Nến Hammer: Sự hình thành và 6 chiến lược giao dịch

Nến hammer là một loại mô hình nến cụ thể được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để báo hiệu khả năng đảo chiều trong một xu hướng giảm.

Bài viết này giải thích sự hình thành Nến hammer và cũng trình bày 6 chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo này.

Bài học chính

• Mô hình nến hammer báo hiệu khả năng thị trường đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

• Nó có thân nhỏ ở phía trên và bóng phía dưới dài, cho thấy áp lực mua mạnh.

• Mô hình này hiệu quả nhất khi nó xuất hiện gần các mức hỗ trợ hoặc có khối lượng giao dịch cao.

• Sử dụng mô hình nến hammer với các công cụ khác, chẳng hạn như đường trung bình động, RSI, Fibonacci và các điểm xoay (pivot points), sẽ nâng cao tính chính xác trong giao dịch.

Nến hammer là gì?

Nến hammer là một mô hình nến đơn hình thành ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.

Hình dạng của nó giống như một cái búa, do đó mô hình này có tên là nến búa, và được đặc trưng bởi các tính năng sau:

• Thân nến nhỏ: Thân nến thực nhỏ và nằm ở phía trên cùng của phạm vi giao dịch. Điều này cho thấy giá mở cửa và giá đóng cửa gần như nhau.

• Bóng dưới dài: Bóng dưới (hoặc bóng nến) thường dài ít nhất gấp đôi thân nến.
  Bóng nến dài phía dưới này cho thấy giá đã bị đẩy xuống đáng kể trong suốt thời gian phiên giao dịch, nhưng áp lực mua mạnh đã đẩy giá tăng trở lại.

• Ít hoặc không có bóng phía trên: Nếu có thường rất nhỏ hoặc không có bóng trên, cho thấy giá không di chuyển đáng kể so với mức mở cửa và đóng cửa.

Nhận dạng Nến Hammer

Sự hình thành nến hammer xảy ra trong một xu hướng giảm. Đây là cách nó thường hình thành để bạn có thể xác định trên biểu đồ:

1. Xu hướng giảm: Thị trường đang trong xu hướng giảm, với các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn liên tiếp.

2. Giảm giá: Trong phiên giao dịch, người bán tiếp tục đẩy giá xuống, kéo dài xu hướng giảm.

3. Áp lực mua: Tại một thời điểm nào đó, người mua bắt đầu tham gia thị trường, tạo ra áp lực mua đáng kể đẩy giá trở lại mức lúc mở cửa.

4. Đóng gần giá mở cửa: Phiên kết thúc với giá đóng cửa gần hoặc cao hơn giá mở cửa, tạo ra thân nến nhỏ ở phần trên của cây nến và để lại bóng dưới dài.

Tầm quan trọng của nến Hammer

Tầm quan trọng của nến hammer nằm ở khả năng báo hiệu một đảo ngược xu hướng thị trường.

Khi mô hình này xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, nó cho thấy áp lực bán đang giảm bớt và áp lực mua đang bắt đầu chiếm ưu thế. Sự thay đổi tiềm năng từ thị trường giảm giá sang thị trường tăng giá này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó chỉ ra rõ ràng rằng xu hướng thị trường đang thay đổi.

Nến hammer cũng củng cố tầm quan trọng của mức hỗ trợ. Khi nó hình thành gần các mức này, nó xác nhận rằng người mua đang bước vào thị trường, ngăn chặn việc giảm giá thêm và có thể đẩy giá lên cao hơn.

Tầm quan trọng của mô hình này càng lớn khi có khối lượng giao dịch cao, điều này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường và xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Các biến thể của nến hammer

Nến hammer có nhiều biến thể với những đặc điểm và ý nghĩa riêng.

Dưới đây là các biến thể phổ biến nhất của nến hammer.

Nến tăng hammer (Bullish Hammer Candlestick)

Khi đề cập đến nến hammer nói chung, chúng ta thường nói về nến hammer tăng.

