Giao dịch Mirror Trading: Cách thức hoạt động, lợi ích và rủi ro

Giao dịch mirror trading là gì?

Giao dịch sao chép là một hình thức đầu tư, trong đó tài khoản của nhà đầu tư tự động sao chép các giao dịch của những nhà giao dịch có kinh nghiệm hoặc kỹ năng cao. Điều này có nghĩa là khi nhà giao dịch chuyên nghiệp được chọn mua hoặc bán một tài sản, hành động tương tự sẽ ngay lập tức được thực hiện trong tài khoản của người theo dõi.

Ví dụ: một nhà đầu tư chọn một nhà giao dịch để theo dõi dựa trên kỹ năng hoặc hồ sơ hiệu suất của họ. Sau khi thiết lập, tất cả các giao dịch do chuyên gia đó thực hiện sẽ được sao chép hoặc phản chiếu trong tài khoản của nhà đầu tư.

Phương pháp này cho phép mọi người tham gia vào thị trường mà không cần phải tích cực nghiên cứu hoặc quản lý giao dịch của họ.

Giao dịch mirror trading được sử dụng rộng rãi ở các thị trường như ngoại hối và tiền điện tử, những loại thị trường này thường cần kiến ​​thức về thị trường và sự theo dõi thường xuyên để đưa ra quyết định đúng đắn.
 

Giao dịch Mirror trading so với giao dịch Copy trading

Mặc dù giao dịch mirror trading và giao dịch copy trading tương đồng với nhau, song chúng có những khác biệt chính. Trong giao dịch copy trading và giao dịch mirror trading, sự khác biệt chính nằm ở mức độ kiểm soát và sự tùy chỉnh:

• Giao dịch mirror trading: Với giao dịch mirror trading, mọi giao dịch mà nhà giao dịch được chọn thực hiện sẽ tự động được sao chép mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào. Đó là một quy trình hoàn toàn tự động trong đó người dùng sao chép toàn bộ chiến lược thay vì sao chép các giao dịch riêng lẻ.
• Giao dịch copy trading: Trong giao dịch copy trading, người dùng có thể có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các giao dịch riêng lẻ. Ví dụ: họ có thể sửa đổi các giao dịch cụ thể, tùy chỉnh giới hạn dừng lỗ hoặc điều chỉnh quy mô giao dịch dựa trên sở thích cá nhân.

Giao dịch mirror trading mang lại trải nghiệm hoàn toàn tự động, trong khi giao dịch copy trading linh hoạt hơn. Giao dịch mirror trading có thể phù hợp với các nhà đầu tư muốn tự động hóa hoàn toàn, trong khi giao dịch copy trading có thể thu hút những người thích sự giám sát nhiều hơn.
 

Giao dịch mirror trading hoạt động như thế nào

Điều đầu tiên trong giao dịch mirror trading là lựa chọn một nền tảng nơi hội tụ nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp, nơi các chiến lược của họ được xem xét kỹ lưỡng. Các nền tảng này cung cấp hồ sơ chi tiết về từng nhà giao dịch, bao gồm lịch sử giao dịch, các chỉ số hiệu suất và mức độ rủi ro.

Thông tin này giúp nhà đầu tư chọn một nhà giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Sau khi chọn được nhà giao dịch, tài khoản của nhà đầu tư sẽ được thiết lập để theo dõi hành động của nhà giao dịch được chọn một cách tự động. Điều này bao gồm việc liên kết tài khoản của nhà đầu tư với tài khoản của nhà giao dịch thông qua nền tảng, cho phép tất cả các giao dịch trong tương lai do chuyên gia thực hiện được phản chiếu theo thời gian thực.

Ví dụ: nếu người giao dịch mua một loại hàng hóa cụ thể như Cổ phiếu hoặc Tiền tệ, hành động tương tự sẽ được thực hiện ngay lập tức trên tài khoản của người theo dõi.

Tự động hóa đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch mirror trading. Các thuật toán nâng cao trên nền tảng đảm bảo rằng mọi hành động đều được sao chép chính xác và ngay lập tức.
 

