Giao dịch Hồ sơ khối lượng: Định nghĩa và Cách giao dịch

Hồ sơ khối lượng là một công cụ biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch được thực hiện ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Công cụ này giúp các nhà giao dịch biết được nơi giao dịch quan trọng được diễn ra. Bài viết này sẽ khám phá các thành phần, tầm quan trọng và chiến lược sử dụng Hồ sơ khối lượng một cách hiệu quả trong giao dịch của bạn.

Bài học chính

• Hồ sơ khối lượng là một công cụ biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch được thực hiện ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể.

• Hồ sơ khối lượng xác định các mức hỗ trợ/kháng cự chính và tâm lý thị trường, thông tin này rất quan trọng giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

• Sự thoái lui ở Vùng thanh khoản cao và sự đột phá ở Vùng thanh khoản thấp là những chiến lược quan trọng, với các khung thời gian được điều chỉnh theo phong cách giao dịch của bạn.

Hồ sơ khối lượng là gì?

Hồ sơ khối lượng là một công cụ biểu đồ giúp các nhà giao dịch phân tích cái khối lượng giao dịch được thực hiện ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể.

Không giống như chỉ báo khối lượng truyền thống - hiển thị âm lượng trên một đơn vị thời gian, Hồ sơ khối lượng cung cấp một biểu đồ khối lượng theo chiều ngang, giúp các nhà giao dịch biết nơi diễn ra nhiều hoạt động giao dịch nhất ở các mức giá khác nhau.

Các thành phần của hồ sơ khối lượng

Để sử dụng hiệu quả chiến lược giao dịch Hồ sơ khối lượng, điều cần thiết là phải hiểu các thành phần chính của nó:

• Mức giá: Trục ngang của biểu đồ Hồ sơ khối lượng thể hiện các mức giá khác nhau, cho biết nơi diễn ra hoạt động giao dịch trên một phạm vi giá.

• Nút khối lượng: Đây là những khu vực trực quan trên biểu đồ nơi có khối lượng giao dịch lớn diễn ra. Chúng có thể được phân loại thành:

  • Vùng thanh khoản cao (HVN): Khu vực có hoạt động giao dịch đáng kể, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và có khả năng là các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

  • Vùng thanh khoản thấp (LVN): Khu vực có hoạt động giao dịch ít, thường dẫn đến sự di chuyển giá nhanh chóng qua các khu vực này do thiếu sự quan tâm.

• Điểm kiểm soát (POC): Đây là mức giá cụ thể có khối lượng giao dịch lớn nhất trong khoảng thời gian đã chọn.

• Vùng giá trị (VA): Nó thể hiện các phạm vi giá trong đó 70% khối lượng được giao dịch. Vùng giá trị rất quan trọng để xác định vùng giá trị hợp lý nơi thị trường nhận thấy sự cân bằng giữa sự quan tâm mua và bán.

• Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP): Mức giá trung bình này xem xét khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá, cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về tâm lý thị trường so với mức giá trung bình đơn giản.

Tầm quan trọng của hồ sơ khối lượng

Phân tích hồ sơ khối lượng giúp xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự chính, điều này rất quan trọng để các nhà giao dịch đưa ra quyết định vào và ra lệnh.

Không giống như các chỉ báo khối lượng truyền thống, chỉ báo Hồ sơ Khối lượng cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về tâm lý thị trường, cho thấy nơi mà các nhà giao dịch quan tâm mua hoặc bán nhất.

Giao dịch hồ sơ khối lượng hoạt động như thế nào?

Hồ sơ khối lượng hoạt động bằng cách tổng hợp dữ liệu khối lượng giao dịch tại từng mức giá để đưa ra cái nhìn trực quan chi tiết về khu vực giá mà hoạt động mua bán được quan tâm.

Quá trình này bao gồm việc thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều giao dịch khác nhau để cung cấp một bức tranh rõ ràng về tâm lý thị trường và các mức giá mà nhà giao dịch hoạt động tích cực nhất.

Ngoài ra, hồ sơ khối lượng không hoạt động giống nhau ở tất cả các thị trường. Ví dụ: Việc thu thập dữ liệu khối lượng ở thị trường phi tập trung không đơn giản như trong các thị trường tập trung như sàn chứng khoán. Do đó, chỉ báo Hồ sơ khối lượng thường dựa vào dữ liệu từ các nhà cung cấp hoặc môi giới có tính thanh khoản lớn.

Để trực quan hóa, chỉ báo Hồ sơ khối lượng sẽ hiển thị dữ liệu tổng hợp này trên biểu đồ, hiển thị nó dưới dạng một chuỗi các thanh ngang dọc theo trục giá.

