수익성 있는 거래 전략을 위한 TTM 스퀴즈 활용 방법

TTM 스퀴즈는 시장 변동성과 모멘텀을 측정하여 잠재적인 돌파 기회를 파악하도록 설계된 기술 지표입니다.

이 글에서는 TTM Squeeze 거래 시스템을 살펴보고, 다양한 TTM Squeeze 지표 설정과 이 지표를 거래에 사용하는 방법을 알아보겠습니다!

주요 요점

• TTM 스퀴즈는 볼린저 밴드와 켈트너 채널을 결합한 지표로 변동성이 낮은 기간과 잠재적 돌파 기회를 포착할 수 있도록 도와줍니다.

• 이 지표는 추세 추종 및 반전 전략부터 박스권 트레이딩까지 다양한 차트주기와 트레이딩 전략에 효과적입니다.

• 주요 신호를 인식하고 TTM 스퀴즈를 적절히 설정하면 트레이더는 매매 성과를 개선하고 시장 움직임을 활용할 수 있습니다.

TTM 스퀴즈 인디케이터란 무엇인가요?

TTM 스퀴즈 지표는 변동성 및 모멘텀 도구로 시장이 차분한 통합 국면에서 벗어나려는 시기를 식별하는 데 도움이 됩니다.

존 카터가 개발한 이 보조지표는 볼린저 밴드와 켈트너 채널의 요소를 결합하여 잠재적 매매 기회를 강조합니다.

TTM 스퀴즈가 “발동”하면 시장이 큰 가격 변동을 경험할 가능성이 높다는 신호이므로 이러한 변화를 통해 수익을 얻고자 하는 트레이더에게 유용한 도구입니다.

TTM 스퀴즈의 구성 요소

TTM 스퀴즈는 몇 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다.

1. 볼린저 밴드: 이 밴드는 시장 변동성을 측정하며 이동 평균을 중심으로 상한 및 하한 밴드로 구성됩니다.

2. 켈트너 채널: 이 채널도 변동성을 측정하지만 가격 변동을 완화하는 평균 진폭(ATR)을 기반으로 합니다.

3. 히스토그램: 히스토그램은 스퀴즈의 모멘텀과 방향을 나타냅니다. 히스토그램이 빨간색이면 시장이 스퀴즈에 있습니다. 녹색으로 바뀌면 스퀴즈가 "발사"되어 잠재적인 돌파를 알립니다.

TTM 스퀴즈의 작동 방식

TTM 스퀴즈는 변동성이 낮은 기간을 정확히 파악하여 작동합니다. 이러한 기간 동안 시장은 본질적으로 통합 단계에 있으며, 상당한 움직임을 준비합니다.

TTM 스퀴즈는 볼린저 밴드와 켈트너 채널 간의 관계를 관찰하여 이러한 순간을 식별합니다.

가격이 단순 이동 평균에서 얼마나 벗어나는지 나타내는 시장 변동성을 측정하는 볼린저 밴드가 평균 진폭(ATR)을 기준으로 변동성을 측정하는 켈트너 채널 내에서 수축하면 "스퀴즈" 조건이 식별됩니다.

이 스퀴즈 조건은 시장이 변동성이 감소하고 통합되고 있음을 나타냅니다.

TTM 스퀴즈의 히스토그램은 여기서 중요한 역할을 합니다.

히스토그램이 빨간색이면 시장이 스퀴즈에 있음을 나타냅니다. 스퀴즈는 가격 움직임이 억제된 변동성이 낮은 기간입니다.

히스토그램이 녹색으로 바뀌면 스퀴즈가 "발사"되었음을 의미하며, 이는 시장이 통합 단계에서 벗어나 한 방향으로 상당히 움직일 가능성이 있음을 시사합니다.

TTM 스퀴즈 표시기 설정하기

TTM 스퀴즈 인디케이터를 설정하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 트레이딩 플랫폼 선택: 씽커스윔, 트레이딩뷰 또는 메타트레이더 등 TTM 스퀴즈를 지원하는 플랫폼을 선택합니다.

