การซื้อขายด้วยการก๊อปปี้เทรด: วิธีการทำงาน ข้อดี และความเสี่ยง

การซื้อขายด้วยการก๊อปปี้เทรด  (Mirror Trading) คืออะไร?

การซื้อขายด้วยการก๊อปปี้เทรดเป็นรูปแบบการลงทุนที่บัญชีของนักลงทุนจะก๊อปปี้การซื้อขายของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หรือมีความชำนาญโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเลือกซื้อหรือขายสินทรัพย์การดำเนินการแบบเดียวกันจะถูกทำในบัญชีของผู้ติดตามทันที

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนเลือกเทรดเดอร์เพื่อทำตามโดยพิจารณาจากทักษะหรือผลงานที่ผ่านมาหลังจากตั้งค่าระบบแล้ว การซื้อขายทั้งหมดที่เทรดเดอร์คนนั้นทำจะถูกก๊อปปี้มายังบัญชีของนักลงทุนโดยตรง

วิธีนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าร่วมในตลาดได้โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาหรือจัดการการซื้อขายด้วยตนเองอย่างจริงจังการซื้อขายด้วยการก๊อปปี้เทรดถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน ตลาดฟอเร็กซ์ และ ตลาด คริปโต ซึ่งเป็นตลาดที่ต้องอาศัยความรู้และการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำการตัดสินใจที่ดี
 

การเทรดแบบมิเรอร์ (Mirror Trading) Vs การเทรดแบบก๊อปปี้ (Copy Trading)

แม้ว่าการเทรดแบบมิเรอร์และการเทรดแบบก๊อปปี้เทรดจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านระดับการควบคุมและการปรับแต่ง:

• การเทรดแบบมิเรอร์ (Mirror Trading):ในการเทรดแบบมิเรอร์ทุกการซื้อขายที่เทรดเดอร์ที่เลือกทำจะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองซึ่งเป็นกระบวนการอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะติดตามกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดแทนที่จะติดตามเฉพาะการซื้อขายแต่ละรายการ

• การเทรดแบบก๊อปปี้ (Copy Trading):ในการเทรดแบบก๊อปปี้ผู้ใช้งานมีความยืดหยุ่นในการควบคุมการซื้อขายแต่ละรายการได้มากกว่า เช่น สามารถปรับเปลี่ยนการซื้อขายบางรายการกำหนดขีดจำกัดการหยุดขาดทุน (Stop-Loss) ตามความต้องการหรือปรับขนาดของการซื้อขายให้เหมาะสมกับความชอบส่วนตัว

การเทรดแบบมิเรอร์มอบประสบการณ์การลงทุนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในขณะที่การเทรดแบบก๊อปปี้อาจมีความยืดหยุ่นมากกว่า การเทรดแบบมิเรอร์เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์ ส่วนการเทรดแบบก๊อปปี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมและตรวจสอบการซื้อขายมากขึ้น
 

วิธีการทำงานของ Mirror Trading

สิ่งแรกที่ต้องทำใน Mirror Trading คือการเลือกแพลตฟอร์มที่มีเทรดเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และสามารถตรวจสอบกลยุทธ์ของพวกเขาได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้มักมีโปรไฟล์รายละเอียดของเทรดเดอร์แต่ละคน รวมถึงประวัติการเทรด เมตริกการดำเนินงาน และระดับความเสี่ยง

ข้อมูลนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกเทรดเดอร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความยอมรับความเสี่ยงของตนเองได้

เมื่อเลือกเทรดเดอร์แล้ว บัญชีของนักลงทุนจะถูกตั้งค่าให้ติดตามการกระทำของเทรดเดอร์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมบัญชีของนักลงทุนเข้ากับบัญชีของเทรดเดอร์ผ่านแพลตฟอร์ม ทำให้การเทรดทั้งหมดที่เทรดเดอร์ดำเนินการถูกคัดลอกแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ซื้อหุ้นหรือสกุลเงินใด ๆ การกระทำเดียวกันนี้จะถูกดำเนินการทันทีในบัญชีของนักลงทุนที่ติดตาม

การทำงานอัตโนมัติถือเป็นหัวใจสำคัญของ Mirror Trading แพลตฟอร์มใช้ระบบอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำทุกอย่างถูกคัดลอกอย่างแม่นยำและทันที
 

ประโยชน์ของ Mirror Trading

ประโยชน์ของ Mirror Trading เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนหลากหลายกลุ่มต่อไปนี้คือข้อดีหลัก ๆ:

• เข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักลงทุนมือใหม่: Mirror Trading ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่สามารถเทรดในตลาดที่อาจดูซับซ้อน เช่น ฟอเร็กซ์หรือคริปโตเคอร์เรนซี โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

• ประหยัดเวลา: เนื่องจาก Mirror Trading เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการค้นคว้าหรือเฝ้าติดตามตลาด

• เข้าถึงกลยุทธ์ที่พิสูจน์ความสำเร็จแล้ว: การก๊อปปี้เทรดของเทรดเดอร์ชั้นนำช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน เช่น กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ยอดนิยม

• สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ: Mirror Trading มอบโอกาสสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องจัดการด้วยตนเอง
   

ความเสี่ยงและความท้าทายของ Mirror Trading

แม้ว่า Mirror Trading จะมีข้อได้เปรียบที่น่าสนใจแต่ก็มีความเสี่ยงและความท้าทายบางประการเช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น:

• ความเสี่ยงของตลาดและความผันผวน: เนื่องจากตลาดมีความไม่แน่นอนผลการดำเนินงานของการก๊อปปี้เทรดอาจมีความผันผวนสูงสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบแม้กระทั่งเทรดเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนที่ไม่คาดคิด

