Qu'est-ce qu'un Break of Structure (BOS) en Trading?

Qu'est-ce qu'un Break of Structure?

Un Break of Structure (BOS) se produit lorsque le prix d'un actif dépasse un niveau antérieur de support ou de résistance, signalant un potentiel changement dans la direction du marché.

Contrairement aux fluctuations mineures, un véritable BOS indique un changement significatif dans la tendance sous-jacente de l'actif, suggérant que le marché passe d'une tendance à une autre.

Types de Break of Structure

Il existe trois formes principales : haussier, baissier et faux breaks, chacune signalant un changement spécifique dans le marché. Examinons chaque type.

BOS Haussier

Un BOS haussier se produit lorsque le prix d'un actif franchit un niveau de résistance établi, suggérant une tendance à la hausse. Cela indique que les acheteurs ont pris le contrôle, préparant potentiellement le terrain pour des augmentations continues des prix.

En confirmant la cassure au-dessus de la résistance, les traders peuvent entrer dans des positions alignées avec une tendance plus forte sur le marché.

BOS Baissier

En revanche, un BOS baissier se produit lorsque le prix casse un niveau de support antérieur, indiquant une tendance à la baisse.

C'est un signal pour les traders de considérer vendre ou shorter, car les vendeurs dominent le marché. Reconnaître un BOS baissier dès le début peut aider les traders à profiter de l'élan baissier tout en définissant des niveaux de stop-loss appropriés pour gérer le risque efficacement.

Faux BOS et Comment l'Éviter

Cependant, tous les Breaks of Structure ne mènent pas à un changement de tendance soutenu. Parfois, les prix franchissent temporairement un niveau pour revenir à la gamme initiale.

Ce scénario est connu sous le nom de faux BOS ou "fakeout".

Pour éviter ces pièges, les traders adoptent des techniques de confirmation du Break of Structure comme attendre un retest ou analyser des indicateurs de volume pour une validation supplémentaire.

Pourquoi le Break of Structure Est-il Important?

Maintenant que vous savez ce qu'est le Break of Structure, vous avez une idée de pourquoi les traders le considèrent comme important.

En résumé, le BOS aide les traders à identifier les changements de tendance, offrant un aperçu des points d'entrée, des sorties et de la direction de la tendance.
Voici pourquoi cela est crucial :

• Signaux Clairs de Tendance : Le BOS révèle la direction du marché, indiquant les tendances haussières (bullish) ou baissières (bearish), aidant ainsi les traders à s'aligner avec le sentiment du marché.

• Entrées et Sorties Précises : Il met en évidence les points optimaux de trading en marquant les cassures de support ou de résistance, rendant les placements de stop-loss et de take-profit plus simples.

• Risque Réduit : Les niveaux de stop-loss définis juste après les points de cassure aident à la gestion des risques, notamment sur les marchés volatils.

• Polyvalence sur Tous les Horizons Temporels : Efficace sur n'importe quelle période, des trades à court terme aux stratégies à long terme.

Le Break of Structure (BOS) est-il un Concept ICT?

Oui, le Break of Structure (BOS) fait partie intégrante de la méthodologie ICT (Inner Circle Trader).

Le trading ICT est une stratégie pour comprendre le marché du point de vue des traders institutionnels. Il met l'accent sur la compréhension de la structure du marché, de la liquidité et des changements de tendance.

Dans l'ICT, le BOS est utilisé pour identifier les changements significatifs du marché en repérant quand le prix franchit les niveaux de support ou de résistance établis. Dans cette stratégie de trading, le BOS est souvent combiné avec d'autres concepts clés tels que les zones de liquidité et les zones de l'offre et de la demande.

L'utilisation du BOS avec l'accent mis par l'ICT sur ces éléments structurels fournit aux traders un cadre pour comprendre l'action des prix en temps réel.

Cette combinaison permet une approche plus précise et complète du trading.

Comment Identifier un Break of Structure

Étant donné l'importance du Break of Structure, vous devez savoir comment l'identifier.

Examinons quelques méthodes clés pour identifier un BOS dans le trading en temps réel.

Modèles de Chandeliers et Action des Prix dans le BOS

L'une des manières les plus directes de repérer un Break of Structure est d'observer les modèles de chandeliers et 'action des prix.l

Certaines formations de chandeliers, comme les bougies engloutissantes et les pin bars, signalent souvent un BOS, indiquant que le marché a franchi les niveaux précédents de support ou de résistance.

Ces modèles offrent des indices en temps réel sur la force du changement, aidant les traders à rester réactifs sans se fier à des indicateurs retardés.

Lignes de Tendance et Canaux de Tendance

De plus, les lignes de tendance et les canaux sont des outils visuels particulièrement efficaces pour repérer un BOS.

En traçant des lignes de tendance le long des plus hauts ou des plus bas récents, les traders créent des limites montrant la direction actuelle du marché.