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, mô hình này hình thành sau khi giá giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều theo hướng tăng.

Hơn nữa, màu của thân có thể là xanh lá cây hoặc đỏ, nhưng thân màu xanh lá cây thường được coi là tăng giá hơn vì nó cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Nến búa ngược (Inverted Hammer Candlestick)

Nến hammer ngược cũng báo hiệu một sự đảo chiều từ tăng sang giảm giá tiềm năng nhưng có hình dạng khác.

Nó hình thành ở đáy của một xu hướng giảm và có cơ thể nhỏ ở phía dưới cùng, bên cạnh đó là một bóng phía trên dài, và có bóng dưới rất nhỏ hoặc không có.

Mô hình này cho thấy người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn trong phiên giao dịch nhưng người bán đã đẩy giá xuống gần mức giá mở cửa.

Mặc dù vậy, áp lực mua vẫn đủ mạnh để báo hiệu khả năng đảo chiều. Nến búa ngược đối lập với nến búa thông thường.

Trong khi cả hai mô hình nến đều có thân nhỏ, nến búa có rất ít hoặc không có bóng trên, trong khi nến búa ngược có bóng trên dài.

Tương tự, nến búa ngược có rất ít hoặc không có bóng phía dưới, trong khi nến búa có bóng dưới dài.

Nến hammer vs Doji

Trong khi cả nến búa và nến doji cho thấy khả năng đảo chiều, nến hammer có thân nhỏ và bóng dưới dài, trong khi nến doji có cơ thể rất nhỏ với bóng có chiều dài gần bằng nhau ở cả hai phía.

Nến Doji cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường, trong khi mô hình nến búa cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn từ áp lực bán sang áp lực mua.

Nến Búa vs nến Sao băng

Mặc dù không phải là một biến thể của nến búa nhưng nến sao băng đáng được nhắc đến do nó giống với nến búa đảo ngược nhưng lại mang hàm ý giảm giá.

Cả hai đều có cấu trúc tương tự nhau nhưng xuất hiện trong các bối cảnh khác nhau. Nến sao băng hình thành ở đầu xu hướng tăng. Nó có thân nhỏ ở phía dưới và bóng dài phía trên.

Mô hình này cho thấy rằng người mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn nhưng đã bị người bán áp đảo, dẫn đến khả năng đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.

Nến Búa vs Nến Người treo cổ (Hanging Man Candlestick)

sự so sánh giữa nến búa vs nến người treo cổ khá phổ biến. Mặc dù chúng trông giống hệt nhau nhưng bối cảnh xuất hiện của chúng lại khác nhau.

Nến búa xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá. Trong Trong khi đó, nến người treo cổ xuất hiện ở đầu xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.

Cả hai mô hình đều có thân nhỏ và bóng dưới dài, nhưng hàm ý của chúng trái ngược nhau dựa trên vị trí của chúng trong xu hướng.

Cách giao dịch nến hammer

Giao dịch nến hammer liên quan đến việc nhận biết mô hình và xác nhận tín hiệu đảo chiều. Đây là một ví dụ và một số chiến lược giao dịch.

Ví dụ về cách sử dụng nến hammer

Hãy tưởng tượng bạn phát hiện ra một nến hammer trong giao dịch ngoại hối ở cuối một xu hướng giảm. Bạn đợi cây nến tiếp theo xác nhận sự đảo chiều bằng cách đóng cửa trên mức cao của búa. Xác nhận này cung cấp cho bạn một tín hiệu mua.

Đây là hướng dẫn từng bước dựa trên ví dụ về cách sử dụng nến hammer để giao dịch cặp tiền tệ.

1. Xác định búa: Bạn đang phân tích cặp tiền EUR/USD và nhận thấy nến hình búa trên biểu đồ hàng ngày.
   Cặp tiền này đang trong xu hướng giảm nhưng hình búa có thân nhỏ và bóng dưới dài, báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.

