볼륨 프로필 트레이딩: 볼륨 프로필 트레이딩이란 무엇이고, 어떻게 거래하나요?

볼륨 프로필은 특정 기간 동안 특정 가격 수준에서 실행된 거래량을 표시하는 차팅 도구입니다.

이 도구는 트레이더가 중요한 거래가 발생하는 곳을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이 글에서는 거래 전략에서 볼륨 프로필을 효과적으로 사용하기 위한 구성 요소, 중요성 및 전략을 살펴봅니다.

주요 요점

• 볼륨 프로필은 특정 기간 동안 다양한 가격 수준에서 실행된 거래량을 보여주는 차트 도구입니다.

• 볼륨 프로필은 주요 지원/저항 수준과 시장 심리를 식별하여 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 중요합니다.

• 고거래량 노드 되돌림과 저거래량 노드 돌파는 핵심 전략이며, 시간 프레임은 거래 스타일에 맞게 조정됩니다.

볼륨 프로필(Volume Profile)이란?

볼륨 프로필은 트레이더가 특정 기간 동안 다양한 가격 수준에서 수행된 거래량을 분석하는 데 도움이 되는 차팅 도구입니다.

시간 단위당 거래량을 보여주는 기존 볼륨 지표와 달리 볼륨 프로필 지표는 거래량을 수평으로 표현하여 트레이더가 다양한 가격 지점에서 가장 많은 거래 활동이 발생하는 곳을 파악하는 데 도움이 됩니다.

볼륨 프로필 구성 요소

볼륨 프로필 거래 전략을 효과적으로 사용하려면 핵심 구성 요소를 이해하는 것이 필수적입니다.

• 가격 수준: 볼륨 프로필 차트의 수평 축은 다양한 가격 수준을 나타내며, 다양한 가격 범위에서 거래 활동이 발생하는 위치를 보여줍니다.

• 볼륨 노드: 이는 차트에서 거래량이 많은 곳을 시각적으로 표현한 것입니다. 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

  • 고볼륨 노드(HVN: High Volume Nodes): 거래 활동이 많은 영역으로, 강력한 관심과 지지 또는 저항 가능성이 있는 영역을 나타냅니다.

  • 저볼륨 노드(LVN: Low Volume Nodes): 거래 활동이 최소인 영역으로, 관심 부족으로 인해 이러한 영역에서 가격이 빠르게 움직이는 경우가 많습니다.

• 제어 지점(POC: Point of Control): 선택한 기간 동안 가장 높은 거래량을 경험한 특정 가격 수준입니다.

• 가치 영역(VA:Value Area): 이는 거래량의 70%가 거래된 가격 수준 범위를 나타냅니다. 가치 영역은 시장이 매수와 매도 관심의 균형을 인식하는 공정 가치 구역을 식별하는 데 중요합니다.

• 거래량 가중 평균 가격(VWAP: Volume Weighted Average Price): 이 평균 가격은 각 가격 수준에서 거래된 거래량을 고려하여 단순 평균 가격에 비해 시장 심리에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공합니다.

볼륨 프로필의 중요성

볼륨 프로필 분석은 진입 및 종료 결정을 내리는 데 중요한 주요 지지 및 저항 수준을 파악하는 데 도움이 됩니다.

기존 볼륨 지표와 달리 볼륨 프로필 지표는 시장 심리에 대한 더 명확한 그림을 제공하여 트레이더가 매수 또는 매도에 가장 관심이 있는 곳을 보여줍니다.

볼륨 프로필 거래는 어떻게 작동하나요?

볼륨 프로필은 각 가격 수준에서 거래량 데이터를 집계하여 거래 활동이 집중되는 곳을 자세히 시각적으로 표현합니다.

이 프로세스에는 다양한 거래에서 데이터를 수집하고 분석하여 시장 심리와 거래자가 가장 활동적인 수준을 명확하게 보여주는 것이 포함됩니다.

또한 볼륨 프로필은 모든 시장에서 동일하게 작동하지 않습니다. 예를 들어, 볼륨 데이터는 증권 거래소와 같은 중앙 집중형 시장만큼 분산형 외환 시장에서 데이터를 집계하는 것이 간단하지 않습니다. 따라서 볼륨 프로필 지표는 종종 대규모 유동성 공급자 또는 중개 회사의 데이터에 의존합니다.