Lorsque le prix dépasse ces lignes, cela signale souvent un renversement de tendance potentiel ou un changement structurel significatif.

Les canaux ajoutent une couche supplémentaire, montrant non seulement les cassures, mais aussi la force d'un mouvement lorsque le prix évolue à l'intérieur (ou sort de) ces plages établies.

Les cassures de lignes de tendance peuvent confirmer qu'un BOS est authentique, offrant aux traders une vision plus claire de l'orientation future du marché.

Indicateurs de Break of Structure

Bien que le BOS soit souvent identifié visuellement, les indicateurs fournissent des données quantitatives pour soutenir les observations. Cela réduit la probabilité d'agir sur une fausse cassure.

Voici un aperçu de certains des indicateurs les plus efficaces pour confirmer un BOS.

Moyennes Mobiles

Les moyennes mobiles font partie des indicateurs les plus utilisés pour suivre les tendances.

Lorsque une moyenne mobile à court terme (comme la période de 20) croise au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile à long terme (comme celle de 50), cela suggère un changement de tendance potentiel qui s'aligne avec un BOS.

• Une cassure au-dessus d'une moyenne mobile peut signaler un BOS haussier.

• Une cassure en dessous d'une moyenne mobile peut indiquer un BOS baissier.

Les moyennes mobiles aident à lisser les fluctuations des prix, rendant plus facile la détection de la direction sous-jacente de la tendance sans le bruit des mouvements de prix mineurs.

MACD (Convergence Divergence de Moyenne Mobile)

L'indicateur MACD suit la différence entre deux moyennes mobiles et peut indiquer lorsque l'élan change en alignement avec un BOS.

• Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal après un BOS haussier, cela confirme un élan haussier.

• Un croisement en dessous de la ligne de signal après un BOS baissier indique un élan baissier.

Le MACD est particulièrement utile pour filtrer les fluctuations mineures, confirmant qu'un BOS représente un véritable changement de direction du marché.

RSI (Indice de Force Relative)

L'Indice de Force Relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix, indiquant si un actif est survendu ou suracheté.
Pour la confirmation d'un BOS :

• Un RSI supérieur à 70 peut indiquer une tendance haussière après un BOS.

• Un RSI inférieur à 30 suggère une tendance baissière.

Le RSI aide à tester si le BOS dispose d'assez de momentum pour soutenir la tendance, offrant plus de confiance dans sa validité.

Bandes de Bollinger

Les Bandes de Bollinger se composent d'une ligne de moyenne mobile et de deux lignes d'écart-type qui s'élargissent et se contractent avec la volatilité.
Un prix qui dépasse les bandes signale souvent un fort changement de direction du prix, en alignement avec un BOS.

• Lorsqu'un prix franchit la bande supérieure après un BOS, cela indique un potentiel de momentum haussier.

• Une cassure sous la bande inférieure suggère un momentum baissier.

Les Bandes de Bollinger peuvent mettre en évidence quand un BOS est accompagné d'une volatilité accrue, ce qui est souvent un signe que la cassure pourrait conduire à une tendance soutenue.

Stratégie de Trading Break of Structure

Développer une stratégie de trading basée sur la structure peut aider à maximiser les profits et minimiser les risques. Voici les composants clés d'une stratégie de trading BOS.

Point d'Entrée BOS

Le point d'entrée pour une stratégie BOS est crucial, car il détermine le potentiel risque/rendement du trade.

Une entrée typique pour un BOS se produit après que le prix a franchi un niveau clé de support ou de résistance et que la cassure a été confirmée.

Par exemple, dans un BOS haussier, le prix pourrait franchir un niveau de résistance, puis revenir légèrement pour tester la résistance précédente (qui agit maintenant comme support) avant de reprendre sa tendance haussière.

Ce test confirme la force de la cassure, donnant plus de confiance aux traders que la tendance continuera probablement.

En plus des tests, attendre une clôture forte de chandelle au-dessus de la résistance dans un scénario haussier (ou en dessous du support dans un scénario baissier) peut ajouter une confirmation supplémentaire.

Exemple de Configuration d'Entrée :

• Dans un BOS haussier, attendez que le prix franchisse la résistance, confirmez avec un test, et entrez sur la première chandelle haussière après le test.

• Pour un BOS baissier, attendez que le prix passe sous le support, confirmez avec un test, et entrez sur la première chandelle baissière après le pullback.

Stop Loss BOS

Placer un stop loss est essentiel dans une stratégie BOS pour se protéger contre des renversements inattendus et limiter les pertes potentielles.

Pour un BOS haussier, un trader placerait généralement un stop loss juste en dessous du niveau de résistance précédent. Cette position de stop loss agit comme un tampon au cas où la cassure échouerait et que le prix retombe sous ce niveau.

Dans un BOS baissier, le stop loss est généralement placé juste au-dessus du niveau de support cassé, offrant un niveau de protection similaire.