2. Xác nhận tín hiệu: Ngày hôm sau, bạn đợi nến hàng ngày xuất hiện có mức đóng cửa trên độ cao của nến búa. Nến xác nhận này mức đóng cửa ở mức cao hơn đáng kể, xác nhận tín hiệu tăng giá.

3. Vào lệnh giao dịch: Với xác nhận đã có, bạn mở một vị thế mua EUR/USD theo giá thị trường.

4. Đặt mức dừng lỗ: Để quản lý rủi ro, bạn chỉ đặt mức dừng lỗ dưới mức thấp nhất của nến hammer. Vị trí này đảm bảo rằng tổn thất của bạn sẽ được giảm thiểu nếu thị trường quay lưng lại với bạn.

5. Giám sát giao dịch: Khi giá bắt đầu tăng, bạn theo dõi thị trường. Cặp EUR/USD tăng cao hơn và bạn điều chỉnh mức dừng lỗ của mình lên trên để bảo vệ lợi nhuận của mình.

Bạn tiếp tục theo dõi giao dịch, thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Chiến lược giao dịch nến hammer

Bây giờ bạn đã biết nến hammer là gì, hình thành như thế nào, cách nhận biết và ví dụ, hãy cùng khám phá một số chiến lược giao dịch thực tế.

1. Sự thoái lui trên biểu đồ

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch thường theo dõi những đợt thoái lui. Nến hammer là một mô hình tuyệt vời để tìm kiếm trong những đợt thoái lui này.

Đơn giản chỉ cần đợi giá giảm, sau đó để ý đến hình búa. Mô hình này thường báo hiệu sự kết thúc của đợt điều chỉnh và sự bắt đầu của một chặng mới đi lên.

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó một cổ phiếu đang tăng đều đặn nhưng sau đó bắt đầu giảm trở lại. Bạn phát hiện một nến hình búa đang hình thành.

Đây là dấu hiệu cho thấy đợt thoái lui có thể kết thúc và đã đến lúc chuẩn bị cho chuyển động đi lên tiếp theo.

2. Chiến lược giao dịch nến búa ở các mức hỗ trợ

Các mức hỗ trợ là những khu vực quan trọng mà sự đảo chiều giá có thể xảy ra. Việc kết hợp nến hammer với các mức hỗ trợ có thể tạo ra cơ hội lớn để mua vào.

1. Bắt đầu bằng cách xác định và vẽ các mức hỗ trợ trên biểu đồ của bạn.

2. Hãy kiên nhẫn, đợi giá giảm và đạt đến một trong các mức hỗ trợ này.

3. Hãy tìm một nến hammer được hình thành ở mức hỗ trợ.

4. Một khi giá phá vỡ trên mức cao nhất của búa, thực hiện lệnh mua vào.

5. Chỉ đặt điểm dừng lỗ của bạn dưới mức búa thấp nhất để quản lý rủi ro.

6. Thiết lập mức chốt lời dựa trên kế hoạch giao dịch của bạn.

Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang giảm về mức hỗ trợ được xác định rõ, và nến hammer xuất hiện tại thời điểm đó, đó là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy giá có thể bắt đầu tăng.

Thiết lập này cho phép bạn vào một vị thế mua, dự đoán một động thái đi lên.

3. Nến hammer với Chiến lược giao dịch điểm xoay

Điểm xoay (pivot points) là các mức hỗ trợ và kháng cự tự động được tính toán theo phương pháp toán học và đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày.

Đây là cách giao dịch Nến hammer bằng cách sử dụng điểm xoay vòng:

1. Bật chỉ báo điểm pivot trên biểu đồ của bạn.

2. Hãy tìm điểm pivot bên dưới mức giá hiện tại vì chúng đóng vai trò là mức hỗ trợ.

3. Mặc dù việc giá có xu hướng tăng là lý tưởng nhưng nó không thực sự cần thiết.

4. Hãy kiên nhẫn và đợi giá giảm xuống dưới điểm pivot.

5. Hãy tìm nến hammer hình thành tại điểm pivot.

6. Thực hiện lệnh mua khi giá phá vỡ lên trên mức cao của búa.

7. Đặt điểm dừng lỗ của bạn ngay dưới mức thấp nhất của búa.