시각화를 위해 볼륨 프로필 지표는 이 집계된 데이터를 차트에 시각화하여 가격 축을 따라 일련의 수평 막대로 표시합니다.

각 막대는 선택한 기간 동안 특정 가격 수준에서 실행된 거래량을 나타냅니다.

이 수평적 표현을 통해 트레이더는 가장 높은 거래량과 가장 낮은 거래량이 발생한 곳을 한눈에 볼 수 있으며, 강력한 지지와 저항 영역에 대한 통찰력을 제공합니다.

볼륨 프로필 지표를 분석하는 방법?

볼륨 프로필 지표를 분석하여 여러 가지 방법으로 시장 활동을 해석할 수 있습니다:

지지 및 저항 식별

볼륨 프로필 차트의 고볼륨 노드(HVN: High-volume nodes)는 일반적으로 강력한 지지 또는 저항 수준을 나타냅니다.

이것은 상당한 거래가 발생한 가격 수준으로, 트레이더가 이러한 구역에 관심이 있음을 시사합니다.

반대로, 저볼륨 노드(LVN: Low-Volume Nodes)는 거래 활동이 희소한 구역을 나타내며, 종종 이러한 수준을 통한 가격의 빠른 움직임으로 이어집니다.

시장 심리 분석

거래량이 가장 많은 가격 수준을 나타내는 제어 지점(POC: Point of Control)은 트레이더에게 중요한 벤치마크 역할을 합니다.

거래 활동이 많기 때문에 가격이 이 수준으로 이동하는 경향이 있습니다.

또한, 거래량의 70%가 거래된 범위를 나타내는 가치 구역(VA)은 트레이더가 시장에서 인식하는 공정 가치 범위를 이해하는 데 도움이 됩니다.

트레이더는 몇 가지 효과적인 볼륨 프로필 전략을 사용하여 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.

가격 변동 예측

다양한 가격 수준에서 거래량 분포를 조사함으로써 트레이더는 미래 가격 변동에 대한 정보에 입각한 예측을 할 수 있습니다.

예를 들어, 높은 가격 수준에서 거래량이 집중되면 강세 심리를 나타낼 수 있고, 낮은 가격 수준에서 거래량이 많으면 약세 심리를 나타낼 수 있습니다.

거래량 프로필 거래 전략

트레이더는 몇 가지 효과적인 거래량 프로필 전략을 사용하여 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.

1. 고거래량 노드 리트레이스먼트

거래량 프로필 거래 전략에서 고거래량 노드 리트레이스먼트는 거래량이 많은 영역에서 가격 하락을 찾는 것을 포함합니다. 이러한 구역은 종종 강력한 지지 또는 저항 수준으로 작용하여 거래에 대한 좋은 진입 또는 종료 지점을 제공합니다.

2. 저거래량 노드 돌파

저거래량 노드 돌파는 가격이 거래량이 낮은 구역을 통과할 때 발생합니다. 이러한 구역은 거래 활동이 부족하여 가격이 빠르게 움직이는 경우가 많으며, 돌파 거래에 대한 잠재적 기회를 제공합니다.

3. 분포를 통한 추세 파악

거래자는 다양한 가격 수준에서 거래량 분포를 조사하여 시장 추세를 파악할 수 있습니다.

강세 추세는 종종 높은 가격 수준에서 거래량이 증가하는 반면, 약세 추세는 낮은 가격에서 거래량이 증가하는 특징이 있습니다.

4. 주요 지지 및 저항 수준

볼륨 프로필 분석은 거래 활동을 기반으로 주요 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다. 고볼륨 노드는 일반적으로 강력한 지지 또는 저항 역할을 하는 반면, 저볼륨 노드는 잠재적인 돌파점을 나타냅니다.

볼륨 프로필 시간 프레임을 결정하는 방법

볼륨 프로필 분석에 적합한 시간 프레임을 결정하는 것은 통찰력을 거래 전략 및 목표에 맞추는 데 중요합니다.

