주문 블록: 트레이더를 위한 필수 가이드

주문 블록은 대형 기관 트레이더가 주문하는 중요한 가격 수준입니다. 이러한 블록은 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 되며 중요한 지지 및 저항 영역으로 작용합니다.

이 가이드에서는 주문 블록과 이를 포착하는 방법, 그리고 이를 효과적으로 사용해 매매 결정과 수익성을 개선하는 방법을 살펴봅니다.

주요 요점

• 주문 블록은 대형 기관 트레이더가 주문하는 중요한 가격 수준을 나타냅니다.

• 테이크아웃(takeouts) 및 유동성 스윕(liquidity sweeps), 비효율성 및 불균형, 완화되지 않은 조건과 같은 특징을 찾아 유효한 주문 블록과 유효하지 않은 주문 블록을 구분하세요.

• 다양한 유형의 주문 블록(강세, 약세, 브레이커, 거부, 진공)을 효과적으로 식별하고 사용함으로써 트레이더는 전략을 개선하고 수익성을 높일 수 있습니다.

주문 블록(Order Blocks)이란 무엇인가요?

주문 블록은 은행이나 헤지펀드와 같은 대형 기관 트레이더가 주문을 낸 영역을 나타내는 트레이딩의 필수 구조입니다.

이러한 블록은 상당한 매수 또는 매도 활동이 발생한 중요한 가격 수준을 나타내며, 잠재적인 시장 움직임에 대한 단서를 제공합니다.

그렇다면 트레이더가 주문 블록에 관심을 가져야 하는 이유는 무엇일까요? 이러한 대량 주문이 발생한 위치를 알면 큰 이점을 얻을 수 있기 때문입니다. 보물이 어디에 묻혀 있는지 지도를 가지고 있는 것과 같습니다.

주문 블록은 가격이 다음에 어디로 향할지 예측하는 데 도움이 되므로 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.

트레이딩에서 주문 블록의 역할

주문 블록은 트레이딩에서 중요한 역할을 합니다. 주문 블록은 은행이나 헤지펀드 같은 대형 기관 트레이더가 형성하는 상당한 수준의 지지와 저항 역할을 합니다.

이러한 블록은 상당한 매수 또는 매도 활동이 발생한 영역을 나타내며, 이는 향후 시장 움직임에 영향을 줄 수 있습니다.

개인 트레이더의 경우 주문 블록을 이해하면 주요 시장 참여자의 주문이 집중된 위치를 알 수 있어 가격 반전 또는 지속 가능성에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

예를 들어 강세 주문 블록은 지지선으로 작용할 수 있는 강한 매수세가 있는 구간을 나타내며, 약세 주문 블록은 저항선으로 작용하는 상당한 매도 압력을 나타냅니다.

주문 블록 식별

주문 블록의 주요 특징

트레이딩 전략에서 주문 블록을 효과적으로 사용하려면 주문 블록의 주요 특징을 파악하는 것이 중요합니다:

• 크기와 거래량: 주문 블록은 일반적으로 거래량이 많고 거래 금액이 큰 거래와 관련이 있습니다.

• 가격 패턴: 가격이 좁은 범위 내에서 유지되다가 돌파하는 통합 또는 누적 구간을 찾아보세요.

• 타임프레임: 주문 블록은 다양한 차트주기에 나타날 수 있지만 일봉 또는 주봉 차트와 같이 더 긴 차트주기에 가장 큰 영향을 미칩니다.

주문 블록 식별을 위한 도구 및 지표

주문 블록을 식별하는 데 도움이 되는 도구와 지표가 여러 가지 있습니다:

• 주문 블록 인디케이터: 차트에서 주문 블록을 강조 표시하도록 설계된 특수 지표입니다.

• 거래량 인디케이터: 주문 블록에는 거래량이 많은 경우가 많으므로 거래량 표시기가 유용합니다.

• 가격 움직임 분석: 특정 수준에서 가격이 어떻게 움직이는지 관찰하면 잠재적인 주문 블록을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.

