Mô hình tam giác tăng: Lợi nhuận & Chiến lược giao dịch

Mô hình tam giác tăng dần là một dạng biểu đồ được công nhận rộng rãi, được các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện các cơ hội đột phá thị trường tiềm năng.

Mô hình này dễ dàng được xác định bởi hình dạng khác biệt của nó, khiến nó tương đối dễ dàng được phát hiện trên biểu đồ.

Bài viết này giải thích sự hình thành mô hình tam giác tăng dần và cung cấp các mẹo để chọn điểm vào lệnh, đạt mục tiêu nhuận và xác định mức dừng lỗ.

Bài học chính

• Mô hình tam giác tăng dần báo hiệu khả năng tiếp tục xu hướng tăng, chỉ ra điểm vào lệnh rõ ràng.

• Xác nhận sự đột phá cùng với khối lượng tăng sẽ củng cố độ tin cậy của mô hình tam giác tăng dần.

• Mô hình này rất linh hoạt và có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, khiến nó phù hợp cho cả chiến lược giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Tam giác tăng dần là gì?

Mô hình tam giác tăng dần là mô hình giao dịch phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các cơ hội đột phá tiềm năng trên thị trường.

Đây là một mô hình tiếp diễn tăng giá, thường báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục sau khi mô hình được hoàn thành.

Mô hình này có thể dễ dàng nhận ra bởi hình dạng khác biệt của nó:

• Một đường kháng cự phẳng phía trên

• Một đường xu hướng phía dưới dốc lên.

Những đường này hội tụ khi giá của tài sản hợp nhất, tạo ra hình tam giác đó cũng là lý do mô hình này có tên là mô hình tam giá tăng.

Mô hình tam giác tăng dần cho bạn biết điều gì?

Về cơ bản, mô hình tam giác tăng dần hình thành khi giá đấu tranh để phá vỡ lên trên một mức kháng cự, nhưng người mua tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, tạo ra các đáy cao hơn.

Mô hình này báo hiệu sức mạnh của người mua đang tăng lên khi giá liên tục kiểm tra mức kháng cự. Khi người bán mất kiểm soát, khả năng xảy ra đột phá tăng lên.

Vì vậy, mô hình này rất quan trọng vì nó cung cấp một điểm vào rõ ràng.

Khi giá phá vỡ mức kháng cự, điều này cho thấy xu hướng tăng có khả năng tiếp tục, tạo ra cơ hội tốt cho một giao dịch tăng giá.

Ví dụ về cách diễn giải mô hình tam giác tăng dần

Để hiểu rõ hơn về khái niệm mô hình tam giác tăng dần, hãy lấy một ví dụ.

Hãy tưởng tượng bạn đang phân tích biểu đồ của một cổ phiếu phổ biến và bạn nhận thấy rằng giá đã tăng trong vài tuần qua nhưng đã liên tục chạm mức kháng cự 100 USD.

Mỗi lần giá rút lui khỏi mức $100, nó không giảm mạnh như trước, tạo ra các đáy cao hơn. Bạn vẽ một đường ngang tại mức $100 và một đường xu hướng dốc lên phía dưới các đáy cao hơn.

Giá tiếp tục ép giữa các đường này, hình thành mô hình cổ phiếu tam giác tăng dần.

Cuối cùng, giá phá vỡ mức $100 với khối lượng tăng cao—một tín hiệu kinh điển cho thấy chiến lược phá vỡ tam giác tăng dần đang được kích hoạt.

Sự khác biệt giữa mô hình tam giác tăng dần và các mô hình khác

Bây giờ bạn đã biết sự hình thành và ý nghĩa của mô hình tam giác tăng dần, điều quan trọng là phải hiểu nó khác biệt và liên quan như thế nào với các mô hình khác.

Tam giác tăng dần và Tam giác giảm dần 

Trong khi mô hình tam giác tăng dần là một mô hình tăng giá thì tam giác giảm dần là mô hình phiên bản giảm giá.

Trong mô hình tam giác giảm dần, đường xu hướng phía trên dốc xuống trong khi đường hỗ trợ phía dưới giữ nguyên.

Mô hình này chỉ ra rằng người bán đang trở nên mạnh hơn và việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ thường là tín hiệu của sự sụt giảm hơn sâu nữa.

Tam giác tăng dần và tam giác đối xứng 

Tam giác đối xứng là một mô hình tiếp diễn khác.

Tuy nhiên, không giống như tam giác tăng dần, cả đường xu hướng trên và dưới hướng về phía nhau, làm cho mô hình trở nên trung tính hơn.

Mô hình tam giác đối xứng có thể bứt phá theo một trong hai hướng, trong khi tam giác tăng dần trong giao dịch ngoại hối hoặc cổ phiếu thường báo hiệu một sự đột phá tăng giá.

Tam giác tăng dần so với mô hình nêm tăng (Rising wedge)

Mô hình nêm tăng thường bị nhầm lẫn với mô hình nến tam giác tăng dần, nhưng mô hình nêm tăng là một mô hình giảm giá.

