Phá Vỡ Cấu Trúc (BOS) Trong Giao Dịch là gì?

Phá vỡ cấu trúc là gì?

Sự phá vỡ cấu trúc (BOS) xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển vượt ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong hướng đi của thị trường.

Không giống như những biến động nhỏ, BOS thực sự biểu thị một sự thay đổi có ý nghĩa trong xu hướng cơ bản của tài sản, cho thấy rằng thị trường đang chuyển từ xu hướng này sang xu hướng khác.

Các loại phá vỡ cấu trúc

Có ba hình thức chính: phá vỡ tăng giá, giảm giá và phá vỡ giả, mỗi hình thức báo hiệu một sự thay đổi cụ thể trên thị trường. Hãy chia nhỏ từng loại.

BOS tăng giá

BOS tăng giá xảy ra khi giá của một tài sản vượt qua mức kháng cự được thiết lập trước đó, cho thấy xu hướng đi lên.

Điều này cho thấy người mua đã nắm quyền kiểm soát, có khả năng tạo tiền đề cho việc tiếp tục tăng giá.

Bằng cách xác nhận sự đột phá trên ngưỡng kháng cự, nhà giao dịch có thể vào các vị thế phù hợp với xu hướng mạnh hơn trên thị trường.

BOS giảm giá

Mặt khác, BOS giảm giá xảy ra khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ trước đó, cho thấy xu hướng giảm.

Đây là tín hiệu để các nhà giao dịch cân nhắc việc bán hoặc bán khống các vị thế vì người bán đang thống trị thị trường.

Việc sớm nhận ra BOS giảm giá có thể giúp các nhà giao dịch tận dụng đà giảm đồng thời thiết lập mức dừng lỗ thích hợp để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

BOS giả và Cách để tránh

Tuy nhiên, không phải mọi sự phá vỡ cấu trúc đều dẫn đến sự thay đổi xu hướng bền vững. Đôi khi, giá tạm thời phá vỡ một mức chỉ để trở về phạm vi ban đầu.

Kịch bản này được biết đến như một BOS giả hoặc một “sự giả mạo”.

Để tránh những cái bẫy này, các nhà giao dịch áp dụng các kỹ thuật xác nhận phá vỡ cấu trúc như chờ kiểm tra lại hoặc phân tích các chỉ báo khối lượng để xác thực thêm.

Tại sao sự phá vỡ cấu trúc lại quan trọng?

Bây giờ bạn đã biết sự phá vỡ cấu trúc là gì, bạn có thể biết lý do tại sao các nhà giao dịch coi nó quan trọng.

Đơn giản là BOS giúp các nhà giao dịch xác định sự thay đổi xu hướng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về các điểm vào, điểm thoát lệnh và hướng xu hướng tiềm năng.

Đây là lý do tại sao nó quan trọng:

• Tín hiệu xu hướng rõ ràng: BOS tiết lộ hướng thị trường, cho biết xu hướng tăng (tăng) hoặc xu hướng giảm (giảm), giúp các nhà giao dịch điều chỉnh theo tâm lý thị trường.

• Vào và ra lệnh chính xác: Nó làm nổi bật các điểm giao dịch tối ưu bằng cách đánh dấu các điểm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, giúp việc đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời trở nên đơn giản hơn.

• Giảm rủi ro: Các mức dừng lỗ được xác định ngay trên điểm phá vỡ giúp quản lý rủi ro, đặc biệt là ở các thị trường đầy biến động.

• Linh hoạt trên các khung thời gian: Hiệu quả trên mọi khung thời gian, từ giao dịch ngắn hạn đến chiến lược dài hạn.

Phá vỡ cấu trúc (BOS) có phải là một khái niệm trong phương pháp ICT không?

Có, việc phá vỡ cấu trúc (BOS) là một phần không thể thiếu trong phương pháp ICT (Inner Circle Trader).

Giao dịch ICT  là một chiến lược để hiểu thị trường từ góc độ của các nhà giao dịch tổ chức. Nó nhấn mạnh sự hiểu biết về cấu trúc thị trường, tính thanh khoản và sự thay đổi xu hướng.