Mỗi thanh thể hiện khối lượng giao dịch được thực hiện ở một mức giá cụ thể trong khung thời gian đã chọn.

Cách biểu đạt theo chiều ngang này cho phép nhà giao dịch nhìn ngay vào nơi khối lượng giao dịch cao nhất và thấp nhất đã xảy ra, cung cấp cái nhìn về các khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Làm cách nào để phân tích chỉ báo hồ sơ khối lượng?

Bạn có thể phân tích chỉ báo Hồ sơ khối lượng để diễn giải hoạt động thị trường theo nhiều cách:

Xác định sự hỗ trợ và sự kháng cự

Vùng thanh khoản cao (HVN) trên biểu đồ Hồ sơ khối lượng thường biểu thị các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Đây là những mức giá đã diễn ra giao dịch đáng kể, cho thấy rằng các nhà giao dịch quan tâm đến các vùng này.

Ngược lại, Vùng thanh khoản thấp (LVN) chỉ ra các khu vực có hoạt động giao dịch thưa thớt, thường dẫn đến sự di chuyển giá nhanh chóng qua các mức này.

Phân tích tâm lý thị trường

Điểm kiểm soát (POC), đánh dấu mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất, là mốc quan trọng đối với các nhà giao dịch.

Giá có xu hướng hướng về mức này do hoạt động giao dịch dày đặc.

Ngoài ra, Vùng giá trị (VA), biểu thị phạm vi trong đó 70% khối lượng đã được giao dịch, giúp nhà giao dịch hiểu được phạm vi giá hợp lý được thị trường ghi nhận.

Dự đoán biến động giá

Bằng cách kiểm tra sự phân bổ khối lượng ở các mức giá khác nhau, nhà giao dịch có thể đưa ra dự đoán về biến động giá trong tương lai.

Ví dụ: sự tập trung khối lượng ở mức giá cao hơn có thể cho thấy tâm lý lạc quan của thị trường, trong khi khối lượng cao hơn ở mức giá thấp hơn có thể cho thấy tâm lý bi quan của thị trường.

Chiến lược giao dịch hồ sơ khối lượng

Nhà giao dịch có thể sử dụng một số chiến lược giao dịch Hồ sơ khối lượng hiệu quả để giành được lợi thế trên thị trường.

1. Sự thoái lui tại vùng thanh khoản cao

Sự thoái lui tại vùng thanh khoản cao trong chiến lược giao dịch Hồ sơ khối lượng liên quan đến việc tìm kiếm sự sụt giảm giá ở những khu vực có khối lượng giao dịch cao. Các vùng này thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, cung cấp điểm vào hoặc thoát lệnh tốt cho giao dịch.

2. Sự đột phá tại vùng thanh khoản thấp

Sự đột phá ở vùng thanh khoản thấp xảy ra khi giá di chuyển qua một khu vực với khối lượng giao dịch nhỏ. Những vùng này thường xảy ra chuyển động giá nhanh do thiếu hoạt động giao dịch, tạo cơ hội tiềm năng cho các giao dịch đột phá.

3. Xác định xu hướng qua phân bổ khối lượng

Bằng cách kiểm tra sự phân bổ khối lượng ở các mức giá khác nhau, nhà giao dịch có thể xác định xu hướng thị trường.

Một xu hướng tăng thường được đặc trưng bởi tăng khối lượng ở mức giá cao hơn, trong khi một xu hướng giảm giá được đặc trưng bởi tăng khối lượng ở mức giá thấp hơn

4. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính

Phân tích Hồ sơ khối lượng giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính dựa trên hoạt động giao dịch. Vùng thanh khoản cao thường hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ, trong khi Vùng thanh khoản thấp biểu thị điểm đột phá tiềm năng.

Cách xác định khung thời gian phân tích hồ sơ khối lượng

Việc xác định khung thời gian thích hợp để phân tích Hồ sơ khối lượng là rất quan trọng để  điều chỉnh chiến lược và mục tiêu giao dịch của bạn phù hợp với thông tin thị trường.

Khung thời gian được chọn ảnh hưởng đáng kể đến cách bạn diễn giải và áp dụng dữ liệu khối lượng vào các giao dịch của mình. Dưới đây là cách chọn khung thời gian phù hợp với nhu cầu của bạn:

Giao dịch trong ngày

Đối với người giao dịch trong ngày thực hiện nhiều giao dịch trong một phiên giao dịch, các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 1 phút, 5 phút hoặc 15 phút thường được sử dụng.

Các khung thời gian ngắn hơn cho phép phân tích các biến động giá trong ngày và phân tích sự phân phối khối lượng chính xác hơn.

