거래에서 구조 붕괴(BOS)란 무엇인가요?

구조 붕괴란 무엇인가요?

구조 붕괴(BOS)는 자산 가격이 이전 지지 또는 저항 수준을 넘어 시장 방향의 잠재적 변화를 나타낼 때 발생합니다.

사소한 변동과 달리 진정한 BOS는 자산의 기본 추세에서 의미 있는 변화를 나타내며 시장이 한 추세에서 다른 추세로 이동하고 있음을 시사합니다.

구조 붕괴의 유형

세 가지 주요 형태가 있습니다. 강세, 약세, 거짓 붕괴로 각각 시장의 특정 변화를 나타냅니다. 각 유형을 분석해 보겠습니다.

강세 BOS

강세 BOS는 자산 가격이 이전에 확립된 저항 수준을 돌파하여 상승 추세를 시사할 때 발생합니다.

이는 매수자가 주도권을 잡았음을 나타내며, 잠재적으로 지속적인 가격 상승의 무대를 마련합니다.

저항선 위로 돌파를 확인함으로써 트레이더는 시장의 더 강력한 추세에 맞춰 포지션을 진입할 수 있습니다.

약세 BOS

반면에 약세 BOS는 가격이 이전 지지 수준 아래로 돌파하여 하락 추세를 나타낼 때 발생합니다.

이는 매도자가 시장을 지배하기 때문에 트레이더가 포지션을 매도 또는 숏 포지션을 고려하는 신호입니다.

약세 BOS를 일찍 인식하면 트레이더가 하락 추세를 활용하는 동시에 적절한 손절매 수준을 설정하여 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거짓 BOS와 이를 피하는 방법

그러나 모든 구조 붕괴가 지속적인 추세 변화로 이어지는 것은 아닙니다. 때로는 가격이 일시적으로 수준을 돌파한 후 원래 범위로 돌아가기도 합니다.

이 시나리오는 거짓 BOS 또는 "가짜"로 알려져 있습니다.

이러한 함정을 피하기 위해 트레이더는 재테스트를 기다리거나 볼륨 지표를 분석하여 추가 검증을 하는 것과 같은 구조 붕괴 확인 기술을 채택합니다.

구조의 붕괴가 중요한 이유는?

이제 구조의 붕괴가 무엇인지 알았으니, 트레이더들이 왜 그것을 중요하게 생각하는지 알 수 있을 것입니다.

간단히 말해서, BOS는 트레이더가 추세 변화를 정확히 파악하도록 돕고 잠재적 진입, 종료 및 추세 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.

중요한 이유는 다음과 같습니다.

• 명확한 추세 신호: BOS는 시장 방향을 보여주며 상승 추세(강세) 또는 하락 추세(약세)를 나타내 트레이더가 시장 심리에 맞게 조정할 수 있도록 돕습니다.

• 정확한 진입 및 종료: 주요 지지 또는 저항 붕괴를 표시하여 최적의 거래 지점을 강조하여 손절매 및 이익 실현 배치를 간소화합니다.

• 위험 감소: 붕괴 지점 바로 너머에 정의된 손절매 수준은 특히 변동성이 큰 시장에서 위험 관리에 도움이 됩니다.

• 다양한 시간대: 단기 거래에서 장기 전략에 이르기까지 모든 시간대에서 효과적입니다.

구조 붕괴(BOS)는 ICT 개념인가?

예, 구조 붕괴(BOS)는 ICT(Inner Circle Trader) 방법론에 필수적입니다.

ICT 거래는 기관 거래자의 관점에서 시장을 이해하기 위한 전략입니다. 시장 구조, 유동성 및 추세 변화를 이해하는 데 중점을 둡니다.

ICT 내에서 BOS는 가격이 확립된 지지 또는 저항 수준을 넘어설 때를 식별하여 중요한 시장 변화를 정확히 파악하는 데 사용됩니다. 이 거래 전략에서 BOS는 종종 유동성 구역 및 공급 및 수요 구역과 같은 다른 핵심 개념과 결합됩니다.

