Trading avec la boîte de Darvas : Comment identifier les actions à forte percée

Qu’est-ce que la théorie du Darvas Box ?

La théorie du Darvas Box est une stratégie de trading qui consiste à identifier des actions montrant une augmentation constante de leur prix dans des « boîtes » spécifiques.

Lorsqu’une action évolue de manière constante dans une plage de prix définie, elle forme une « boîte » autour de ses points hauts et bas.

Cette plage devient significative pour les traders car :

• Si l’action sort par le haut de la boîte, cela suggère une tendance haussière.

• Si l’action sort par le bas, cela suggère un mouvement à la baisse.

Darvas a développé son approche en combinant l’analyse technique avec une attention particulière portée sur les prix et les volumes plutôt que sur des indicateurs complexes.

Cela a créé une méthode unique pour repérer des actions à fort potentiel de croissance.

Les Origines de la Théorie du Darvas Box

La théorie du Darvas Box est née d'une combinaison unique de curiosité, d'observation et d'essais-erreurs.

Qui a inventé la théorie du Darvas Box ?

Ironiquement, Nicolas Darvas, un danseur hongrois sans formation formelle en trading, est le créateur de la théorie du Darvas Box.

Dans les années 1950, Darvas est devenu intrigué par le marché boursier après avoir vu de première main à quel point il pouvait être rentable.

Il a commencé à investir avec des connaissances de base, mais a rapidement développé son propre système après avoir connu à la fois des gains et des pertes.

Comment la méthode de Darvas a évolué en stratégie de trading

Au début, Darvas abordait le trading comme beaucoup de débutants : en lisant des actualités financières, en suivant les opinions d'experts et en essayant de prédire les mouvements des actions à partir de rapports d'analyse.

Cependant, il s'est vite rendu compte que suivre les nouvelles et les opinions externes ne produisait pas de résultats cohérents.

Il voulait un système plus objectif, basé sur des règles, pour guider ses décisions et minimiser l'influence émotionnelle des bruits du marché.

Cela l'a conduit à se concentrer uniquement sur les données de prix et de volume des actions, les deux indicateurs les plus simples de l'intérêt du marché.

Grâce à des essais et des observations, Darvas a remarqué que certaines actions évoluaient constamment dans des plages de prix spécifiques, qu'il a commencé à visualiser sous forme de « boîtes ».

Ces boîtes représentaient un haut et un bas définis pour une action pendant une période donnée.

Comment fonctionne la théorie du Darvas Box ?

La méthode de trading basée sur le Darvas Box repose sur ces « boîtes » qui définissent les plages de prix spécifiques dans lesquelles les actions évoluent.

Principes clés du trading Darvas Box

Voici un aperçu détaillé de la manière dont fonctionne le Darvas Box et des éléments clés qui en font une stratégie réussie.

Définir la Darvas Box

La première étape du trading avec le Darvas Box consiste à identifier une plage de trading ou « boîte » autour du mouvement des prix d'une action.

Pour définir cette boîte :

• Limite supérieure (Plafond) : Le haut de la boîte est fixé au prix le plus élevé qu'une action atteint sur une période donnée. Cela représente le niveau de résistance de la boîte.

• Limite inférieure (Plancher) : Le bas de la boîte est le prix le plus bas qu'une action touche pendant la même période, formant ainsi le niveau de support de la boîte.

Lorsqu'une action évolue constamment entre ces deux niveaux, le trader considère que l'action est « enfermée » dans cette plage.

Cependant, dès que l'action sort par le haut ou par le bas de cette plage, cela constitue un signal potentiel d'entrée ou de sortie.

Suivi du prix et du volume

Pour Darvas, le prix n'était que la moitié de l'équation. Le volume, c'est-à-dire le nombre d'actions échangées, était tout aussi important, car il montrait la force de la pression d'achat ou de vente.

Voici comment le volume est utilisé :

• Augmentation du volume lors de la cassure : Si le prix de l'action franchit la limite supérieure de la boîte avec un volume élevé de transactions, cela indique une forte demande et suggère que l'action pourrait continuer à augmenter.

• Faible volume : Si le volume des transactions est faible lors de la cassure, cela peut indiquer une fausse cassure, ce qui signifie que le prix pourrait ne pas continuer à évoluer à la hausse.

En utilisant le volume pour confirmer les mouvements de prix, la méthode du Darvas Box augmente les chances d'attraper de véritables cassures plutôt que des faux signaux.

Identifier les actions en cassure avec les boîtes

Après avoir défini la boîte et suivi le volume, vous devez combiner les deux pour identifier les points de cassure.