2. 차트에 보조지표 추가: 플랫폼의 인디케이터 라이브러리로 이동하여 차트에 TTM 스퀴즈를 추가합니다.

3. 설정 사용자 지정: 트레이딩 스타일에 따라 설정을 조정할 수 있습니다. 일반적인 설정으로는 20피리어드 볼린저 밴드와 켈트너 채널의 1.5배수가 있습니다.

TTM 스퀴즈로 매매 신호 식별하기

TTM 스퀴즈로 매매 신호를 인식하려면 다음이 포함됩니다:

1. 스퀴즈 조건 식별: 켈트너 채널 내에서 볼린저 밴드가 수축하여 스퀴즈를 나타내는 기간을 찾습니다.

2. 히스토그램 색상 해석: 히스토그램 색상에 주목하세요. 빨간색은 스퀴즈를 나타내고, 녹색은 스퀴즈가 발생하여 돌파 가능성이 높다는 신호입니다.

3. 브레이크아웃 확인: 거래량 또는 추세선과 같은 추가 지표를 사용해 돌파를 확인하고 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

수익성 있는 트레이딩 전략 개발

TTM 스퀴즈로 수익성 있는 트레이딩 전략을 개발하려면 잠재적 돌파 및 시장 움직임을 알려주는 인디케이터의 기능을 활용해야 합니다.

추세 추종 전략

TTM 스퀴즈를 이용한 추세 추종 전략은 지배적인 추세 방향으로 트레이딩에 진입하는 데 중점을 둡니다.

TTM 스퀴즈는 시장이 추세일 때 지속 패턴을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

먼저 이동평균 또는 추세선을 사용하여 추세를 파악하여 시장의 전반적인 방향을 결정합니다. 그런 다음 켈트너 채널 내부에서 볼린저 밴드가 수축하고 히스토그램이 빨간색으로 바뀌면 스퀴즈 상태를 나타내는 TTM 스퀴즈 인디케이터를 모니터링합니다.

히스토그램이 녹색으로 바뀌고 추세 방향으로 스퀴즈가 발생하면 트레이딩에 진입합니다.

이는 추세가 지속될 가능성이 높다는 뜻입니다. 최근 지지선(상승 추세의 경우) 아래 또는 최근 저항선(하락 추세의 경우) 위에 스톱로스 주문을 설정합니다.

반전 전략

반전 전략은 TTM 스퀴즈를 사용하여 잠재적인 시장 반전을 식별하는 것을 목표로 합니다.

먼저 RSI 또는 스토캐스틱과 같은 지표를 사용해 과매수 또는 과매도 상태를 식별합니다.

그런 다음 이러한 과매도 영역에서 TTM 스퀴즈가 스퀴즈 상태를 나타내는지 관찰합니다.

스퀴즈가 일반적인 추세와 반대 방향으로 발생하면(히스토그램이 녹색으로 바뀌면) 반전을 예상하고 트레이딩에 진입하세요.

최근 고점 위(숏 포지션의 경우) 또는 최근 저점 아래(롱 포지션의 경우)에 스톱로스 주문을 설정합니다.

범위 제한 거래 전략

범위 제한 시장에서 TTM 스퀴즈는 확립된 지지 및 저항 수준에서 돌파를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

가격이 지속적으로 반등한 주요 지지 및 저항 수준을 식별하여 범위를 결정하는 것으로 시작합니다.

범위 내에서 변동성이 낮은 기간을 나타내는 TTM 스퀴즈를 찾습니다.

스퀴즈 조건이 있는 경우:

• 지지 수준 근처에서 롱 트레이드를 진입합니다.

• 저항 수준 근처에서 숏 트레이드를 진입하여 가격이 평균으로 회귀할 것으로 예상합니다.

TTM 스퀴즈 VS 볼린저 밴드

TTM 스퀴즈와 볼린저 밴드는 모두 시장 변동성을 측정하지만 TTM 스퀴즈는 볼린저 밴드와 켈트너 채널을 결합하여 향상된 통찰력을 제공합니다.

볼린저 밴드는 단순 이동 평균 위아래로 2개의 표준 편차를 표시하며, 변동성이 높을 때는 확장되고 변동성이 낮을 때는 수축됩니다.