이러한 구조적 요소에 초점을 맞춘 ICT와 함께 BOS를 사용하면 거래자는 실시간으로 가격 움직임을 이해하기 위한 프레임워크를 제공합니다.

이 조합을 통해 거래에 대한 보다 정확하고 포괄적인 접근 방식이 가능합니다.

구조 붕괴를 식별하는 방법

구조 붕괴의 중요성을 감안할 때, 이를 식별하는 방법을 알아야 합니다. 실시간 거래에서 BOS를 식별하는 몇 가지 주요 방법을 살펴보겠습니다.

BOS의 캔들스틱 패턴과 가격 움직임

구조 붕괴를 발견하는 가장 직접적인 방법 중 하나는 캔들스틱 패턴을 관찰하고 가격 움직임을 관찰하는 것입니다.

인글로핑 캔들 및 핀 바와 같은 특정 캔들스틱 형성은 종종 BOS를 나타내며, 시장이 이전 지지 또는 저항 수준을 넘어섰다는 것을 나타냅니다.

이러한 패턴은 변화의 강도에 대한 실시간 단서를 제공하여 트레이더가 지연 지표에 의존하지 않고도 대응할 수 있도록 도와줍니다.

추세선과 추세 채널

또한 추세선과 채널은 BOS를 발견하는 데 특히 효과적인 시각적 도구입니다.

최근 최고가 또는 최저가를 따라 추세선을 그리면 트레이더는 시장의 현재 방향을 보여주는 경계를 만듭니다.

가격이 이러한 선을 넘어갈 때 종종 잠재적인 추세 반전 또는 상당한 구조적 변화를 나타냅니다.

채널은 또 다른 계층을 추가하여 가격이 이러한 확립된 범위 내에서(또는 벗어나면서) 이동의 강도뿐만 아니라 브레이크를 보여줍니다.

추세선 브레이크는 BOS가 진짜임을 확인할 수 있으므로 트레이더는 시장이 앞으로 어디로 향할지 더 명확하게 알 수 있습니다.

구조 붕괴 지표

BOS는 종종 시각적으로 식별되지만 지표는 관찰을 뒷받침하는 정량적 데이터를 제공합니다. 이를 통해 잘못된 붕괴에 따라 행동할 가능성이 줄어듭니다.

BOS를 확인하는 데 가장 효과적인 지표를 살펴보겠습니다.

이동 평균

이동 평균은 추세를 추적하는 데 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다.

단기 이동 평균(예: 20기간)이 장기 이동 평균(예: 50기간) 위 또는 아래로 교차하면 BOS와 일치하는 잠재적인 추세 변화를 시사합니다.

• 이동 평균 위로 가격이 붕괴되면 강세 BOS를 나타낼 수 있습니다.

• 이동 평균 아래로 붕괴되면 약세 BOS를 나타낼 수 있습니다.

이동 평균은 가격 변동을 완화하는 데 도움이 되므로 사소한 가격 변동의 노이즈 없이 기본 추세 방향을 더 쉽게 볼 수 있습니다.

MACD(Moving Average Convergence Divergence)

MACD 지표는 두 이동 평균 간의 차이를 추적하며 모멘텀이 BOS와 일치하여 변화하는 시점을 나타낼 수 있습니다.

• MACD 선이 강세 BOS 이후 신호선 위를 교차하면 상승 모멘텀을 확인합니다.

• 약세 BOS 이후 신호선 아래를 교차하면 하락 모멘텀을 나타냅니다.

MACD는 사소한 변동을 걸러내는 데 특히 유용하여 BOS가 시장 방향의 진정한 변화를 나타낸다는 것을 확인합니다.

상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수(RSI))는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터로, 자산이 매수 과다 상태인지 매도 과다 상태인지를 나타냅니다.

BOS 확인:

• 70 이상의 RSI 수치는 BOS에 따른 강세 추세를 나타낼 수 있습니다.

• 30 미만의 RSI는 약세 추세를 시사합니다.

RSI는 BOS가 추세를 유지할 만큼 충분한 모멘텀을 가지고 있는지 테스트하는 데 도움이 되므로 트레이더가 추세의 타당성에 대해 더 확신할 수 있습니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드는 변동성에 따라 확장 및 축소되는 이동 평균선과 두 개의 표준 편차선으로 구성됩니다.