Dans le trading avec le Darvas Box, l'objectif principal est d'identifier les actions en cassure qui sont susceptibles de connaître des mouvements de prix importants.

Les cassures se produisent lorsqu'une action clôture :

• Au-dessus de la limite supérieure de sa boîte définie, suggérant une tendance à la hausse.

• Ou en dessous de la limite inférieure, indiquant une possible baisse.
  Ces cassures servent de signaux pour les traders, les aidant à repérer les actions qui pourraient bientôt entrer dans une phase de forte dynamique.

Pourquoi la théorie du Darvas Box fonctionne pour suivre les tendances

La théorie du Darvas Box est une stratégie de suivi des tendances, ce qui signifie qu'elle fonctionne mieux sur les marchés tendance où les actions affichent une direction claire, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse.

En utilisant les boîtes pour identifier ces tendances, les traders s'alignent sur la dynamique de l'action plutôt que d'essayer de prédire des retournements ou des fluctuations à court terme.

Cet accent sur les tendances plus longues permet au trading avec le Darvas Box de réduire les risques liés au bruit du marché et de se concentrer sur les mouvements à forte dynamique.

Comment trader avec le Darvas Box

Après avoir identifié la boîte et confirmé le volume, il est temps d’agir sur ces éléments pour créer une stratégie de trading solide.

La stratégie de trading Darvas Box offre des règles claires et minimise la prise de décisions émotionnelles, ce qui en fait un excellent point d'entrée dans le trading pour les débutants.

Stratégie de trading Darvas Box pour les débutants

Voici une stratégie de trading Darvas Box étape par étape pour les débutants.

Mettre en place et confirmer la Darvas Box

La mise en place de votre première Darvas Box est simple, mais nécessite une observation attentive :

1. Choisir une action : Sélectionnez une action qui montre un mouvement stable dans une plage définie, créant des hauts et des bas clairs.

2. Dessiner la boîte : Identifiez les prix récents les plus élevés et les plus bas de l'action. Marquez ces niveaux pour former une boîte autour de la plage de prix de l'action.

3. Surveiller le volume : Le volume est essentiel pour confirmer la force de toute cassure potentielle. Lorsque l'action se rapproche du sommet de la boîte, surveillez une augmentation significative du volume, car cela peut indiquer une véritable cassure.

Choisir vos signaux d'entrée et de sortie

L’un des aspects clés du trading avec le Darvas Box est sa simplicité à définir des points d’entrée et de sortie. Cela aide les débutants à prendre des décisions décisives sans compliquer leur analyse.

Signal d’entrée : Un signal d’entrée se produit lorsque le prix de l’action franchit la limite supérieure de la boîte avec un volume accru. Cela indique une cassure à la hausse, suggérant que l’action pourrait entrer dans une nouvelle phase de croissance. Une fois cela observé, envisagez d’ouvrir une position d’achat.

Signal de sortie : Un signal de sortie se produit si le prix de l’action chute en dessous de la limite inférieure de la boîte ou si elle ne parvient pas à maintenir sa dynamique à la hausse après une cassure.

Ce qui peut suggérer que la tendance de l’action s’est inversée ou a perdu de la force, signalant qu’il est temps de vendre ou de clôturer votre position.

Placer un Stop-Loss

L’incorporation d’un stop-loss est essentielle dans le trading Darvas Box pour limiter les pertes potentielles, surtout pour les débutants.

Un stop-loss est un niveau prédéfini où vous sortez automatiquement de la transaction si le prix de l’action descend en dessous d’un certain seuil :

• Placer le Stop-Loss juste en dessous de la boîte : Lorsque vous entrez dans une position, placez votre stop-loss juste en dessous du bas de la boîte. De cette manière, si le prix de l’action chute de manière inattendue, vous sortez de la position avec des pertes minimales.

• Trailing Stop-Loss : En déplaçant la boîte vers le haut en même temps que l’action, vous créez une forme de stop suiveur. Cela vous permet de capturer davantage de la tendance haussière tout en minimisant le risque.

En plaçant un stop-loss, vous protégez votre investissement et évitez de maintenir une position perdante.

De plus, cet ajustement dynamique vous permet de rester "bloqué" dans une tendance gagnante tout en ayant un point de sortie défini en cas d’inversion de la tendance.

Exemple de la théorie Darvas Box en action

Imaginons qu’une action se négocie entre 100 $ et 120 $ pendant plusieurs semaines.

Cela crée une boîte, avec 100 $ comme niveau de support (bas de la boîte) et 120 $ comme niveau de résistance (haut de la boîte).

