กราฟแท่งเทียน คืออะไร? คู่มือการอ่านฉบับมือใหม่

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คืออะไร?

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คือ กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น, Forex หรือ คริปโต ต่างก็จะแสดงราคาในรูปแบบของ “แท่งเทียน” แต่ละแท่งจะบ่งบอกถึง ราคาเปิด (Open), ราคาปิด (Close), ราคาสูงสุด (High) และราคาต่ำสุด (Low) 

วิธีการอ่าน กราฟแท่งเทียน Forex

1. จุดสูงสุด (High) คือ จุดที่ราคาขึ้นไปบนสุดของไส้เทียน (Shadow)

2. จุดต่ำสุด (Low) คือ จุดที่ราคาลดลงไปล่างสุดของไส้เทียน

3. ราคาเปิด (Open) คือ ราคาที่เริ่มต้นของเนื้อเทียน อาจจะเริ่มจากด้านล่างหรือด้านบนก็ได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางกราฟราคา

4. ราคาปิด (Close) คือ ราคาที่จบของเนื้อเทียน ที่ขึ้นอยู่กับว่าแท่งเทียนนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลง

5. เนื้อเทียน (Body) คือ ช่วงระยะห่าง ระหว่างราคาเปิดและราคาปิด หากราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด จะเป็นแท่งขาลง (สีแดง) และหากราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิด จะเป็นแท่งขาขึ้น (สีเขียว)

6. ไส้เทียน (Shadow) คือ การเคลื่อนไหวของราคาที่เลยจากราคาเปิดและราคาปิด อาจจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ยิ่งไส้เทียนยาว ก็หมายถึง ราคามีการแกว่งตัวสูงในช่วงเวลานั้น

สรุปการอ่าน กราฟแท่งเทียน จุดซื้อขาย

• ถ้า ราคาเปิด ต่ำกว่าราคาปิด คือ แท่งขาขึ้น (สีเขียว)

• ถ้า ราคาเปิด สูงกว่าราคาปิด คือ แท่งขาลง (สีแดง)

• ถ้า เนื้อเทียน ไม่มีหรือเล็กมาก คือ แท่งเทียนโดจิ (Doji candlestick) แสดงความไม่แน่ใจของตลาด

• ไส้เทียนยาว หมายถึง ราคาเคลื่อนไหวแรงในช่วงเวลานั้น

รูปแบบ กราฟแท่งเทียน เบื้องต้น ที่คุณต้องรู้

รูปแบบกราฟแท่งเทียน เป็นสิ่งสำคัญในการใช้วิเคราะห์ตลาด และ ทิศทางแนวโน้มราคา มีทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน เรามาดูกันต่อเลยว่า รูปแบบกราฟแบบไหนที่เป็นการกลับทิศทางราคา การเคลื่อนไหวราคาทิศทางเดิม และรูปแบบไหนที่คุณต้องระวัง

รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว

• Hammer: แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวด้านล่างและเนื้อเทียนเล็กๆ ด้านบน แสดงถึงสัญญาณการกลับตัวจากขาลงไปขาขึ้น

• Engulfing: รูปแบบที่แท่งเทียนใหม่ (อาจจะเป็นสีเขียวหรือสีแดง) ปิดทับแท่งเทียนก่อนหน้า เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนทิศทาง เช่น จากขาลงเป็นขาขึ้น หรือจากขาขึ้นเป็นขาลง

• Doji: แท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนเล็กหรือไม่มีเนื้อเทียนเลย แสดงถึงความไม่แน่ใจในทิศทางของราคา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการกลับตัว

รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง

• Marubozu: แท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนยาวเต็มทั้งแท่ง ไม่มีไส้เทียน (Shadow) แสดงถึงการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวที่ชัดเจนและแรง

• Strong Bullish/Bearish: รูปแบบของแท่งเทียนที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวต่อเนื่องหลายแท่ง แสดงถึงแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างรูปแบบแท่งเทียนที่ต้องระวัง

• Shooting Star: แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวด้านบนและเนื้อเทียนเล็กด้านล่าง ซึ่งมักบ่งบอกถึงการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง

• Morning Star / Evening Star: รูปแบบการกลับตัวที่เกิดจากสามแท่งเทียน ซึ่งมีแท่งกลางเป็น Doji หรือแท่งเล็กๆ แสดงถึงจุดเปลี่ยนทิศทางราคา

ขั้นตอนการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน

หากคุณสามารถอ่านกราฟแท่งเทียนได้ และเข้าใจภาพรวมการเคลื่อนไหวราคา หรือ เทรนด์ ก็สามารถใช้การ วิเคราะห์แท่งเทียน ร่วมกับ อินดิเคเตอร์ (Indicators) ได้ ทั้งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ส่วนบุคคล นอกจากนี้แล้ว แนวรับ-แนวต้าน (Support and Resistance) ก็สำคัญอย่างมาก เป็นการเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวตลาด ช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: เลือกช่วงเวลาตลาดเทรด

ก่อนอื่น คุณจำเป็นต้องเรื่องช่วงเวลาเที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณก่อน เช่น

• การเทรดระยะสั้น (Scalping): หรือการเทรดภายในวัน: ช่วงเวลาเทรด 1 นาที, 5 นาที หรือ 15 นาที