이는 매수 과다 또는 매도 과다 조건과 잠재적 돌파를 식별하는 데 유용합니다.

TTM 스퀴즈는 볼린저 밴드가 켈트너 채널 내부에서 수축되는 변동성이 낮은 기간 또는 "스퀴즈" 조건을 식별합니다.

이는 시장이 통합되고 상당한 움직임을 위해 중단되었음을 나타냅니다. 스퀴즈가 "발사"하면 히스토그램의 색상이 바뀌어 돌파가 다가오고 있음을 나타냅니다.

TTM 스퀴즈 VS RSI(상대 강도 지수)

TTM 스퀴즈와 RSI(상대 강도 지수: Relative Strength Index)는 모두 가치 있는 기술 지표이지만 다른 목적을 갖습니다.

RSI는 모멘텀을 측정하고 매수 과다 및 매도 과다 조건을 식별합니다. 범위는 0~100이며, 70 이상은 매수 과다 조건을 나타내고 30 미만은 매도 과다 조건을 나타냅니다.

트레이더는 RSI를 사용하여 추세 강도를 측정하고 잠재적인 반전을 파악합니다.

반면 TTM 스퀴즈는 변동성과 잠재적인 돌파에 초점을 맞춥니다. 볼린저 밴드와 켈트너 채널을 결합하여 변동성이 낮은 기간 또는 "스퀴즈" 조건을 식별하여 상당한 가격 변동이 있을 가능성이 있음을 나타냅니다.

결론

간단히 말해 TTM 스퀴즈 트레이딩 시스템은 돌파 기회를 포착하고 수익성 있는 트레이딩 전략을 개발합니다.

TTM 스퀴즈 사용법을 이해하고, 보조지표를 올바르게 설정하고, 주요 신호를 인식하면 거래 성과를 높일 수 있습니다. 지금  XS에 가입하여 트레이딩 여정을 시작하세요!

자주 묻는 질문(FAQs)

TTM 스퀴즈 방식이란 무엇인가요?

TTM 스퀴즈 방법은 볼린저 밴드와 켈트너 채널을 결합하여 변동성이 낮은 기간 또는 “스퀴즈” 조건을 식별하는 기술적인 트레이딩 전략입니다.

이 밴드가 채널 내에서 수축하면 잠재적인 돌파 기회를 의미합니다. 이 방법은 일반적으로 이러한 낮은 변동성 단계에 따르는 중요한 가격 변동을 활용하는 것을 목표로 합니다.

TTM 스퀴즈에 가장 적합한 차트주기는 언제인가요?

TTM 스퀴즈를 사용하기에 가장 좋은 주기는 트레이더의 전략에 따라 다릅니다.

데이 트레이더를 위한 5분 또는 15분 간격의 일중 차트부터 스윙 및 포지션 트레이더를 위한 일간 또는 주간 차트까지 다양한 차트주기에 적합합니다. 차트주기를 선택하는 것은 트레이더의 전체 트레이딩 계획과 목표에 맞춰야 합니다.

TTM 스퀴즈는 얼마나 오래 지속되나요?

TTM 스퀴즈의 지속 시간은 짧은 차트주기의 경우 몇 개의 바에서 긴 차트주기의 경우 며칠 또는 몇 주까지 지속되는 등 매우 다양합니다.

스퀴즈 조건은 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안에 있는 한 지속됩니다. 트레이더는 히스토그램을 모니터링하여 스퀴즈가 끝나고 브레이크 아웃이 발생할 가능성이 있는 시점을 알 수 있습니다.

TTM 스퀴즈의 성공률은 얼마인가요?

TTM 스퀴즈의 성공률은 시장 상황과 신호를 해석하고 거래를 관리하는 트레이더의 실력에 따라 달라집니다.

브레이크아웃 기회를 식별하는 강력한 도구이지만 성공 여부는 위험 관리, 시장 상황, 보조지표 사용 등의 요인에 따라 달라집니다. 단일 지표가 성공을 보장하는 것은 아니지만 TTM 스퀴즈는 올바르게 사용하면 매우 효과적일 수 있습니다.