Nó hình thành khi cả hai đường hỗ trợ và kháng cự dốc lên, nhưng đường hỗ trợ dốc hơn.

Điều này cho thấy rằng đà tăng của tài sản đang yếu đi và việc phá vỡ dưới đường hỗ trợ có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh.

Giao dịch với mô hình tam giác tăng dần 

Giao dịch với mô hình tam giác tăng dần có thể mang lại lợi nhuận cao. Điều quan trọng là xác định mô hình sớm, theo dõi sự đột phá và quản lý rủi ro của bạn một cách thích hợp.

Dưới đây là một số mẹo về cách chọn điểm vào lệnh, đặt mục tiêu lợi nhuận và mức dừng lỗ.

Làm thế nào để quyết định điểm vào lệnh trong mô hình tam giác tăng dần? 

Điểm vào an toàn nhất là khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự của tam giác tăng dần. Đợi giá đóng cửa trên mức này để xác nhận sự đột phá.

Điều này đảm bảo rằng sự đột phá khả năng cao sẽ xảy ra chứ không chỉ là tín hiệu sai.

Vào lệnh giao dịch khi xảy ra đột phá giá với khối lượng giao giao dịch tăng cao. Khối lượng lớn trong quá trình đột phá báo hiệu nhu cầu mua mạnh mẽ và tăng khả năng rằng đợt tăng giá sẽ tiếp tục.

Đôi khi, sau khi đột phá, giá có thể kéo lại để kiểm tra lại mức kháng cự trước đó, hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Nếu giá thành công bật ra khỏi mức này, đây là cơ hội thứ hai để tham gia giao dịch với rủi ro thấp hơn.

Làm cách nào để đặt mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ trong mô hình tam giác tăng dần? 

Biết cách đặt mục tiêu lợi nhuận và mức dừng lỗ là rất quan trọng đối với chiến lược giao dịch an toàn.

Mục tiêu lợi nhuận 

Việc đặt mục tiêu lợi nhuận với mô hình tam giác tăng dần khá đơn giản.

Đầu tiên, đo lường chiều cao của tam giác từ điểm cơ sở (điểm thấp nhất) đến đường kháng cự ở trên cùng. Phép đo này cho bạn biết giá có thể biến động bao nhiêu sau khi nó bùng phát.

Để đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn, chỉ cần thêm khoảng cách đó vào điểm đột phá phía trên đường kháng cự.

Cách tiếp cận này giúp bạn ước tính mục tiêu thực tế, mang lại cho bạn mục tiêu rõ ràng cho giao dịch của mình.

Mức dừng lỗ 

Khi đặt mức dừng lỗ, nghĩa là bạn muốn bảo vệ mình nếu giao dịch không diễn ra như kế hoạch.

Nguyên tắc ngón cái là chỉ đặt mức dừng lỗ của bạn ngay dưới đáy cuối cùng trong tam giác trước khi xảy ra đột phá.

Điểm này rất quan trọng vì nếu giá giảm trở lại mức đó, điều đó có thể cho thấy sự đột phá không thành công.

Việc đặt lệnh dừng lỗ ở đó giúp hạn chế rủi ro của bạn trong khi vẫn cho giao dịch đủ không gian để phát triển.

Tam giác tăng dần có thể được tìm thấy trên các khung thời gian khác nhau không? 

Với một chiến lược rõ ràng trong đầu, bạn có thể tự hỏi tìm mô hình tam giác tăng dần ở đâu.

Mô hình này rất linh hoạt và có thể được tìm thấy trên nhiều khung thời gian khác nhau, cho dù bạn đang giao dịch trên biểu đồ 5 phút hay hàng tuần.

Điều này làm cho mô hình tam giác tăng dần trở nên hữu ích cho cả người giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn. Điều quan trọng là áp dụng các nguyên tắc tương tự - tìm kiếm đường kháng cự nằm ngang, đường hỗ trợ đi lên và chờ đợi sự đột phá.

Tam giác tăng dần có thể thất bại hoặc dẫn đến đột phá sai?

Giống như bất kỳ mô hình nào, các hình tam giác tăng dần không phải lúc nào cũng chắc chắc chắn. Đôi khi, những gì trông giống như một sự đột phá có thể nhanh chóng đảo ngược, dẫn đến một đột phá giả.

Điều này thường xảy ra ở những thị trường có tính biến động cao hoặc khi sự đột phá xảy ra với khối lượng giao dịch thấp, khiến nó kém tin cậy hơn.

Tốt nhất là nên sử dụng các chỉ báo bổ sung, như khối lượng để xác nhận sự đột phá và đặt mức dừng lỗ để bảo vệ chính bạn nếu giao dịch không diễn ra như kế hoạch.

Chiến lược giao dịch trong mô hình tam giác tăng dần  

Một trong những cách đơn giản nhất để giao dịch trong mô hình tam giác tăng dần là tận dụng sự đột phá khi nó xảy ra.

Bạn kiên nhẫn chờ đợi sự đột phá, xác nhận tính hợp lệ của nó và sau đó đặt điểm vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ tương ứng.