Trong ICT, BOS được sử dụng để xác định những thay đổi quan trọng của thị trường bằng cách xác định khi nào giá di chuyển vượt quá mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã thiết lập. Trong chiến lược giao dịch này, BOS thường được kết hợp với các khái niệm quan trọng khác như vùng thanh khoản và cung và cầu khu vực.

Việc sử dụng BOS với sự tập trung của ICT vào các yếu tố cấu trúc này sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ để hiểu hành động giá trong thời gian thực.

Sự kết hợp này cho phép một cách tiếp cận chính xác và toàn diện để giao dịch.

Làm thế nào để xác định sự phá vỡ cấu trúc

Do tầm quan trọng của việc phá vỡ cấu trúc, bạn phải biết cách xác định nó. Hãy cùng khám phá một số phương pháp chính để xác định BOS trong giao dịch thời gian thực.

Mô hình nến và hành động giá trong BOS

Một trong những cách trực tiếp nhất để phát hiện sự phá vỡ cấu trúc là quan sát mô hình nến và quan sát hành động giá.

Một số hình dạng nến nhất định, như nến nhấn chìm và thanh pin, thường báo hiệu BOS, cho thấy thị trường đã vượt ra ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Những mô hình này cung cấp manh mối theo thời gian thực về cường độ của sự thay đổi, giúp các nhà giao dịch luôn phản ứng nhanh mà không cần dựa vào các chỉ báo trễ.

Đường xu hướng và Kênh xu hướng

Hơn nữa, các đường và kênh xu hướng là những công cụ trực quan có thể đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện BOS.

Bằng cách vẽ đường xu hướng dọc theo đỉnh hoặc đáy gần nhất, nhà giao dịch tạo ra các ranh giới thể hiện hướng hiện tại của thị trường.

Khi giá di chuyển ra ngoài các đường này, nó thường báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng hoặc một sự thay đổi cơ cấu đáng kể.

Các kênh xu hướng thêm một thông tin khác, không chỉ hiển thị các điểm phá vỡ mà còn hiển thị cường độ di chuyển khi giá di chuyển trong (hoặc thoát ra khỏi) các phạm vi đã thiết lập này.

Việc phá vỡ đường xu hướng có thể xác nhận rằng BOS là thực, mang lại cho các nhà giao dịch cảm giác rõ ràng hơn về hướng tiếp theo mà thị trường có thể hướng tới.

Phá vỡ các chỉ số cấu trúc

Mặc dù BOS thường được xác định một cách trực quan nhưng các chỉ số cung cấp dữ liệu định lượng để hỗ trợ cho việc quan sát. Điều này làm giảm khả năng xảy ra hành động phá vỡ sai lầm.

Dưới đây là một số chỉ báo hiệu quả nhất để xác nhận BOS.

Đường trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất để theo dõi xu hướng.

Khi đường trung bình động ngắn hạn (như đường 20 kỳ) cắt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động dài hạn hơn (như đường 50 kỳ), điều đó cho thấy một sự thay đổi xu hướng tiềm năng phù hợp với BOS.

• Việc giá phá vỡ trên đường trung bình động có thể báo hiệu BOS tăng giá.

• Việc phá vỡ dưới mức trung bình động có thể cho thấy BOS giảm giá.

Đường trung bình động giúp làm dịu các biến động giá, giúp dễ dàng nhìn thấy hướng xu hướng cơ bản hơn mà không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá nhỏ.

MACD (Trung bình động hội tụ phân kỳ)

Chỉ báo MACD theo dõi sự khác biệt giữa hai đường trung bình động và có thể cho biết khi nào động lượng đang dịch chuyển thẳng hàng với BOS.

• Khi đường MACD đi qua phía trên đường tín hiệu theo sau một BOS tăng giá, nó xác nhận đà đi lên.

• Đi qua phía dưới đường tín hiệu sau một BOS giảm giá chỉ ra đà đi xuống.

MACD có thể đặc biệt hữu ích trong việc lọc ra những biến động nhỏ, xác nhận rằng BOS thể hiện sự thay đổi thực sự trong định hướng thị trường.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Để xác nhận BOS:

• Chỉ số RSI trên 70 có thể chỉ ra một xu hướng tăng theo sau một BOS

• Chỉ số RSI dưới 30 gợi ý một xu hướng giảm giá

RSI giúp kiểm tra xem BOS có đủ động lượng để duy trì xu hướng hay không, giúp các nhà giao dịch tin tưởng hơn vào tính hợp lệ của nó.

