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La corrélation mesure la force et la direction de la relation entre deux variables. Une corrélation positive signifie que les deux variables évoluent dans la même direction, tandis qu'une corrélation négative signifie qu'elles évoluent dans des directions opposées. Si la corrélation est nulle, cela indique qu'il n'y a aucune relation entre elles.
Si la chaleur augmente, les ventes de crèmes glacées ont tendance à augmenter, ce qui indique une corrélation positive. Inversement, si les prix du pétrole augmentent, les actions des entreprises de transport peuvent baisser, montrant ainsi une corrélation négative.
• La corrélation aide les investisseurs à comprendre les relations entre différents actifs afin de gérer le risque.
• Les stratégies de diversification reposent souvent sur des corrélations faibles ou négatives entre les classes d’actifs.
• La corrélation n’implique pas la causalité ; des tendances liées peuvent survenir en raison de facteurs externes.
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