8. Lập kế hoạch mức chốt lời dựa trên chiến lược giao dịch của bạn.

Ví dụ: hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch trong ngày và giá của một tài sản giảm xuống tới điểm pivot hàng ngày. Nếu nến hammer hình thành ở mức này, điều đó cho thấy điểm pivot đang giữ vai trò là mức hỗ trợ.

Điều này gợi ý một động thái đi lên tiềm năng, cung cấp tín hiệu vững chắc để vào vị thế mua.

4. Nến hammer với chiến lược giao dịch phân kỳ RSI

Chiến lược này có cách tiếp cận khác bằng cách kết hợp nến hammer với phân kỳ RSI để phát hiện sự đảo chiều tăng giá.

1. Hãy tìm một thị trường đang có xu hướng đi xuống.

2. Ghi lại các đáy mà giá chạm tới trong mỗi đợt giảm.

3. Kiểm tra các mức giá thấp này với chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối).

4. Có một sự phân kỳ khi giá tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo ra các đáy cao hơn.

5. Hãy tìm một nến hình búa hình thành ở đáy thấp hơn của giá, phù hợp với đáy cao hơn của chỉ báo RSI.

6. Vào lệnh mua khi giá phá vỡ lên trên độ cao của búa.

7. Đặt điểm dừng lỗ của bạn dưới mức thấp nhất của búa.

8. Đặt mức chốt lời theo kế hoạch giao dịch của bạn.

Ví dụ: hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi một cổ phiếu đang có xu hướng giảm. Bạn nhận thấy rằng giá đang tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng chỉ số RSI đang tạo ra các đáy cao hơn. Khi một nến hammer hình thành vào thời điểm này, nó báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.

Thiết lập này gợi ý rằng đây là thời điểm tốt để cân nhắc việc vào một vị thế mua, dự đoán một động thái đi lên.

5. Nến Hammer với chiến lược giao dịch đường trung bình động

Đường trung bình động là chỉ báo kỹ thuật hữu ích để xác định xu hướng. Chiến lược này liên quan giao dịch thoát lui về mức trung bình động trong một xu hướng tăng.

Đây là cách nó hoạt động:

1. Xác định một xu hướng tăng nơi giá ở phía trên đường trung bình động.

2. Đợi giá giảm trở lại đường trung bình động.

3. Tìm kiếm nến hammer hình thành tại đường trung bình động.

4. Thực hiện lệnh mua khi giá phá vỡ lên trên mức cao của búa.

5. Đặt mức dừng lỗ của bạn dưới mức thấp nhất của búa và lập kế hoạch chốt lời của bạn.

Ví dụ: Giả sử giá của một cặp tiền tệ nằm trên đường trung bình động 50 ngày nhưng sau đó giảm. Nếu một cái búa hình thành khi giá chạm vào đường trung bình động, đây có thể là tín hiệu để bạn mua, dự đoán chặng tăng tiếp theo.

6. Giao dịch Hammer với Chiến lược giao dịch Fibonacci

Sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui, nhà giao dịch có thể xác định các mức mấu chốt nơi thường xảy ra hiện tượng đảo chiều giá.

Chiến lược này liên quan đến việc tìm kiếm nến hammer ở các cấp độ này. Đây là cách thực hiện:

1. Đảm bảo giá đang trong xu hướng tăng.

2. Chờ giá giảm (thoái lui).

3. Sử dụng công cụ Fibonacci để vẽ các mức từ đáy đến đỉnh của biến động.

4. Tìm kiếm sự hình thành của cái búa tại mức thoái lui Fibonacci.

5. Thực hiện vị thế mua khi giá phá vỡ lên trên chiều cao của búa.

6. Đặt mức dừng lỗ của bạn dưới đáy của búa và lập kế hoạch chốt lời của bạn.