Dải Bollinger

Dải Bollinger bao gồm một đường trung bình động và hai đường lệch chuẩn mở rộng và co lại theo biến động.

Giá di chuyển ra ngoài dải thường báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ về hướng giá, phù hợp với BOS.

• Khi giá phá vỡ lên phía trên dải trên sau một BOS, nó cho thấy tiềm năng đà tăng.

• Sự phá vỡ dưới dải dưới gợi ý đà giảm giá.

Dải Bollinger có thể nổi bật khi BOS đi kèm với sự biến động tăng cao, thường là dấu hiệu cho thấy sự phá vỡ có thể dẫn đến một xu hướng bền vững.

Chiến lược giao dịch theo sự phá vỡ giá

Phát triển chiến lược giao dịch dựa trên cấu trúc có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là các thành phần chính của chiến lược giao dịch BOS.

Điểm vào BOS

Điểm vào lệnh cho chiến lược BOS là rất quan trọng vì nó quyết định rủi ro/lợi nhuận tiềm năng của giao dịch.

Một điểm vào giao dịch theo BOS điển hình xảy ra sau khi giá đã phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và đã xác nhận sự phá vỡ đó.

Ví dụ: trong BOS tăng giá, giá có thể vượt qua mức kháng cự và sau đó giảm nhẹ để kiểm tra lại mức kháng cự trước đó (hiện đóng vai trò hỗ trợ) trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Lần kiểm tra lại này xác nhận sức mạnh của sự đột phá, giúp các nhà giao dịch tin tưởng hơn rằng xu hướng này có thể sẽ tiếp tục.

Ngoài việc kiểm tra lại, việc chờ đợi một nến mạnh đóng cửa trên ngưỡng kháng cự trong kịch bản tăng giá (hoặc dưới mức hỗ trợ trong kịch bản giảm giá) có thể thêm độ tin cậy.

Thiết lập mục nhập ví dụ:

• Trong một BOS tăng giá, chờ giá đi vượt qua ngưỡng kháng cự, xác nhận bằng sự kiểm tra lại và vào lệnh tại nến tăng đầu tiên sau sự kiểm tra lại.

• Đối với một BOS giảm giá, chờ giá đi phá vỡ dưới mức hỗ trợ, xác nhận bằng sự kiểm tra lại và vào lệnh tại nến giảm giá đầu tiên sau đợt tăng nhẹ trở lại.

Dừng lỗ BOS

Thiết lập lệnh dừng lỗ là điều cần thiết trong chiến lược BOS để bảo vệ khỏi sự đảo chiều bất ngờ và hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.

Đối với BOS tăng giá, nhà giao dịch thường đặt mức dừng lỗ thấp hơn một chút so với mức kháng cự trước đó. Vị trí dừng lỗ này hoạt động như một vùng đệm trong trường hợp đột phá không thành công và giá quay trở lại dưới mức đó.

Trong BOS giảm giá, mức dừng lỗ thường được đặt ngay trên mức hỗ trợ bị phá vỡ, cung cấp mức độ bảo vệ tương tự.

Ví dụ về thiết lập dừng lỗ:

• Đối với một BOS tăng giá, đặt mức dừng lỗ một vài pip (hoặc cent, tùy thuộc vào tài sản) dưới mức hỗ trợ mới để cung cấp mạng lưới an toàn.

• Trong BOS giảm giá, đặt mức dừng lỗ cao hơn một chút so với mức kháng cự mới được thiết lập.

Chốt lời theo BOS

Việc đặt mức chốt lời phụ thuộc vào tiềm năng của xu hướng mới. Trong nhiều trường hợp, sẽ rất hữu ích khi sử dụng mức kháng cự hoặc hỗ trợ trước đó làm điểm tham chiếu, đặc biệt khi xem xét các mức chính trong giao dịch phá vỡ cấu trúc.

Một cách tiếp cận khác là thiết lập nhiều mức chốt lời để mở rộng quy mô ra khỏi thị trường dần dần.