Exemple de Configuration Stop Loss :

• Pour un BOS haussier, placez le stop loss à quelques pips (ou centimes, selon l'actif) sous le nouveau niveau de support pour fournir un filet de sécurité.

• Dans un BOS baissier, placez le stop loss légèrement au-dessus du nouveau niveau de résistance établi.

Take Profit BOS

Placer un niveau de take-profit dépend du potentiel de la nouvelle tendance. Dans de nombreux cas, il est utile d'utiliser les résistances ou supports précédents comme points de référence, notamment lors de la prise en compte de niveaux clés pour le trading de cassures de structure.

Une autre approche consiste à définir plusieurs niveaux de take-profit pour sortir progressivement du trade.

Par exemple, un trader pourrait prendre des profits partiels au premier niveau cible, puis ajuster le stop loss pour atteindre le point d'équilibre, permettant à la position restante de capter des gains supplémentaires si la tendance se poursuit.

Exemple de Configuration Take Profit :

• Dans un BOS haussier, placez l'objectif de take-profit à un précédent plus haut ou à un niveau clé de résistance.

• Pour un BOS baissier, ciblez un précédent plus bas ou un niveau de support significatif comme point de take-profit.

Quels sont les Meilleurs Horizons Temporels pour un Break of Structure (BOS)?

Choisir le bon horizon temporel est essentiel. Les horizons temporels plus courts, tels que les graphiques à 5 minutes ou 15 minutes, sont préférés pour les cassures de structure dans le day trading.

Cependant, les horizons plus longs, comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires, sont souvent plus fiables pour identifier les tendances à long terme.

Quels sont les Meilleurs Actifs ou Titres pour le Break of Structure (BOS)?

Le BOS peut être appliqué sur divers marchés, y compris le forex, les actions et les cryptomonnaies.

En particulier, la stratégie de Break of Structure en forex est populaire parmi les traders forex, compte tenu de la forte volatilité et des changements fréquents de prix des paires de devises.

Pour les traders d'actions, le BOS peut être particulièrement efficace dans les secteurs avec une forte liquidité.

Différence entre un Break of Structure et d'Autres Changements de Marché

Certains traders confondent le break of structure avec d'autres changements de marché. Comprendre la différence vous aide à prendre des décisions de trading plus intelligentes.

Break of Structure (BOS) vs. Changement de Caractère (ChoCh)

Le break of structure et le changement de caractère (ChoCh) sont souvent confondus, mais ils servent à des fins légèrement différentes en trading.

Le break of structure est comme un grand signal audacieux. Il se produit lorsque le prix franchit un niveau clé de support ou de résistance, indiquant qu'un fort changement de tendance est en cours.

Cependant, un changement de caractère est un peu plus subtil et moins permanent. Le ChoCh marque un changement dans le comportement de la tendance actuelle, tel qu'un ralentissement dans une tendance haussière ou le début d'une correction à court terme.

Alors que le BOS suggère un changement de tendance à long terme, le ChoCh tend à représenter une pause ou un changement de momentum, offrant aux traders des indices sur les renversements à court terme sans changement complet de tendance.

Break of Structure (BOS) vs. Changement de Structure de Marché (MSS)

De plus, les traders confondent également le break of structure et le changement de structure de marché (MSS).

Un break of structure se concentre sur des cassures spécifiques au-dessus ou en dessous de supports ou résistances bien définis. Cependant, un changement de structure de marché va au-delà d'une simple cassure et examine un changement de tendance plus large.

Le MSS implique plusieurs cassures structurelles et montre généralement un changement majeur dans le sentiment global du marché.

Tandis que le BOS peut indiquer un point d'entrée pour un trade, le MSS est davantage axé sur la vision d'un changement global de paysage du marché, souvent utile pour la planification de stratégies à long terme.

En essence, le BOS est un signal local de changements de tendance, tandis que le MSS fournit une vue d'ensemble du changement directionnel du marché sur le long terme.

Erreurs Courantes dans le Trading de Structure

Lors du trading basé sur un break of structure, il est facile de mal interpréter les signaux ou d'agir trop rapidement. Voici les erreurs courantes :

• Tomber dans les faux breaks : S'engager dans un BOS sans attendre de confirmation, seulement pour que le prix se retourne.

• Ignorer le volume : Ne pas vérifier si le volume soutient la cassure, ce qui pourrait entraîner un faux BOS.

• Trop se fier aux indicateurs : Se fier uniquement aux indicateurs sans analyser l'action des prix ou les tendances.

• Fixer des niveaux de stop loss inappropriés : Placer des stop loss trop proches, ce qui peut entraîner des sorties inutiles.

Conclusion

Le Break of Structure (BOS) est important pour repérer les changements de tendance potentiels, mais il est essentiel de comprendre comment il diffère des autres changements de marché.

En combinant le BOS avec d'autres éléments d'analyse, vous pouvez éviter les erreurs courantes et prendre des décisions de trading plus éclairées.