Bằng cách sử dụng Hồ sơ khối lượng trên các biểu đồ này, người giao dịch trong ngày có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong ngày, phát hiện các điểm đột phá tiềm năng và đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt dựa trên bối cảnh thị trường trước mắt.

Giao dịch xoay vòng (Swing Trading)

Các nhà giao dịch xoay vòng giữ vị thế vài ngày đến vài tuần, được hưởng lợi từ việc sử dụng biểu đồ Hồ sơ khối lượng hàng ngày hoặc hàng tuần.

Những khung thời gian dài hơn này cung cấp một góc nhìn rộng hơn về thị trường, làm nổi bật các cụm khối lượng đáng kể có thể chỉ ra vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Phân tích phân phối khối lượng trong những khoảng thời gian kéo dài này giúp các nhà giao dịch xoay vòng xác định các mức giá chính có khả năng ảnh hưởng đến biến động giá trong vài ngày hoặc vài tuần tới, hỗ trợ việc lập kế hoạch và xác định thời gian giao dịch tốt hơn.

Giao dịch vị thế (Position Trading)

Các nhà giao dịch vị thế nắm giữ giao dịch từ vài tuần đến vài tháng, thường dựa vào các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.

Phân tích Hồ sơ khối lượng trên các biểu đồ này giúp hiểu rõ các xu hướng dài hạn và các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Chế độ xem mở rộng này cho phép các nhà giao dịch vị thế đưa ra các quyết định mang tính chiến lược hơn, đồng thời giúp họ điều chỉnh giao dịch phù hợp với xu hướng thị trường tổng thể và phù hợp với nút khối lượng chính nơi cho thấy sự quan tâm dài hạn của nhà đầu tư.

Phân tích nhiều khung thời gian

Nhiều nhà giao dịch sử dụng phương pháp phân tích nhiều khung thời gian, kết hợp dữ liệu Hồ sơ khối lượng từ các khung thời gian khác nhau để hiểu thị trường một cách toàn diện.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng Hồ sơ khối lượng hàng tuần để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, sau đó chuyển sang biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày để tinh chỉnh các điểm vào và thoát lệnh.

Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh các hoạt động ngắn hạn của họ theo xu hướng dài hạn, nâng cao tính chính xác của giao dịch.

Phần kết luận

Việc kết hợp Hồ sơ khối lượng vào chiến lược giao dịch của bạn có thể mang lại lợi ích đáng kể bằng cách đánh dấu nơi diễn ra nhiều hoạt động giao dịch nhất ở các mức giá khác nhau.

Bằng cách hiểu và sử dụng các thành phần chính của chỉ báo Hồ sơ khối lượng, bạn có thể xác định rõ hơn các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm đột phá tiềm năng và tâm lý thị trường tổng thể. Tham gia XS ngay hôm nay và bắt đầu sử dụng chỉ báo này trong giao dịch của bạn!

Câu hỏi thường gặp

Quy tắc 80% trong Hồ sơ khối lượng là gì?

Quy tắc 80% trong Hồ sơ khối lượng nêu rõ rằng nếu giá đi vào Vùng giá trị (nơi xảy ra 70% khối lượng của phiên trước đó) từ phía trên hoặc dưới và giữ ở đó trong hai thanh 30 phút liên tiếp thì có 80% khả năng nó sẽ đi qua toàn bộ Khu vực giá trị.

Hồ sơ khối lượng có hiển thị mua và bán không?

Không, Hồ sơ khối lượng không phân biệt giữa mua và bán. Nó hiển thị tổng khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá, thể hiện trực quan hoạt động giao dịch mà không chỉ ra hướng di chuyển của giao dịch.

Chỉ báo khối lượng nào là tốt nhất?

Chỉ báo khối lượng tốt nhất phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và sở thích của bạn.

Hồ sơ khối lượng là công cụ tuyệt vời để trực quan hóa sự phân bổ khối lượng theo các mức giá, trong khi các chỉ báo như Khối lượng cân bằng (OBV) và Giá trung bình có trọng số khối lượng (VWAP) cũng phổ biến cho các thông tin phân tích khác.

Nhược điểm của việc sử dụng hồ sơ khối lượng là gì?

Nhược điểm của việc sử dụng Hồ sơ khối lượng là sự phụ thuộc vào tính chính xác của dữ liệu khối lượng, điều này có thể là thách thức trong các thị trường phi tập trung như ngoại hối.

Nó cũng cần sự hỗ trợ từ các thông tin bổ sung của các chỉ báo khác và có thể không cung cấp tín hiệu rõ ràng trong mọi điều kiện thị trường.