Ví dụ: trong một xu hướng tăng, giá cổ phiếu có thể quay trở lại mức thoái lui Fibonacci 38,2%.

Nếu nến hammer hình thành ở mức này, đó có thể là tín hiệu mua vào và kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Lợi ích của nến Hammer

Dưới đây là một số lợi ích của nến hammer:

• Cung cấp một dấu hiệu đơn giản về khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.

• Hình dạng đặc biệt của mẫu này giúp bạn dễ dàng nhận biết trên biểu đồ giá.

• Có thể được áp dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, và tiền điện tử.

• Hoạt động hiệu quả với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI, mức Fibonacci và điểm Pivot.

• Giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách cung cấp tín hiệu trực quan rõ ràng về tâm lý thị trường.

• Khi kết hợp với các mức hỗ trợ, nó củng cố độ tin cậy của tín hiệu đảo chiều.

Hạn chế của nến Hammer

Mặc dù Nến hammer rất hữu ích nhưng đây là một số hạn chế của nó:

• Nến hammer đôi khi có thể đưa ra tín hiệu đảo chiều sai, đặc biệt là ở những thị trường có tính biến động cao.

• Nó thường yêu cầu xác nhận bổ sung từ các chỉ báo hoặc mô hình nến khác để xác thực sự đảo chiều.

• Hiệu quả của mô hình phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh của nó trong xu hướng chung của thị trường.

• Mô hình này thường được coi là tín hiệu ngắn hạn và có thể không cung cấp thông tin xu hướng dài hạn.

• Chỉ dựa vào nến hammer mà không xem xét các yếu tố thị trường khác có thể dẫn đến những quyết định giao dịch sai lầm.

Phần kết luận

Nến hammer là mô hình nến đơn được sử dụng làm chỉ báo khi phân tích giao dịch. Thật dễ dàng để xác định trên biểu đồ nhưng cần biết các biến thể khác nhau của nó để tránh nhầm lẫn.

Bạn có thể sử dụng một số chiến lược giao dịch được đề cập ở trên để giao dịch theo mô hình này, nhưng hãy đảm bảo bạn nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu sâu hơn về từng chiến lược.

Ngoài ra, nếu bạn muốn có thêm hướng dẫn hữu ích trong chiến lược giao dịch của mình, hãy tham gia XS!

Câu hỏi thường gặp

1. Nến Hammer là tăng hay giảm?

Nến hammer thường mang tính tăng giá. Nó cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, điều này cho thấy người mua đang bắt đầu nắm quyền kiểm soát sau một thời gian chịu áp lực bán.

2. Làm thế nào để giao dịch với mô hình nến hammer?

Để giao dịch mô hình nến hammer, hãy đợi mô hình hình thành và xác nhận sự đảo chiều bằng cây nến tiếp theo đóng ở trên chiều cao của búa.

Thực hiện vị thế mua, đặt mức dừng lỗ dưới đáy của búa và theo dõi giao dịch để biết chuyển động giá thuận lợi.

3. Màu sắc của nến hammer có quan trọng không?

Mặc dù cả nến búa xanh (tăng) và đỏ (giảm) đều có giá trị, nhưng nến búa xanh (tăng) thường được coi là mạnh hơn vì nó cho thấy người mua đã có thể đẩy giá lên cao hơn mức giá mở cửa vào thời điểm đóng cửa.

4. Sự khác biệt giữa Nến búa và Nến Người treo cổ là gì?

Sự khác biệt chính là bối cảnh xuất hiện của họ. Nến búa xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá.

Tuy nhiên, nến người treo cổ xuất hiện ở đầu xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều giảm giá.

5. Nến búa chỉ ra điều gì?

Nến búa báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng thị trường từ giảm sang tăng. Nó cho thấy áp lực bán đang giảm dần và lãi suất mua ngày càng tăng, điều này có thể dẫn đến tăng giá.