밴드를 넘어 움직이는 가격은 종종 가격 방향의 강한 변화를 나타내며 BOS와 일치합니다.

• BOS에 이어 가격이 상단 밴드 위로 돌파하면 잠재적인 강세 모멘텀을 나타냅니다.

• 하단 밴드 아래로 돌파하면 약세 모멘텀을 나타냅니다.

볼린저 밴드는 BOS와 함께 변동성이 높아질 때를 강조할 수 있으며, 종종 돌파가 지속적인 추세로 이어질 수 있다는 신호입니다.

구조적 돌파 거래 전략

구조에 기반한 거래 전략을 개발하면 수익을 극대화하고 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래는 BOS 거래 전략의 핵심 구성 요소입니다.

BOS 진입점

BOS 전략의 진입점은 거래의 위험 대비 수익 잠재력을 결정하기 때문에 중요합니다.

일반적인 BOS 진입은 가격이 상당한 지지선 또는 저항선을 돌파하고 돌파를 확인한 후에 발생합니다.

예를 들어, 강세 BOS에서 가격은 저항선을 돌파한 다음 약간 뒤로 물러나 이전 저항선(현재는 지지선으로 작용)을 다시 테스트한 다음 상승 추세를 재개할 수 있습니다.

이 재테스트는 돌파의 강도를 확인하여 거래자에게 추세가 계속될 가능성이 더 높다는 확신을 줍니다.

재테스트 외에도 강세 시나리오에서 저항선 위에서(또는 약세 시나리오에서 지지선 아래에서) 강력한 캔들스틱이 마감될 때까지 기다리면 추가 확인이 가능합니다.

예시 진입 설정:

• 강세 BOS의 경우 가격이 저항선 위로 돌파될 때까지 기다렸다가 재테스트로 확인하고 재테스트 후 첫 번째 강세 캔들스틱에 진입합니다.

• 약세 BOS의 경우 가격이 지지선 아래로 돌파될 때까지 기다렸다가 재테스트로 확인하고 풀백 후 첫 번째 약세 캔들스틱에 진입합니다.

BOS 손절매

손절매를 설정하는 것은 BOS 전략에서 예상치 못한 반전을 방지하고 잠재적 손실을 제한하는 데 필수적입니다.

강세 BOS의 경우 트레이더는 일반적으로 이전 저항선 수준보다 약간 아래에 손절매를 설정합니다. 이 손절매 포지션은 돌파가 실패하고 가격이 해당 수준 아래로 돌아올 경우 버퍼 역할을 합니다.

약세 BOS의 경우 손절매는 일반적으로 깨진 지지선 수준 바로 위에 배치되어 비슷한 수준의 보호를 제공합니다.

손절매 설정 예시:

• 강세 BOS의 경우, 안전망을 제공하기 위해 새로운 지지 수준보다 몇 핍(또는 자산에 따라 센트) 아래에 손절매를 배치합니다.

• 약세 BOS의 경우, 손절매를 새로 설정된 저항 수준보다 약간 위에 배치합니다.

BOS 이익 실현

이익 실현 수준을 설정하는 것은 새로운 추세의 잠재력에 따라 달라집니다. 많은 경우, 특히 구조 브레이크 거래의 주요 수준을 고려할 때 이전 저항 또는 지지를 참조 지점으로 사용하는 것이 유용합니다.

또 다른 접근 방식은 여러 이익 실현 수준을 설정하여 거래 규모를 점진적으로 확대하는 것입니다.

예를 들어, 거래자는 첫 번째 목표 수준에서 부분적으로 이익을 실현한 다음 손절매를 손익분기점으로 조정하여 추세가 지속되면 나머지 포지션이 추가 이익을 획득할 수 있도록 할 수 있습니다.

이익 실현 설정의 예:

• 강세 BOS의 경우 이익 실현 목표를 이전 고점 또는 주요 저항 수준으로 설정합니다.

• 약세 BOS의 경우 이익 실현 지점으로 이전 저점 또는 중요한 지지 수준을 목표로 합니다.