• การพึ่งพาเทรดเดอร์ที่เลือก: ความสำเร็จของ Mirror Trading ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของเทรดเดอร์ที่เลือกหากเทรดเดอร์ประสบปัญหาขาดทุนผลกระทบจะสะท้อนในบัญชีของคุณเช่นกัน

• ขาดความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคล: แตกต่างจากการเทรดแบบดั้งเดิมที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ Mirror Trading ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งการเทรดแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถแทรกแซงได้หากไม่เห็นด้วยกับการเทรดบางรายการ

• ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม: การเลือกแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความล้มเหลวทางเทคนิคอาจส่งผลต่อการดำเนินการเทรดนอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยต่ำอาจทำให้บัญชีผู้ใช้งานตกอยู่ในความเสี่ยง

• โครงสร้างค่าธรรมเนียม: แพลตฟอร์มมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมจากผลการดำเนินงาน ซึ่งอาจลดผลตอบแทนสุทธิของคุณ ดังนั้นควรทำความเข้าใจโครงสร้างค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มก่อนลงทุน
   

การเลือกแพลตฟอร์ม Mirror Trading ที่เหมาะสม

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการทำ Mirror Trading ต่อไปนี้คือปัจจัยที่ควรพิจารณา:

• อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ควรเลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเทรด แพลตฟอร์มชั้นนำมักมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานพร้อมคำแนะนำในแต่ละขั้นตอน

• ข้อมูลประสิทธิภาพและข้อมูลเทรดเดอร์: แพลตฟอร์มที่ดีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพย้อนหลัง ระดับความเสี่ยง และรายละเอียดกลยุทธ์ของแต่ละเทรดเดอร์ ความโปร่งใสนี้มีความสำคัญในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

• ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อปกป้องบัญชีและข้อมูลของคุณ

• ความโปร่งใสของค่าธรรมเนียม: แพลตฟอร์มต่าง ๆ อาจมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน เช่น ค่าธรรมเนียมรายเดือนแบบคงที่หรือค่าธรรมเนียมที่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ควรทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เนื่องจากอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณ

แพลตฟอร์ม Mirror Trading สำหรับมือใหม่ที่ดีที่สุดมักมีบัญชีทดลองหรือการทดลองใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ใหม่สามารถทดสอบระบบได้ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง
 

กลยุทธ์ Mirror Trading

การเทรดแบบมิเรอร์ (Mirror Trading)  มีกลยุทธ์หลากหลายที่นักลงทุนสามารถเลือกใช้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โดยกลยุทธ์เหล่านี้มักจะถูกเลือกตามสไตล์การเทรดและความเชี่ยวชาญของเทรดเดอร์
 

กลยุทธ์การตามแนวโน้ม (Trend-Following Strategy)

ในวิธีนี้เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ทิศทางทั่วไปหรือแนวโน้มของตลาด เช่น ราคาที่กำลังขึ้นหรือลง และทำการซื้อขายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มนั้น

การเลือกเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญในการติดตามแนวโน้มช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในช่วงที่ตลาดกำลังปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่อง
 

การเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping)

Scalping เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ยอดนิยม โดยเฉพาะในหมู่เทรดเดอร์ที่มุ่งเน้นการทำกำไรระยะสั้น

วิธีนี้ใช้การซื้อขายบ่อยครั้งในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อจับกำไรเล็ก ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะต้องการเทรดเดอร์ที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง แต่การทำ Mirror Trading แบบอัตโนมัติจะช่วยสะท้อนการซื้อขายที่รวดเร็วในบัญชีของผู้ติดตามได้ทันที
 

กลยุทธ์การเคลื่อนไหวในกรอบราคา (Range-Bound Approach)

วิธีนี้เหมาะสำหรับตลาดที่มีความเสถียรและเคลื่อนไหวในช่วงราคาที่จำกัดเทรดเดอร์จะซื้อและขายสินทรัพย์ตามจุดสูงสุดและต่ำสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงราคาที่กำหนด

การติดตามเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์แบบ Range-Bound ช่วยจำกัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดครั้งใหญ่ เนื่องจากวิธีนี้อาศัยความเสถียรของราคามากกว่ากว่าแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลง
 

กลยุทธ์ที่ใช้ระบบอัลกอริธึม (Algorithm-Based Strategies)

สุดท้ายนี้แพลตฟอร์ม Mirror Trading หลายแห่งนำเสนอกลยุทธ์ที่ใช้ระบบอัลกอริธึม ซึ่งการซื้อขายจะถูกกำหนดโดยอัลกอริธึมขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณและอินดิเคเตอร์ในตลาด

กลยุทธ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้ปรับตัวเข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมักช่วยลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย

สำหรับนักลงทุนที่สนใจการเทรดแบบมิเรอร์ (Mirror Trading) ในตลาดฟอเร็กซ์หรือคริปโตเคอร์เรนซีกลยุทธ์ที่ใช้ระบบอัลกอริธึมสามารถมอบแนวทางที่สมดุลและเป็นระบบซึ่งตอบสนองต่อสัญญาณตลาดที่ซับซ้อนได้แบบเรียลไทม์
 

สาระสำคัญ

Mirror Trading เป็นแนวทางการลงทุนที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดการเงินได้ง่ายขึ้น โดยการคัดลอกกลยุทธ์จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ Mirror Trading ประโยชน์ที่ได้รับ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

มีโอกาสมากมายในการใช้กลยุทธ์ Mirror Trading ไม่ว่าจะเป็นในตลาดฟอเร็กซ์หรือคริปโตเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จใน Mirror Trading ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเทรดเดอร์ และกลยุทธ์ที่เลือกใช้

ติดตาม XS.com เพื่อรับเนื้อหาด้านการศึกษาเพิ่มเติม!