1. Étape 1 : Vous surveillez l’action pour détecter une cassure au-dessus de 120 $.

2. Étape 2 : Un jour, l’action dépasse 120 $ avec un volume de trading élevé, signalant une forte cassure. Cela vous incite à entrer dans une position d’achat.

3. Étape 3 : Au fur et à mesure que l’action continue de grimper, vous ajustez la boîte vers le haut, en fixant une nouvelle boîte autour de la plage actuelle pour capturer davantage de gains tout en vous protégeant contre une inversion de tendance.

4. Étape 4 : Vous placez un stop-loss juste en dessous de la boîte actuelle pour garantir une sortie en temps voulu si le prix de l’action chute.

Conseils pour les débutants appliquant la méthode du Darvas Box

La stratégie de trading Darvas Box peut être très utile pour les débutants, mais elle nécessite de la pratique et de la discipline.

Voici des conseils clés pour l'appliquer efficacement :

• Commencez avec des actions dans des tendances claires : Choisissez des actions avec des plages de prix bien définies et des tendances stables, car elles créent des boîtes fiables et facilitent l'identification des ruptures.

• Utilisez des outils de graphique de qualité : Choisissez un logiciel de graphiques qui propose des indicateurs Darvas Box et le suivi du volume afin de configurer des boîtes précises et d'identifier les ruptures en toute confiance.

• Concentrez-vous sur la confirmation par le volume : Le volume est essentiel pour valider les ruptures. Recherchez une augmentation significative du volume lorsque l'action sort de sa boîte, car cela indique une demande plus forte.

Erreurs courantes à éviter pour les débutants

En tant que débutant, il est important d'être conscient des erreurs potentielles lors de l'utilisation de la stratégie de trading Darvas Box :

• Forcer les boîtes sur chaque action : Toutes les actions ne s'intègrent pas parfaitement dans une Darvas Box. Choisissez des actions qui montrent une plage claire et évitez d'appliquer la méthode à des actions avec des mouvements de prix instables.

• Ignorer le volume : Le volume est crucial pour valider les ruptures. Si une action sort de sa boîte mais cela se fait avec un faible volume, il peut s'agir d'une fausse rupture, ce qui peut entraîner des pertes.

• Trop de transactions : Le trading avec Darvas Box nécessite de la patience. Évitez d'entrer dans plusieurs transactions simultanément, car cela peut rendre difficile le suivi des ruptures et des points de sortie.

Règles générales du trading Darvas Box

Voici quelques règles à garder en tête pour le trading Darvas Box :

1. N'entrez dans les transactions que lorsque l'action sort de la boîte.

2. Placez toujours un stop-loss en dessous du bas de la boîte pour vous protéger contre les risques à la baisse.

3. Évitez de trader des actions qui ne montrent pas de tendances fortes à l'intérieur de la boîte.

4. Recherchez une augmentation significative du volume lors des ruptures.

5. Ajustez la boîte à mesure que l'action évolue à la hausse.

6. Sortez si le prix réintègre la boîte après une rupture.

Application du Darvas Box dans le trading Forex

Bien qu'initialement conçu pour les actions, l'utilisation de la Darvas Box peut également être efficace sur le marché des changes.

Dans le Forex, une boîte peut être créée autour des paires de devises qui montrent des plages de trading cohérentes.

Une fois que la devise sort de cette plage, les traders peuvent agir de la même manière qu'avec les actions.

Avantages de la Darvas Box dans le trading

• Règles claires : La stratégie offre des points d'entrée et de sortie simples, réduisant ainsi les décisions émotionnelles.

• Axé sur la tendance : Elle capture efficacement les forts mouvements haussiers des actions en tendance.

• Gestion des risques : Les stop-loss en dessous de la boîte aident à limiter les pertes et protéger les profits.

Limites de la théorie Darvas Box

• Peu efficace sur les marchés latéraux : La stratégie est moins efficace lorsque les actions n'ont pas de tendances claires.

• Risque de fausse rupture : Les ruptures à faible volume peuvent entraîner des signaux peu fiables.

• Exigence d'actions spécifiques : Elle fonctionne mieux avec des actions à fort momentum, et non avec des actions lentes ou inconsistantes.

Conclusion

La stratégie de trading Darvas Box offre une méthode structurée permettant aux traders d'identifier et d'agir avec confiance sur les ruptures de prix des actions. En se concentrant sur les plages de prix et le volume, cette méthode réduit les approximations et propose des règles claires pour l'entrée et la sortie, la rendant accessible à tous les niveaux de traders.