스왑레이트

롤오버라고도 하는 스왑 레이트(swap rate)는 거래 포지션을 밤새 오픈(Open) 상태로 유지할 때 추가 또는 차감되는 금액입니다. 스왑은 다음 거래일, 특히 서버 시간 23:59까지 포지션이 오픈된 상태로 유지되는 경우에만 적용됩니다.

외환 거래에서 스왑 레이트는 쌍의 두 통화 간 야간 이자율 차이와 포지션이 롱(long) 또는 숏(Short)인지 여부에 따라 결정됩니다. 트레이더가 밤새 포지션을 유지하면 매도한 통화에 대해 이자(interes)를 지불하고 매수한 통화에 대해 이자를 받게 됩니다. 따라서 스왑은 통화쌍과 관련된 국가의 금리, 거래 방향(롱 또는 숏), 현재 시장 상황에 따라 결정됩니다.

XS에서는 일일 롤오버 시간(서버 시간 23:59) 이후에 개설된 모든 포지션에 대해 경쟁력 있는 레이트(rate)로 고객 계좌에서 인출 또는 입금합니다. 롤오버 시간은 거래일의 시작과 끝을 의미합니다. 서버 시간 23:59에 아직 오픈된 포지션은 롤오버 대상이며 밤새 오픈 상태로 유지됩니다.

예를 들어 서버 시간 00:00에 개설된 포지션은 다음날까지 롤오버가 적용되지 않지만 서버 시간 23:58에 개설된 포지션은 서버 시간 23:59에 롤오버가 적용됩니다. 서버 시간 23:59에 개설된 각 포지션은 계좌에 입금 또는 출금이 표시됩니다.

시장이 휴장하는 토요일과 일요일에는 롤오버가 발생하지 않지만 은행은 주말 동안 개설된 포지션에 대해 이자(interest)를 계산합니다. 따라서 외환 및 금속은 수요일에, 지수, 에너지 및 주식은 금요일에 3일 롤오버 이자율을 적용합니다.