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Frais de Session Nocturne (Frais de Swap)

Les frais de session nocturne, également appelés frais de swap, sont des frais d'intérêt appliqués lorsque l'on maintient une position à effet de levier, telle qu'un contrat pour différence (CFD), pendant la nuit. Les frais sont calculés en fonction de la valeur de la position et du taux d'intérêt de l'actif sous-jacent. Les traders détenant une position longue paient généralement des intérêts, tandis que ceux ayant une position courte peuvent recevoir des intérêts.

Exemple

Si un trader détient une position longue en CFD d'une valeur de 50 000 $ et que le taux d'intérêt nocturne est de 2,5 %, les frais quotidiens seraient d'environ 3,42 $, calculés en divisant les intérêts totaux par 365 jours.

Points clés

Les frais de session nocturne s'appliquent aux positions à effet de levier maintenues au-delà de la journée de négociation.

Les positions longues entraînent des frais d'intérêt, tandis que les positions courtes peuvent générer des intérêts.

Les frais sont influencés par le taux de marge du courtier et le taux d'intérêt nocturne de la banque centrale.

Réponses rapides aux questions curieuses

Ils couvrent le coût de l'emprunt de capital pour maintenir les positions à effet de levier.

Maintenir des positions pendant de longues périodes peut réduire les bénéfices potentiels en raison des frais accumulés.

Non, ils varient en fonction du type d'actif, des politiques du courtier et des conditions de marché.
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