Lợi ích của giao dịch mirror trading

Lợi ích của giao dịch mirror trading khiến nó trở thành sự lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư khác nhau. Dưới đây là một số ưu điểm chính:

• Khả năng tiếp cận cho các nhà đầu tư mới: Giao dịch mirror trading cho phép người mới bắt đầu giao dịch trong các thị trường mà họ có thể thấy phức tạp, chẳng hạn như ngoại hối hoặc tiền điện tử, bằng cách dựa vào kiến ​​thức chuyên môn của các nhà giao dịch thành công.

• Hiệu quả về thời gian: Vì giao dịch mirror trading hoàn toàn tự động nên nó phù hợp cho những người không có thời gian nghiên cứu hoặc theo dõi thị trường.

• Tiếp cận các chiến lược đã được chứng minh tính hiệu quả: Bằng cách sao chép các nhà giao dịch hoạt động hiệu quả nhất, người dùng có quyền truy cập vào các chiến lược và kỹ thuật giao dịch thành công mà họ có thể không quen thuộc,  bao gồm cả các chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến trong giao dịch phản chiếu.

• Tiềm năng cho thu nhập thụ động: Giao dịch mirror trading mang lại nguồn thu nhập thụ động tiềm năng, cho phép các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận mà không cần theo dõi và quản lý giao dịch.
   

Rủi ro và thách thức của giao dịch mirror trading

Mặc dù giao dịch mirror trading mang lại những lợi thế hấp dẫn nhưng nó cũng có những rủi ro và thách thức nhất định. Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về một số hạn chế tiềm ẩn:

• Rủi ro thị trường và biến động thị trường: Vì tình hình thị trường không thể đoán trước nên hiệu suất của các giao dịch được sao chép có thể dao động đáng kể. Điều kiện thị trường có thể tác động đến ngay cả những nhà giao dịch lành nghề nhất, dẫn đến thua lỗ bất ngờ.

• Sự phụ thuộc vào nhà giao dịch được chọn: Sự thành công của giao dịch mirror trading phụ thuộc rất nhiều vào chuyên môn của nhà giao dịch được chọn. Nếu nhà giao dịch gặp phải tình trạng không thuận lợi, nó cũng sẽ ảnh hưởng tương tự đến tài khoản của bạn.

• Thiếu cá nhân hóa: Không giống như giao dịch truyền thống, nơi bạn có thể điều chỉnh, giao dịch mirror trading không cho phép tùy chỉnh các giao dịch riêng lẻ. Điều này có nghĩa là bạn không thể can thiệp thủ công nếu bạn không đồng tình với một giao dịch cụ thể.

• Độ tin cậy và bảo mật của nền tảng: Việc lựa chọn một nền tảng đáng tin cậy là điều cần thiết vì các lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Ngoài ra, các nền tảng có bảo mật yếu có thể khiến tài khoản người dùng gặp rủi ro.

• Cơ cấu phí: Các nền tảng thường tính phí quản lý hoặc phí hiệu suất, điều này có thể làm giảm lợi nhuận ròng của bạn. Luôn tìm hiểu cơ cấu phí của nền tảng trước khi đầu tư.
   

Chọn nền tảng giao dịch mirror trading phù hợp

Chọn nền tảng phù hợp là chìa khóa để có giao dịch mirror trading thành công. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét:

• Giao diện thân thiện với người dùng: Hãy tìm các nền tảng dễ sử dụng, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch. Các nền tảng hàng đầu cung cấp giao diện đơn giản, dễ hiểu, giúp người dùng thực hiện từng bước một cách dễ dàng.

• Hiệu suất và Dữ liệu nhà giao dịch: Các nền tảng hàng đầu cung cấp các chỉ số hiệu suất, mức độ rủi ro và chi tiết chiến lược của từng nhà giao dịch. Sự minh bạch này rất quan trọng để nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

• Độ tin cậy và bảo mật: Đảm bảo nền tảng có các giao thức bảo mật chặt chẽ.

