Tỷ Giá Hoán Đổi (Swap Rates)

Tỷ giá swap (tỉ giá hoán đổi), còn được gọi là rollover, là số tiền được thêm vào hoặc khấu trừ để giữ một vị thế giao dịch mở qua đêm. Hoán đổi chỉ được áp dụng khi các vị thế được giữ mở cho đến ngày giao dịch tiếp theo, cụ thể là vào lúc 23:59 theo giờ máy chủ.

Trong giao dịch Forex, tỷ giá hoán đổi được xác định bằng chênh lệch lãi suất qua đêm giữa hai loại tiền tệ trong cặp và vị thế mua hay bán. Khi một nhà giao dịch giữ một vị thế mở qua đêm, họ sẽ trả lãi cho loại tiền được bán và nhận lãi cho loại tiền đã mua. Do đó, giao dịch hoán đổi bắt nguồn từ lãi suất của các quốc gia liên quan đến cặp tiền tệ, hướng giao dịch (mua hay bán) và điều kiện thị trường hiện tại.

Tại XS, chúng tôi ghi nợ hoặc ghi có vào tài khoản của khách hàng ở mức giá cạnh tranh cho tất cả các vị thế được mở sau thời gian rollover hàng ngày (23:59 giờ máy chủ). Thời gian rolover biểu thị sự bắt đầu và kết thúc của một ngày giao dịch. Bất kỳ vị thế nào vẫn mở vào lúc 23:59 theo giờ máy chủ đều có thể được chuyển hạn.

Ví dụ: các vị trí mở lúc 00:00 giờ máy chủ không bị chuyển hạn cho đến ngày hôm sau, trong khi các vị trí mở lúc 23:58 giờ máy chủ sẽ bị chuyển hạn lúc 23:59 giờ máy chủ. Mỗi vị trí mở lúc 23:59 theo giờ máy chủ sẽ dẫn đến khoản tín dụng hoặc khoản ghi nợ xuất hiện trên tài khoản của bạn.

Mặc dù không có chuyển đổi vào thứ Bảy và Chủ Nhật khi thị trường đóng cửa, các ngân hàng vẫn tính lãi cho bất kỳ vị thế nào được mở vào cuối tuần. Do đó, chúng tôi áp dụng tỷ lệ tái đầu tư 3 ngày vào thứ Tư đối với ngoại hối và kim loại và vào thứ Sáu đối với chỉ số, năng lượng và cổ phiếu.