거래상품
계정
플랫폼
투자자
파트너 프로그램
기관
로열티
도구
작성자 XS Editorial Team
업데이트됨 2025년 2월 15일
ADX 지표 또는 평균 방향성 지수는 금융 시장 추세의 강도를 측정하는 데 사용됩니다. 이는 트레이더가 시장이 추세인지 박스권인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
이 글에서는 ADX의 공식과 트레이딩에 적용하는 방법, 그리고 다양한 시장 상황에서 효과적으로 사용하기 위한 전략 팁을 제공합니다.
ADX 지표는 추세 강도를 측정하며, 25 이상이면 강한 추세, 20 미만이면 약세 또는 박스권 장세를 나타냅니다.
ADX를 이동평균 또는 RSI와 같은 다른 지표와 결합하면 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 더 효과적입니다.
일간 트레이딩 또는 특정 시장에 맞게 ADX 설정을 조정하면 다양한 트레이딩 스타일에 맞게 성과를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
무료 데모 계정을 등록하고<br>트레이딩 전략을 구체화하세요.
평균 방향성 지수(ADX: Average Directional Index)는 금융 시장 추세의 강도와 방향을 측정하기 위해 개발된 기술적 분석 지표입니다.
가격 방향에만 초점을 맞춘 많은 지표와 달리 ADX는 상승 또는 하락 여부와 관계없이 시장의 추세 여부와 그 추세가 얼마나 강한지를 판단하도록 설계되었습니다.
ADX는 0에서 100까지의 범위에서 작동하며 값이 높을수록 강한 추세를 나타냅니다. 20 미만이면 일반적으로 약세 또는 비추세 시장을 의미하고 40 이상이면 강한 추세를 나타냅니다.
트레이더는 종종 이 수준을 벤치마크로 사용해 추세를 추종하는 전략을 사용할지 아니면 시장이 불확실한 시기에 거래를 피할지 결정합니다.
ADX의 또 다른 주요 특징은 다양한 차트주기와 시장에 대한 적응력입니다. 데이 트레이딩을 위한 단기 차트 분석이든 투자 결정을 위한 장기 추세 분석이든 ADX는 외환, 주식, 원자재, 암호화폐를 포함한 모든 자산 클래스에 적용할 수 있습니다.
ADX 지표는 여러 단계로 계산됩니다:
방향 이동(+DM 및 -DM): 연속된 기간의 고점과 저점을 비교하여 가격의 상승 또는 하락 움직임을 측정합니다.
실제 범위(TR): 현재 고가에서 현재 저가를 뺀 값, 현재 고가에서 이전 종가를 뺀 값, 또는 현재 저가에서 이전 종가를 뺀 값 중 가장 큰 값을 계산합니다.
평활 평균: 선택한 기간(일반적으로 14일) 동안 +DM, -DM, TR에 와일더의 평활화 기법을 적용합니다.
방향성 인디케이터(+DI 및 -DI): 평활화된 +디엠과 -디엠을 평활화된 TR로 나눈 후 100을 곱합니다.
방향 이동 지수(DX): 다음을 사용하여 +DI와 -DI의 상대적 차이를 계산합니다: DX = (|+DI - -DI| / (+DI + -DI)) × 100
평균 DX(ADX): DX 값을 평활화하여 추세 강도를 나타내는 ADX 선을 생성합니다.
대부분의 트레이딩 플랫폼은 이러한 계산을 자동으로 처리하지만 단계를 알면 ADX가 추세 강도를 반영하는 방식에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
트레이딩에서 ADX 지표를 효과적으로 사용하는 방법은 다음과 같습니다:
ADX 20 미만: 약세 또는 횡보장을 나타냅니다. 이 기간에는 추세 추종 전략을 피하는 것이 좋습니다.
ADX 20~40: 추세 추종 트레이딩에 처음 진입할 때 적합한 상승 또는 중등도 추세를 나타냅니다.
ADX 40 이상: 강한 추세를 의미하며, 추세 자산에서 수익을 극대화할 수 있는 기회인 경우가 많습니다.
+DI(양의의 방향 표시기): 상향 이동을 나타냅니다.
-DI (음의 방향 표시기): 하향 이동을 나타냅니다.
DI가 -DI보다 높으면 상승 추세, -DI가 +DI보다 높으면 하락 추세입니다. ADX는 이러한 추세의 강도를 확인합니다.
상승 ADX: 상승 또는 하락에 관계없이 추세 강도가 증가하고 있음을 나타냅니다.
하락 ADX: 약세 추세를 나타내며, 시장이 박스권 국면에 진입할 수 있음을 시사합니다.
ADX는 여러 차트주기에 걸쳐 적용할 수 있습니다. 짧은 차트주기(예: 5분 또는 15분)는 일중 트레이더에게 적합하고, 긴 차트주기(예: 일봉 또는 주봉 차트)는 스윙 및 포지션 트레이더에게 적합합니다.