선택한 시간 프레임은 거래에 볼륨 데이터를 해석하고 적용하는 방법에 상당한 영향을 미칩니다. 필요에 맞는 올바른 시간 프레임을 선택하는 방법은 다음과 같습니다:

데이 트레이딩

단일 거래 세션 내에서 여러 거래를 하는 데이 트레이더의 경우 일반적으로 1분, 5분 또는 15분 차트와 같은 더 짧은 시간 프레임이 사용됩니다.

이러한 더 짧은 시간 프레임은 더 급격한 일중 가격 변동과 거래량 분포 분석을 허용합니다.

이러한 차트에서 볼륨 프로필을 사용하면 데이 트레이더는 주요 일중 지지선과 저항선을 식별하고 잠재적인 돌파점을 찾아내고 즉각적인 시장 상황에 따라 신속하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

스윙 트레이딩

며칠에서 몇 주 동안 포지션을 유지하는 스윙 트레이더는 일간 또는 주간 볼륨 프로필 차트를 사용하면 이점이 있습니다.

이러한 더 긴 시간 프레임은 시장에 대한 더 광범위한 관점을 제공하며 강력한 지지 또는 저항 구역을 나타낼 수 있는 상당한 볼륨 클러스터를 강조합니다.

이러한 장기간에 걸친 볼륨 분포를 분석하면 스윙 트레이더가 향후 며칠 또는 몇 주 동안 가격 움직임에 영향을 미칠 가능성이 있는 주요 가격 수준을 식별하는 데 도움이 되므로 더 나은 거래 계획 및 타이밍을 세우는 데 도움이 됩니다.

다중 시간 프레임 분석

많은 트레이더가 다중 시간 프레임 분석 접근 방식을 사용하여 다양한 시간 프레임의 볼륨 프로필 데이터를 결합하여 시장을 종합적으로 이해합니다.

예를 들어, 트레이더는 주간 볼륨 프로필을 사용하여 주요 지지 및 저항 수준을 파악한 다음 4시간 또는 일별 차트로 전환하여 진입 및 종료 지점을 미세 조정할 수 있습니다.

이 방법을 사용하면 트레이더가 단기 행동을 장기 추세에 맞춰 거래의 정확도를 높일 수 있습니다.

결론

거래 전략에 볼륨 프로필을 통합하면 다양한 가격 수준에서 가장 많은 거래 활동이 발생하는 곳을 강조하여 상당한 이점을 제공할 수 있습니다.

볼륨 프로필 지표의 핵심 구성 요소를 이해하고 활용하면 지지 및 저항 수준, 잠재적인 돌파 지점 및 전반적인 시장 심리를 더 잘 파악할 수 있습니다. 오늘 XS에 가입하고 거래에서 이 지표를 사용해보세요!

자주 묻는 질문(FAQs)

볼륨 프로필의 80% 규칙은 무엇인가요?

볼륨 프로필의 80% 규칙은 가격이 위 또는 아래에서 가치 영역(이전 세션의 볼륨의 70%가 발생한 곳)에 진입하여 30분 막대 두 개 연속으로 머무르면 전체 가치 영역을 통과할 확률이 80%라고 명시합니다.

볼륨 프로필은 매수와 매도를 표시하나요?

아니요, 볼륨 프로필은 매수와 매도를 구분하지 않습니다. 각 가격 수준에서 거래된 총 볼륨을 표시하여 거래 방향을 지정하지 않고 거래 활동을 시각적으로 나타냅니다.

어떤 볼륨 지표가 가장 좋나요?

가장 좋은 볼륨 지표는 거래 전략과 선호도에 따라 달라집니다.

볼륨 프로필은 가격 수준에서 볼륨 분포를 시각화하는 데 탁월하지만, OBV(On-Balance-Volume) 및 VWAP(Volume Weighted Average Price)와 같은 지표도 다양한 분석적 통찰력을 위해 인기가 있습니다.

볼륨 프로필을 사용하는 단점은 무엇인가요?

볼륨 프로필을 사용하는 것의 단점은 정확한 볼륨 데이터에 의존한다는 점인데, 이는 외환과 같은 분산형 시장에서는 어려울 수 있습니다.

또한 다른 지표에서 추가적인 맥락이 필요할 수 있으며 모든 시장 상황에서 명확한 신호를 제공하지 못할 수도 있습니다.