유효한 주문 블록 VS 유효하지 않은 주문 블록

유효한 주문 블록과 유효하지 않은 주문 블록의 차이를 인식하면 트레이딩 게임을 크게 향상시킬 수 있습니다.

테이크아웃(take-outs)과 유동성 스윕(liquidity sweeps), 비효율과 불균형(inefficiencies and imbalances), 완화되지 않은 주문 블록(unmitigated order blocks)을 기준으로 실제 거래를 파악하는 방법을 자세히 알아봅시다.

테이크아웃 및 유동성 스윕

유효한 주문 블록: 유효한 주문 블록은 종종 테이크아웃과 유동성 스윕을 특징으로 합니다. 즉, 가격이 이전 고점 또는 저점을 넘어 유동성을 확보하기 위해 움직이며 기관의 강한 관심을 나타냅니다.

예를 들어 가격이 이전 저점 아래로 하락했다가 반전한 후 강세 주문 블록이 형성되면 대량 매수자가 들어와 주문 블록이 견고해졌음을 나타냅니다.

유효하지 않은 주문 블록: 유효하지 않은 주문 블록은 유의미한 테이크아웃 또는 유동성 스윕 없이 형성될 수 있습니다. 가격이 주요 수준을 지나면서 유동성을 확보하지 못하고 강한 반전이 없다면 주문 블록은 약한 상태일 가능성이 높습니다.

비효율과 불균형

유효한 주문 블록: 유효한 주문 블록을 발견할 때는 시장의 비효율성과 불균형을 살펴보세요. 이러한 불균형은 갑작스럽고 강한 가격 변동으로 공백이 생기거나 거래 활동이 거의 없는 영역에서 발생합니다. 이러한 불균형은 큰손의 공격적인 매수 또는 매도를 의미합니다.

유효하지 않은 주문 블록: 유효하지 않은 주문 블록은 심각한 비효율성이나 불균형을 나타내지 않습니다. 블록 주변의 가격 움직임이 매끄럽고 갭이나 급격한 움직임이 없다면 불균형을 일으킬 만큼 매수 또는 매도 압력이 충분하지 않다는 뜻입니다.

완화되지 않음

유효한 주문 블록: 유효한 주문 블록은 완화되지 않은 상태로 유지됩니다. 즉, 가격이 형성된 이후 다시 테스트하거나 "채우기" 위해 가격이 반환되지 않았습니다. 가격이 이 완화되지 않은 블록을 다시 방문하면 남아 있는 기관 주문으로 인해 강하게 반응합니다.

유효하지 않은 주문 블록: 잘못된 주문 차단은 이미 완화된 주문 차단입니다. 이는 가격이 블록을 통해 반환 및 거래되어 이를 생성한 기관 주문을 충족했음을 의미합니다. 주문 차단이 완화되면 매수 또는 매도 압력이 이미 흡수되었기 때문에 그 효과를 잃게 됩니다.

주문 블록 유형

모든 트레이더가 주의해야 할 다양한 유형의 주문 블록이 있습니다.

강세 주문 블록

강세 주문 블록은 대규모 매수 활동이 발생하는 곳으로, 대형 기관 트레이더의 강한 관심을 나타냅니다. 이러한 블록은 일반적으로 하락 추세 이후에 형성되며, 대규모 매수자가 포지션을 축적하기 위해 진입합니다.

이 축적 단계는 가격이 바닥을 찾고 다시 반등할 가능성이 높은 지지 영역을 만듭니다. 가격이 이 영역을 다시 찾으면 이러한 기관 트레이더의 매수세가 가격을 상승시켜 롱 트레이딩을 위한 훌륭한 진입 지점을 제공할 수 있습니다.

약세 주문 블록

반대로 약세 주문 블록은 기관 트레이더의 상당한 매도 활동으로 표시됩니다. 이러한 블록은 종종 상승 추세 이후에 형성되며, 대규모 매도자가 포지션을 청산하기 시작하여 저항 구간을 형성합니다.