ADX는 추세 방향을 나타내는 것이 아니라 강도만 나타냅니다. 다른 지표 또는 차트 패턴과 함께 사용하여 잠재적 진입 및 청산 시점을 결정하는 것이 가장 좋습니다.
ADX 지표는 강한 추세를 파악하는 것이 성공에 중요한 외환 트레이딩에서 특히 유용합니다. 외환 시장에서 효과적으로 적용하는 방법은 다음과 같습니다:
1. 통화쌍의 추세 강세 파악하기
외환에서 추세는 종종 중요한 가격 변동을 주도합니다.
ADX를 사용하여 통화쌍의 추세 강세 여부를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 ADX 값이 25 이상이면 일반적으로 거래 가능한 추세를 나타냅니다.
2. 박스권 장세 피하기
ADX가 20 미만이면 강한 추세가 없음을 의미하며 가격 움직임이 고르지 않거나 박스권일 수 있음을 나타냅니다.
이러한 경우 트레이더는 추세 추종 매매보다는 돌파 기회를 모색할 수 있습니다.
3. ADX 레벨에 따른 통화쌍 선택
외환 트레이딩을 할 때는 가격 변동이 클 가능성이 높은 ADX 값이 높은 통화쌍을 우선순위로 선택합니다.
예를 들어 EUR/USD 또는 GBP/JPY와 같은 통화쌍은 변동성이 큰 기간 동안 강한 추세를 보이는 경우가 많으며, 이는 ADX로 확인할 수 있습니다.
ADX 보조지표는 추세 방향이나 정확한 진입 및 청산 지점을 보여주지 못하는 등의 한계를 보완하는 다른 보조지표와 함께 사용하면 더욱 효과적입니다.
다음은 ADX와 함께 사용할 수 있는 최고의 지표입니다:
이동평균(MA)은 일반적으로 추세의 방향을 결정하기 위해 ADX와 함께 사용됩니다. 이동 평균은 시장이 상승 추세에 있는지 하락 추세에 있는지 시각적으로 나타냅니다.
예를 들어 가격이 상승 이동평균 위에 있고 ADX가 25 이상이면 강한 상승 추세임을 확인할 수 있습니다.
또 다른 유용한 동반자는 모멘텀을 측정하고 과매수 또는 과매도 상태를 강조하는 상대 강도 지수(RSI)입니다. ADX는 추세 강도를 확인하지만 RSI는 시장이 과도하게 확장되었을 때 거래 진입을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어, ADX가 강한 상승 추세를 나타내는 동안 RSI가 70 이상이면 트레이더는 신규 진입을 피할 수 있습니다.
이동평균 수렴 다이버전스(MACD) 지표는 추세 방향과 잠재적 반전을 알려주어 ADX를 보완합니다. MACD 크로스오버는 진입 신호를 제공하며, ADX는 확인된 추세가 행동할 만큼 강한지 여부를 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 강세 MACD 크로스오버와 25 이상의 ADX 값은 높은 확률의 매수 기회를 나타냅니다.
볼린저 밴드는 시장 변동성을 측정하고 브레이크 아웃 포인트를 식별하는 데 도움이 되므로 ADX와 함께 사용할 때도 유용합니다. ADX가 낮은 값에서 상승하기 시작하고 가격이 볼린저 밴드를 돌파하면 강한 추세의 시작을 알리는 신호입니다.
마지막으로, 피보나치 수정 수준은 추세 중에 주요 지지 및 저항 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. ADX가 강력한 추세의 존재를 확인하면 수정 수준을 사용하여 잠재적 진입 지점을 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 강력한 ADX 판독 값이 있는 상승 추세 중에 트레이더는 50% 피보나치 수정 수준 근처에서 매수할 기회를 찾을 수 있습니다.
데이 트레이딩의 경우, ADX 지표의 설정은 종종 더 빠른 시장 움직임에 대응하기 위해 조정이 필요합니다. 기본 14기간 설정은 5분 또는 15분 타임프레임과 같은 일중 차트에서 잘 작동하지만, 7 또는 9와 같은 더 짧은 기간은 빠른 추세를 포착하는 데 더 좋습니다.
7기간 ADX는 가격 변화에 빠르게 반응하여 단기 추세를 파악하는 데 이상적이며, 9기간 ADX는 속도와 안정성의 균형을 제공합니다.
25보다 높은 ADX는 여전히 강력한 추세를 나타내는 반면, 20보다 낮은 값은 범위가 제한된 시장을 나타냅니다.
데이 트레이더는 ADX를 이동 평균이나 RSI와 같은 보완 지표와 페어링하고 이러한 설정을 선호하는 도구와 타임프레임에서 테스트하여 성과를 미세 조정해야 합니다.