구조 붕괴(BOS)에 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까?

적절한 시간 프레임을 선택하는 것이 필수적입니다. 5분 또는 15분 차트와 같은 낮은 시간 프레임은 데이 트레이딩에서 구조 붕괴에 선호됩니다.

그러나 일간 또는 주간 차트와 같은 높은 시간 프레임은 장기 추세를 파악하는 데 더 신뢰할 수 있는 경우가 많습니다.

구조 붕괴(BOS)에 가장 적합한 주식이나 증권은 무엇입니까?

BOS는 외환, 주식, 암호화폐를 포함한 다양한 시장에 적용될 수 있습니다.

특히 구조 붕괴 외환 전략은 통화 쌍의 높은 변동성과 빈번한 가격 변동으로 인해 외환 거래자들에게 인기가 있습니다.

주식 거래자의 경우 BOS는 유동성이 높은 부문에서 특히 효과적일 수 있습니다.

구조 붕괴와 다른 시장 변화의 차이점

일부 거래자는 구조 붕괴와 다른 시장 변화를 혼동합니다. 차이점을 이해하면 더 현명한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

구조 붕괴(BOS) 대 특성 변화(ChoCh)

구조 붕괴와 특성 변화(ChoCh)는 종종 혼동되지만, 거래에서 약간 다른 목적을 갖습니다.

구조 붕괴는 크고 굵은 신호와 같습니다. 가격이 주요 지지선 또는 저항선을 돌파할 때 발생하여 강력한 추세 변화가 진행 중임을 나타냅니다.

그러나 특성 변화는 약간 더 미묘하고 덜 영구적입니다. ChoCh는 상승 추세의 둔화 또는 단기 수정의 시작과 같이 현재 추세의 동작 내에서의 변화를 나타냅니다.

BOS는 장기적 변화를 시사하는 반면, ChoCh는 모멘텀의 일시 정지 또는 변화를 나타내는 경향이 있어, 트레이더에게 완전한 추세 변화 없이 단기 반전에 대한 단서를 제공합니다.

구조 붕괴(BOS) 대 시장 구조 변화(MSS)

게다가 트레이더들은 구조 붕괴와 시장 구조 변화(MSS)를 혼동하기도 합니다.

구조 붕괴는 잘 정의된 지지선 또는 저항선 위 또는 아래의 특정 돌파에 초점을 맞춥니다. 그러나 시장 구조 변화는 단일 돌파를 넘어 더 광범위한 추세 변화를 살펴봅니다.

MSS는 여러 구조적 돌파를 포함하며 일반적으로 전체 시장 감정의 주요 변화를 보여줍니다.

BOS는 거래의 진입점을 나타낼 수 있는 반면 MSS는 전체 시장 환경의 변화를 보는 것과 관련이 있으며 종종 장기 전략 계획에 유용합니다.

본질적으로 BOS는 추세 변화의 지역적 신호인 반면 MSS는 시간이 지남에 따라 시장의 방향성 변화에 대한 큰 그림의 관점을 제공합니다.

구조적 거래에서 흔히 저지르는 실수

구조적 붕괴에 기반하여 거래할 때 신호를 잘못 해석하거나 너무 성급하게 행동하기 쉽습니다. 다음은 흔한 실수입니다.

• 거짓 붕괴 속음: 확인을 기다리지 않고 BOS에 뛰어든 후 가격이 반전되는 경우.

• 거래량 무시: 거래량이 붕괴를 지원하는지 확인하지 못해 거짓 BOS가 발생할 수 있음.

• 지표에 지나치게 의존: 가격 움직임이나 추세를 분석하지 않고 지표에만 의존하다.

• 손절매 수준을 잘못 설정: 손절매 수준을 너무 가깝게 설정하여 불필요한 청산을 초래할 수 있음.

결론

구조 붕괴(BOS)는 잠재적인 추세 변화를 파악하는 데 중요하지만, 다른 시장 변화와 어떻게 다른지 이해하는 것이 필수적입니다.

BOS를 다른 통찰력과 결합하면 일반적인 실수를 피하고 더 정보에 입각한 거래를 할 수 있습니다.