가격이 이 영역에 다시 접근하면 매도 압력으로 인해 가격이 반전되어 하락할 수 있습니다.

브레이커 블록

브레이커 블록은 가격이 이전 주문 블록을 돌파할 때 발생하며 현재 추세의 강한 지속을 나타냅니다. 예를 들어 가격이 약세 주문 블록을 돌파하면 이전 저항 영역이 지지 영역이 될 수 있습니다.

이 돌파는 시장 심리에 중요한 변화가 있음을 나타내며 추세의 강세를 확인시켜 줍니다.

거부 블록

거부 블록은 가격이 주문 블록을 돌파하려고 시도하지만 실패하여 강한 반전으로 이어질 때 형성됩니다. 이 블록 유형은 시장이 특정 방향으로의 추가 가격 움직임을 거부한 영역을 나타냅니다.

예를 들어 가격이 강세 주문 블록을 돌파하려다 밀려난다면 강한 매도 압력과 잠재적 하락 가능성을 나타냅니다.

거부 블록은 잘못된 돌파 및 반전 지점을 식별하는 데 유용합니다.

진공 블록

진공 블록은 거래 활동이나 유동성이 낮은 영역을 나타냅니다. 가격이 진공 블록으로 이동하면 종종 빠르게 이동하여 그 격차를 빠르게 메웁니다.

이러한 블록은 잠재적 변동성을 나타내는 중요한 지표로, 해당 영역에 주문이 없다는 것은 새로운 주문이 들어오면 가격이 급격히 움직일 수 있음을 의미합니다.

일반적인 실수

주문 블록을 이용한 트레이딩은 매우 효과적일 수 있지만 트레이더가 자주 저지르는 몇 가지 일반적인 실수가 있습니다.

• 매매 결정을 오직 주문 블록에만 의존하는 경우. 주문 블록 분석을 이동평균, RSI 또는 MACD와 같은 다른 보조지표와 결합합니다.

• 주문 블록에 대한 이해나 경험 부족으로 주문 블록을 잘못 식별하는 경우. 시간을 내어 주문 블록을 올바르게 식별하는 방법을 공부하고 연습하세요.

• 더 넓은 시장 상황을 고려하지 않고 주문 블록에만 집중하는 경우. 추세, 뉴스 이벤트, 경제 데이터 등 시장 상황을 고려하세요.

결론

주문 블록은 중요한 매수 및 매도 활동을 기반으로 잠재적인 시장 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 강력한 도구입니다. 주문 블록을 효과적으로 식별하고 거래하는 방법을 배우면 트레이딩 전략을 개선하고 성공 확률을 높일 수 있습니다.

주문 블록을 다른 분석 기법과 함께 사용하고 시장 상황에 대한 정보를 계속 파악하여 가장 현명한 트레이딩 결정을 내리는 것을 잊지 마세요. 지금 XS에 가입하고 거래를 시작하세요!

자주 묻는 질문(FAQs)

주문 블록 트레이딩은 수익성이 있나요?

네, 주문 블록 트레이딩은 다른 분석 기법과 함께 올바르게 식별하고 사용하면 수익성이 있을 수 있습니다. 기관 트레이딩 활동을 기반으로 시장 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.

ICT 주문 블록이란 무엇인가요?

ICT(이너서클 트레이더: Inner Circle Trader) 주문 블록은 트레이더 마이클 J. 허들스턴(Michael J. Huddleston)이 도입한 개념입니다. 이는 차트에서 중요한 기관 주문이 들어온 영역을 의미하며, 잠재적인 반전 또는 지속 지점을 나타냅니다.

베스트 주문 블록이란 무엇인가요?

베스트 주문 블록은 테이크아웃 및 유동성 싹쓸이 또는 심각한 시장 불균형과 같은 기관 활동의 뚜렷한 징후가 나타나지 않은 상태입니다. 더 나은 신뢰성을 위해 더 넓은 시장 추세와 일치해야 합니다.