ADX 지표는 추세 강도를 측정하는 데 널리 사용되지만 다른 도구와 마찬가지로 장점과 한계가 있습니다.
추세 강도 측정: ADX는 추세가 강한지 약한지를 명확하게 나타내므로 트레이더가 높은 확률 설정에 집중할 수 있습니다.
다재다능함: 외환, 주식, 상품을 포함한 다양한 시장과 다양한 시간대에서 작동합니다.
다른 지표를 보완: ADX는 RSI, MACD 또는 이동 평균과 같은 방향성 및 모멘텀 지표와 잘 어울립니다.
비방향성: ADX는 추세 강도에만 초점을 맞추므로 시장 방향을 예측하는 편향을 피하고 트레이더가 전체 추세 환경에 집중할 수 있습니다.
지연 특성: 매끄러운 지표인 ADX는 과거 가격 변동에 반응하여 특히 빠르게 변화하는 시장에서 신호를 지연시킬 수 있습니다.
추세 방향 없음: ADX는 추세의 강도만 측정할 뿐 추세가 강세인지 약세인지는 나타내지 않습니다.
초보자를 위한 복잡성: +DI 및 -DI 라인과 함께 ADX 값을 이해하고 해석하는 것은 초보자 트레이더에게 어려울 수 있습니다.
횡보 시장에서 덜 유용함: 범위가 제한된 시장에서 ADX는 종종 실행 가능한 정보를 거의 제공하지 않습니다.
초보자에게는 ADX 지표가 복잡해 보일 수 있지만, 몇 가지 실용적인 팁을 따르면 사용이 간편해지고 거래 결과가 개선될 수 있습니다.
기본 설정으로 시작: 처음에는 14기간 ADX를 사용하고 경험이 쌓이면 필요에 따라 조정합니다.
주요 수준에 집중: 25보다 높은 ADX는 강력한 추세를 나타내는 반면, 20보다 낮은 ADX는 약하거나 범위가 제한된 시장을 나타냅니다.
다른 지표와 결합: ADX를 이동 평균이나 RSI와 같은 도구와 페어링하여 추세 방향과 진입점을 확인합니다.
과도한 거래 방지: 추가 분석으로 ADX 신호를 확인하여 잘못된 거래를 최소화합니다.
연습 및 백테스트: 데모 계정과 백테스트 전략을 사용하여 다양한 시장 상황에서 ADX가 어떻게 작동하는지 이해합니다.
ADX 지표는 추세 강도를 측정하는 신뢰할 수 있는 방법이며 다양한 시장과 시간대에 적용할 수 있습니다. 주요 값을 학습하고 보완 지표와 페어링하고 다양한 거래 스타일에 맞게 설정을 조정함으로써 거래자는 강력한 추세를 식별하고 더 나은 정보에 입각한 결정을 내리는 능력을 향상시킬 수 있습니다.
더 많은 거래 통찰력을 얻으려면 XS를 팔로우하세요!
계정을 개설하고 시작하세요.
ADX는 추세 강도를 측정하여 시장이 강한 추세인지 범위에 속하는지 보여줍니다. 25보다 큰 값은 강한 추세를 나타내고, 20보다 작은 값은 약하거나 추세가 없음을 나타냅니다.
25보다 큰 ADX 수치는 강하고 추세 추종에 이상적인 것으로 간주되는 반면, 20보다 작은 값은 약한 추세 또는 횡보 시장을 나타냅니다.
RSI는 모멘텀과 매수 과다/매도 과다 수준을 측정하는 반면, ADX는 추세 강도를 보여줍니다. 이 둘은 다른 목적을 가지고 있으며 함께 사용하면 가장 효과적입니다.
ADX 자체는 강세나 약세가 아니며 추세 강도만 측정합니다. +DI와 -DI 선은 추세의 방향을 나타내는 데 도움이 됩니다.
선은 ADX(트렌드 강도), +DI(강세 방향), -DI(약세 방향)입니다. 이들은 함께 트렌드 강도와 방향을 측정합니다.
이 서면/시각 자료는 개인적인 의견과 아이디어로 구성되어 있으며 회사의 의견을 반영하지 않을 수 있습니다. 본 콘텐츠는 어떠한 유형의 투자 조언 및/또는 거래 권유를 포함하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 서비스 구매 의무를 암시하지 않으며, 미래 성과를 보장하거나 예측하지 않습니다. XS와 그 계열사, 대리인, 이사, 임원 또는 직원은 제공된 정보나 데이터의 정확성, 유효성, 적시성 또는 완전성을 보장하지 않으며, 이에 근거한 투자로 인해 발생하는 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 당사 플랫폼은 언급된 모든 상품이나 서비스를 제공하지 않을 수 있습니다.