• การเทรดระยะกลาง (Swing Trading): ช่วงเวลาเทรด 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง

• การเทรดระยะยาว (Position Trading): ช่วงเวลาเทรด 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ภาพรวมราคาตลาด

คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจ การวิ่งของราคาตลาดภาพรวม ที่จะมีด้วยกันแค่ 3 รูปแบบเท่านั้น คือ Sideway, Uptrend และ Downtrend เรามาดูความแตกต่างของแต่ละแบบกันต่อเลย

• Sideway หมายถึง ราคาเคลื่อนตัวไปด้านข้างอย่างเท่าๆ กัน

• Uptrend หมายถึง แนวโน้มราคาช่วงขาขึ้น

• Downtrend หมายถึง แนวโน้มราคาช่วงขาลง

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน

ตรวจสอบแท่งเทียน 3 แท่งสุดท้าย ให้เทียบกับรูปแบบแท่งเทียนสำคัญที่มี เช่น Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Morning Star, Doji, และ Hammer ก็จะช่วยเป็นการยืนยันทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้ด้วย ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้ร่วมกับการการอ่านเทรนด์ทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4: ดูแนวรับและแนวต้าน หรือ Resistance และ Support

การวิเคราะห์ แนวรับ (Support) และ แนวต้าน (Resistance) เป็นขั้นตอนสำคัญในการเปิดตำแหน่งเทรดให้ได้แม่นยำมากขึ้น เมื่อราคาฝ่า แนวรับ หรือ แนวต้าน เป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคา

• แนวรับ (Support) คือ จุดที่ราคามักหยุดลงและกลับตัวขึ้น เนื่องจากมีแรงซื้อสะสมที่ระดับนั้น

• แนวต้าน (Resistance) คือ จุดที่ราคามักหยุดขึ้นและกลับตัวลง เนื่องจากมีแรงขายสะสมที่ระดับนั้น

วิธีการใช้เพื่อเข้าเทรด

• แนวรับ ใช้เป็นจุดเปิดตำแหน่ง ซื้อ (Buy)

• แนวต้าน ใช้เป็นจุดเปิดตำแหน่ง ขาย (Sell)

ขั้นตอนที่ 5: เปิดตำแหน่งเทรด

เมื่อคุณแน่ใจทิศทางการเคลื่อนไหวราคา ก็สามารถเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการได้เลย ซึ่งแต่ละคำสั่งซื้อก็จะมีรูปแบบการดำเนินการเทรดที่แตกต่างกันออกไป เช่น

• Buy Stop คือ คำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ สูงกว่าราคาปัจจุบัน ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะขึ้นหลังจากผ่านระดับนั้น

  • ตัวอย่าง: ราคาปัจจุบัน $50, ตั้ง Buy Stop ที่ $55 คำสั่งจะเปิดเมื่อราคาถึง $55

• Sell Stop คือ คำสั่งขายที่ตั้งไว้ ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะลงหลังจากผ่านระดับนั้น

  • ตัวอย่าง: ราคาปัจจุบัน $50, ตั้ง Sell Stop ที่ $45 คำสั่งจะเปิดเมื่อราคาถึง $45

• Buy Limit คือ คำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะลงแล้วกลับตัวขึ้น

  • ตัวอย่าง: ราคาปัจจุบัน $50, ตั้ง Buy Limit ที่ $45 คำสั่งจะเปิดเมื่อราคาลงถึง $45

• Sell Limit คือ คำสั่งขายที่ตั้งไว้ สูงกว่าราคาปัจจุบัน ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะขึ้นแล้วกลับตัวลง

  • ตัวอย่าง: ราคาปัจจุบัน $50, ตั้ง Sell Limit ที่ $55 คำสั่งจะเปิดเมื่อราคาขึ้นถึง $55

ข้อควรระวังการอ่าน กราฟแท่งเทียน

นักเทรดไม่ว่าจะ มือใหม่ หรือ นัดเทรด ที่มีประสบการณ์ไม่ควรพลาดข้อควรระวังนี้ไป ซึ่งนี่จะช่วยป้องกันความผิดพลาดในการวิเคราะห์ราคา และ การเข้าเทรดได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

• ห้ามลืมพิจารณา การคาดการณ์แนวโน้มราคาตลาด หรือ การวิเคราะเทรนด์ตลาด นั่นเอง

• การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนจะต้องเชื่อมโยงกับทิศทางการเคลื่อนไหวราคาด้วยเช่นกัน

• ควรพิจารณาปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวราคา

• ไม่ควรมองข้าม ราคาปิด ไส้เทียน ก่อนหน้า

• ปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์ด้วยการเลือกใช้ อินดิเคเตอร์ (Indicators)

สรุป

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็น การแสดงราคาในรูปแบบแท่งเทียน ที่สำคัญในการช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในตลาด ซึ่งนอกจากจะมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มราคาในตลาดแล้ว การทำความเข้าใจรูปแบบของแท่งเทียนก็สำคัญมาก ซึ่งเราก็ได้อธิบาย กราฟแท่งเทียน เบื้องต้น และ กราฟแท่งเทียน จุดซื้อขาย มาไว้ให้กับคุณในบทความนี้แล้ว