores si el precio se mueve en su contra.
Cuando coloca una orden de stop loss, establece un precio en el que su bróker cerrará automáticamente su posición. Esto ayuda a los traders a evitar decisiones emocionales y gestionar su riesgo de manera más efectiva.
Una orden de stop loss activa una orden de mercado cuando el activo alcanza un precio específico.
Aquí hay un desglose paso a paso:
Compra un activo, par de divisas o criptomonedas a un precio determinado.
Establece un stop loss por debajo del precio de entrada (si está comprando) o por encima (si está vendiendo).
Si el precio alcanza el nivel de stop loss, el bróker vende automáticamente el activo al mejor precio disponible.
Si el precio se mantiene por encima del stop loss, la orden permanece inactiva.
Existen dos tipos principales de órdenes de stop loss:
Un stop loss fijo se mantiene en un nivel de precio establecido, sin importar los movimientos del mercado. Por ejemplo, si compra una acción a $100 y establece un stop loss en $95, se mantendrá en ese precio a menos que lo ajuste manualmente.
Un stop loss dinámico se ajusta automáticamente a medida que el precio se mueve a su favor. Si establece un trailing stop del 5% y el precio de la acción sube de $100 a $110, el stop loss se ajustará a $104. Esto bloquea ganancias mientras sigue protegiéndolo contra pérdidas.
Supongamos que compra acciones de Apple (AAPL) a $150 por acción. Para protegerse, establece una orden de stop loss en $140.
Si el precio cae a $140, su bróker venderá automáticamente sus acciones, limitando su pérdida a $10 por acción.
Si el precio sube a $170, el stop loss permanece inactivo, permitiéndole conservar sus ganancias.
Las órdenes de stop loss son útiles para:
Gestión de Riesgo: Evitan pérdidas significativas cerrando automáticamente operaciones.
Control Emocional: Eliminan la toma de decisiones impulsivas, asegurando disciplina en el trading.
Eficiencia de Tiempo: Los traders no necesitan monitorear constantemente el mercado.
Automatización: Las operaciones se ejecutan automáticamente cuando se activa el stop loss.
Aunque las órdenes de stop loss y stop limit pueden parecer similares, tienen propósitos distintos.
Característica
Orden de Stop Loss
Orden de Stop Limit
Tipo de Ejecución
Activa una orden de mercado
Activa una orden limitada
Velocidad
Se ejecuta inmediatamente cuando se activa
Solo se ejecuta al precio establecido o mejor
Riesgo
Puede ejecutarse a un precio peor debido al deslizamiento
Puede no ejecutarse si el precio se mueve demasiado rápido
¿Cuál es mejor?
Una orden de stop loss es mejor si desea asegurarse de que su operación se cierre rápidamente.
Una orden de stop limit es mejor si quiere controlar el precio exacto al que se ejecuta su operación.
Mientras que una orden de stop loss ayuda a limitar pérdidas, una orden de take profit le permite asegurar ganancias.
Orden de Take Profit
Propósito
Limita pérdidas
Asegura ganancias
Nivel de Precio
Por debajo del precio de entrada (en compras)
Por encima del precio de entrada (en compras)
Uso
Protege contra caídas del mercado
Asegura beneficios antes de una posible reversión del precio
Muchos traders utilizan ambas órdenes juntas, colocando un stop loss por debajo de su precio de entrada y un take profit por encima, para equilibrar riesgo y recompensa.
Utilizar una orden de stop loss correctamente puede marcar una gran diferencia en el éxito del trading. Aunque establecer un stop loss pueda parecer sencillo, existen estrategias para maximizar su efectividad.
A continuación, se presentan las mejores estrategias de stop loss que los principiantes deben seguir para proteger sus inversiones y mejorar la gestión del riesgo.
Uno de los errores más comunes entre los principiantes es fijar un stop loss fijo sin considerar la volatilidad del mercado. Si el mercado es altamente volátil, un stop loss demasiado ajustado puede activarse demasiado pronto, generando pérdidas innecesarias.
Por otro lado, si el mercado es estable, un stop loss demasiado amplio podría exponerlo a pérdidas mayores.
Para evitar esto, utilice indicadores como el Average True Range (ATR) para determinar un nivel de stop loss razonable basado en las condiciones del mercado.
Un error común de los principiantes es colocar un stop loss demasiado cerca del precio de entrada. Aunque pueda parecer una forma de minimizar el riesgo, esto suele provocar que la orden se ejecute debido a pequeñas fluctuaciones del precio antes de que la operación tenga la oportunidad de moverse a su favor.
Permita margen para el movimiento natural del precio estableciendo los niveles de stop loss en función de los niveles clave de soporte y resistencia.