• Cơ cấu phí minh bạch: Mỗi nền tảng có thể có cấu trúc phí khác nhau, chẳng hạn như phí cố định hàng tháng hoặc phí dựa trên hiệu suất. Đảm bảo bạn hiểu rõ các khoản phí này vì chúng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Một số nền tảng giao dịch mirror trading tốt nhất dành cho người mới bắt đầu cung cấp tài khoản demo hoặc tài khoản dùng thử, cho phép người dùng mới thử nghiệm hệ thống trước khi đầu tư tiền thật.
 

Chiến lược giao dịch mirror trading

Mirror trading có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau mà nhà đầu tư có thể sử dụng cho phù hợp với mục tiêu tài chính và sở thích rủi ro của họ.

Những chiến lược này thường được lựa chọn dựa trên phong cách và chuyên môn của nhà giao dịch.
 

Chiến lược theo xu hướng

Trong phương pháp này, các nhà giao dịch xác định hướng đi chung hoặc xu hướng của thị trường, liệu giá cả có đang tăng hay giảm, và thực hiện các giao dịch để theo dõi xu hướng đó.

Bằng cách bắt chước các nhà giao dịch chuyên theo xu hướng, các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ chiến lược hoạt động tốt khi thị trường tăng hoặc giảm đều đặn.
 

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược phổ biến khác, đặc biệt đối với các nhà giao dịch tập trung vào các lợi ích ngắn hạn.

Cách tiếp cận tần số cao này liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong một thời gian ngắn, thu được lợi nhuận nhanh chóng từ những thay đổi nhỏ về giá.

Scalping đòi hỏi nhà giao dịch phải tích cực hoạt động, nhưng tính năng tự động hóa của giao dịch mirror trading đảm bảo mỗi giao dịch được phản ánh ngay lập tức trên tài khoản của người theo dõi.
 

Phương pháp Giới hạn phạm vi (Range-Bound Approach)

Phương pháp này thích hợp nhất khi thị trường ổn định và di chuyển trong một phạm vi giá giới hạn. Trong phương pháp này, các nhà giao dịch mua và bán tài sản dựa trên các đỉnh và đáy dự kiến trong phạm vi giá đã xác định.

Bắt chước các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giới hạn phạm vi có thể giúp hạn chế tiếp xúc trước những biến động lớn của thị trường, vì phương pháp này dựa vào sự ổn định về giá hơn là phụ thuộc vào các xu hướng tăng hoặc giảm.
 

Chiến lược dựa trên thuật toán

Cuối cùng, nhiều nền tảng giao dịch mirror trading cung cấp các chiến lược dựa trên thuật toán, trong đó các giao dịch được hướng dẫn bởi các thuật toán tiên tiến được thiết kế để phản ứng với các tín hiệu và chỉ báo thị trường.

Các chiến lược thuật toán này được thiết kế để thích ứng với các điều kiện luôn thay đổi, thường giúp loại bỏ việc ra quyết định theo cảm xúc và khiến giao dịch hiệu quả hơn.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến thực hiện giao dịch mirror trading ngoại hối hoặc tiền điện tử, các chiến lược dựa trên thuật toán có thể cung cấp một phương pháp cân bằng và có hệ thống, có thể phản ứng với các tín hiệu thị trường phức tạp trong thời gian thực.

Mỗi chiến lược giao dịch mirror trading đều mang lại những lợi thế riêng biệt và phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp đòi hỏi nhận thức về khả năng chấp nhận rủi ro cá nhân và thị trường mục tiêu, vì mỗi chiến lược có thể mang lại những lợi ích riêng biệt dựa trên mục tiêu của nhà đầu và điều kiện thị trường.
 

Kết luận

Giao dịch mirror trading là một cách tiếp cận sáng tạo để tiếp cận thị trường tài chính, cho phép các nhà đầu tư sao chép chiến lược của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động, lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của giao dịch mirror trading, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Với nhiều lựa chọn trong chiến lược giao dịch mirror trading ngoại hối và giao dịch mirror trading cho tiền điện tử, khả năng thu được lợi nhuận là cao. Tuy nhiên, thành công trong giao dịch mirror trading đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nền tảng, nhà giao dịch và chiến lược liên quan.

Theo XS để biết thêm nhiều thông tin bổ ích!