Tuy nhiên, ngoài chiến lược đột phá tam giác tăng dần cổ điển, hai phương pháp giao dịch thường được sử dụng khác có thể cải thiện chiến lược của bạn.

Chiến lược 1: Phương pháp Kiểm tra cẩn thận.

Nếu bạn muốn giao dịch thận trọng hơn một chút, chiến lược kiểm tra lại có thể thích hợp hơn.

Thay vì nhảy vào ngay khi đột phá xảy ra, bạn chờ đợi giá rút lui và kiểm tra mức kháng cự mới vừa bị phá vỡ.

Giả sử chúng ta đang xem giá biểu đồ chứng khoán. Sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, chúng tôi nhận thấy rằng nó sẽ quay trở lại mức vừa bị phát vỡ.

Đây là thời điểm của sự thật—nếu giá giữ trên mức kháng cự và có dấu hiệu tăng cao hơn thì đó là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đột phá là hợp lệ.

Khi bạn tự tin sau khi kiểm tra lại, hãy thực hiện vị thế mua. Để quản lý rủi ro, hãy đặt mức dừng lỗ của bạn hơi thấp hơn mức đột phá trong hình tam giác.

Giống như chiến lược đột phá trực tiếp, bạn có thể đo chiều cao của tam giác để xác định mục tiêu lợi nhuận của mình.

Chiến lược 2: Phép chiếu tam giác đối xứng

Dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn phân tích kỹ thuật, chiến lược này giúp tăng độ chính xác.

Sau khi xác định được một tam giác tăng dần trên biểu đồ của mình, bạn không chỉ giao dịch ở điểm đột phá ban đầu. Thay vào đó, bạn chiếu một hình tam giác đối xứng để xác định mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Mở một vị thế mua khi bạn phát hiện ra một tam giác tăng dần và giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, thay vì sử dụng chiều cao tiêu chuẩn của hình tam giác để đặt mục tiêu lợi nhuận, bạn hãy vẽ một đường vuông góc từ mức cơ sở của đường kháng cự tới đường hỗ trợ.

Đường này tạo ra một tam giác đối xứng, cung cấp mục tiêu chính xác hơn cho chuyển động tiếp theo của giá.

Để kiểm soát rủi ro, điểm dừng lỗ của bạn vẫn phải được đặt trong tam giác tăng dần ban đầu và bên dưới điểm đột phá.

Lợi ích của việc giao dịch trong mô hình tam giác tăng dần 

Giao dịch theo mô hình tam giác tăng dần mang lại một số lợi ích:

• Điểm vào lệnh và ra lệnh rõ ràng.

• Đó là một mô hình tiếp diễn đáng tin cậy trong xu hướng tăng.

• Nó có thể được áp dụng trên các thị trường và khung thời gian khác nhau.

Hạn chế trong giao dịch mô hình tam giác tăng dần 

Mặc dù giao dịch theo mô hình tam giác tăng dần có lợi nhưng vẫn có những hạn chế:

• Mô hình này có thể thất bại, dẫn đến đột phá giả.

• Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn để chờ xác nhận đột phá.

• Mô hình này có thể không luôn cung cấp tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận như ý.

Phần kết luận 

Giao dịch theo mô hình tam giác tăng dần mang lại lợi thế chiến lược cho những ai muốn tận dụng xu hướng thị trường tăng giá.

Bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt trong giao dịch của mình bằng cách hiểu sự hình thành của mô hình, sự khác biệt so với các mô hình khác và chiến lược giao dịch hiệu quả. Tham gia XS để biết thêm thông tin chi tiết và mẹo giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

1. Mô hình tam giác tăng dần có phải là xu hướng tăng không?

Đúng, mô hình tam giác tăng dần được coi là mô hình tăng giá. Nó thường báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục.

Mô hình này hình thành khi giá tích lũy với một đường kháng cự nằm ngang và mức hỗ trợ tăng lên, cho thấy áp lực mua ngày càng tăng và thường dẫn đến sự đột phá.

2. Mục tiêu của mô hình tam giác tăng dần là gì?

Mục tiêu của mô hình tam giác tăng dần thường được xác định bằng cách đo chiều cao của tam giác từ đáy đến đường kháng cự.

Khoảng cách này sau đó được dự đoán tăng lên từ điểm đột phá, chỉ ra mức lợi nhuận thực tế cho giao dịch.

3. Khối lượng ảnh hưởng đến mô hình tam giác tăng dần như thế nào?

Khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận tính xác thực của sự đột phá tam giác tăng dần. Một đột phá với khối lượng lớn cho thấy lực mua mạnh, làm tăng khả năng giá sẽ tiếp tục tăng.

Mặt khác, một đột phá với khối lượng thấp có thể cho thấy tín hiệu sai hoặc động lượng yếu.

4. Mô hình tam giác tăng dần kéo dài bao lâu?

Khoảng thời gian của mô hình tam giác tăng dần có thể khác nhau, kéo dài từ vài ngày đến vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang phân tích.

Thời gian tồn tại của mô hình bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường và khung thời gian của biểu đồ.