Evite establecer un stop loss a solo unos pocos centavos o pips del punto de entrada, a menos que esté operando en estrategias de scalping o day trading.
Los traders profesionales nunca arriesgan más de lo que esperan ganar. Una regla básica para los principiantes es utilizar una relación riesgo-recompensa de 1:2, lo que significa que por cada $1 que arriesgue, debería aspirar a una ganancia de $2.
Para seguir esta estrategia:
Antes de abrir una operación, determine su nivel objetivo de ganancias.
Establezca un stop loss a una distancia que garantice al menos el doble de la posible recompensa en comparación con el riesgo.
Ejemplo: Si fija un take profit a $20 por encima de la entrada, su stop loss no debería estar a más de $10 por debajo del precio de entrada.
Un stop loss dinámico es una excelente estrategia para proteger ganancias mientras permite que el precio siga moviéndose a su favor. Este tipo de stop loss se ajusta automáticamente a medida que el precio avanza en su dirección, asegurando beneficios sin intervención manual.
Ejemplo:
Si compra una acción a $100 y establece un stop loss dinámico del 5%, su stop loss inicial será de $95.
Si el precio sube a $110, el stop loss se ajustará automáticamente a $104.50 (5% por debajo de $110).
Si el precio cae a $104.50, su operación se cerrará, asegurando una ganancia en lugar de una pérdida.
Esta estrategia es especialmente útil en mercados en tendencia, donde se busca aprovechar el impulso mientras se mantiene una red de seguridad.
En lugar de establecer un stop loss y olvidarse de él, los traders exitosos ajustan dinámicamente sus órdenes de stop loss según las condiciones del mercado.
Mueva su stop loss a break even una vez que la operación avance cierta distancia a su favor. Si el mercado continúa en su dirección, ajuste gradualmente el stop loss para proteger ganancias.
Los niveles de soporte y resistencia son puntos naturales donde los activos tienden a revertirse o consolidarse. Colocar un stop loss justo por encima o por debajo de estos niveles puede ayudar a evitar que se ejecute innecesariamente, al mismo tiempo que se gestiona el riesgo de manera efectiva.
Siempre pruebe su estrategia de stop loss en una cuenta demo antes de aplicarla en operaciones reales.
Evite decisiones impulsivas: establezca stop loss basados en lógica y estrategia, no en miedo.
Use órdenes de stop loss como parte de un plan de gestión de riesgo integral, no como su única herramienta.
Sea flexible: ajuste la colocación del stop loss a medida que adquiera experiencia y las condiciones del mercado cambien.
A continuación, se presentan algunas de las ventajas y desventajas de utilizar una orden de stop loss en sus operaciones.
Limita automáticamente las pérdidas.
Elimina la toma de decisiones emocionales.
Ayuda a los traders a seguir un plan de gestión de riesgo.
Funciona incluso cuando no está monitoreando el mercado.
Puede activarse demasiado pronto en mercados volátiles.
Puede generar deslizamiento (slippage), lo que resulta en una ejecución a un precio peor.
No garantiza la ejecución exactamente en el precio de stop loss establecido.
A pesar de estas desventajas, las órdenes de stop loss siguen siendo una herramienta fundamental para la gestión del riesgo en el trading.
Una orden de stop loss ayuda a los traders a proteger sus inversiones y minimizar posibles pérdidas. Se utiliza comúnmente en acciones, forex y criptomonedas para gestionar el riesgo y mantener la disciplina en el trading.
Comprender cómo funcionan las órdenes de stop loss, sus diferentes tipos y estrategias efectivas puede mejorar el rendimiento en el trading y proteger el capital de movimientos inesperados del mercado.
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Una orden de stop loss es una instrucción predefinida para vender automáticamente un activo cuando su precio alcanza un nivel específico, ayudando a los traders a limitar posibles pérdidas.
Cuando el precio del activo alcanza el nivel de stop loss, la orden se activa como una orden de venta a mercado, asegurando que la operación se cierre antes de que se produzcan más pérdidas.
Una orden de stop loss se ejecuta al mejor precio disponible una vez activada, mientras que una orden de stop limit solo se ejecuta a un precio específico o mejor, lo que puede resultar en que la operación no se complete.
No, las órdenes de stop loss no garantizan un precio exacto debido al deslizamiento (slippage), especialmente en mercados con alta volatilidad.
Si bien no es obligatorio, utilizar órdenes de stop loss es una buena práctica de gestión de riesgo para proteger el capital y evitar pérdidas significativas.
Los principiantes deben utilizar una relación riesgo-recompensa (por ejemplo, 1:2), establecer niveles de stop loss según la volatilidad del mercado y evitar colocarlos demasiado cerca del precio de entrada para prevenir salidas prematuras.
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