Ví dụ: nhà giao dịch có thể chốt lời một phần ở mức mục tiêu đầu tiên, sau đó điều chỉnh mức dừng lỗ thành hòa vốn, cho phép vị thế còn lại thu được thêm lợi nhuận nếu xu hướng tiếp tục.

Ví dụ về thiết lập chốt lời:

• Trong BOS tăng giá, đặt mục tiêu chốt lời ở đỉnh trước đó hoặc mức kháng cự chính.

• Đối với BOS giảm giá, nhắm mục tiêu tại đáy trước đó hoặc mức hỗ trợ chính làm điểm chốt lời.

Khung thời gian tốt nhất trong giao dịch theo phá vỡ cấu trúc (BOS) là gì?

Việc chọn khung thời gian phù hợp là rất quan trọng. Các khung thời gian thấp, chẳng hạn như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút, thường được ưa chuộng trong phá vỡ cấu trúc khi giao dịch trong ngày.

Tuy nhiên, các khung thời gian cao hơn, như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, thường đáng tin cậy hơn để xác định xu hướng dài hạn.

Cổ phiếu hoặc chứng khoán tốt nhất cho (BOS) là gì?

BOS có thể được áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cả ngoại hối, cổ phiếu và tiền điện tử.

Đặc biệt, chiến lược giao dịch ngoại hối BOS rất phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối, do tính biến động cao và thay đổi giá thường xuyên trong thị trường các cặp tiền tệ.

Đối với những người giao dịch cổ phiếu, BOS có thể đặc biệt hiệu quả trong các ngành có tính thanh khoản cao.

Sự khác biệt giữa sự phá vỡ cấu trúc và những thay đổi thị trường khác

Một số nhà giao dịch nhầm lẫn giữa việc phá vỡ cấu trúc với những thay đổi khác của thị trường. Hiểu được sự khác biệt giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Phá vỡ cấu trúc (BOS) so với Thay đổi đặc tính (ChoCh)

Sự phá vỡ cấu trúc và thay đổi đặc tính (ChoCh) thường bị nhầm lẫn, nhưng chúng phục vụ các mục đích hơi khác nhau trong giao dịch.

Sự phá vỡ cấu trúc giống như một tín hiệu lớn và rõ ràng. Nó xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, cho thấy rằng xu hướng thay đổi mạnh mẽ đang được tiến hành.

Tuy nhiên, sự thay đổi về đặc tính sẽ tinh tế hơn một chút và ít lâu dài hơn. ChoCh đánh dấu sự thay đổi trong hành vi của xu hướng hiện tại, chẳng hạn như sự chậm lại trong xu hướng tăng hoặc sự bắt đầu của sự điều chỉnh ngắn hạn.

Trong khi BOS gợi ý một sự thay đổi dài hạn có thể xảy ra thì ChoCh lại có xu hướng đại diện cho một sự tạm dừng hoặc thay đổi động lượng, cung cấp cho nhà giao dịch manh mối về sự đảo chiều ngắn hạn mà không có sự thay đổi xu hướng hoàn toàn.

Sự phá vỡ cấu trúc (BOS) so với Sự thay đổi cấu trúc thị trường (MSS)

Hơn nữa, các nhà giao dịch còn nhầm lẫn giữa phá vỡ cấu trúc và chuyển dịch cấu trúc thị trường (MSS).

Sự phá vỡ cấu trúc tập trung vào các đột phá cụ thể ở trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, sự thay đổi cơ cấu thị trường vượt ra ngoài một đột phá duy nhất và nhìn vào một thay đổi xu hướng rộng hơn.

MSS liên quan đến nhiều sự phá vỡ cấu trúc và thường thể hiện một sự thay đổi lớn trong tâm lý chung của thị trường.

Trong khi BOS có thể chỉ ra điểm vào lệnh cho một giao dịch thì MSS lại thiên về việc nhìn thấy cục diện toàn bộ thị trường thay đổi, thường hữu ích cho việc hoạch định chiến lược dài hạn.

Về bản chất, BOS là tín hiệu cục bộ về sự thay đổi xu hướng, trong khi MSS cung cấp cái nhìn toàn cảnh về sự chuyển hướng của thị trường theo thời gian.

Những sai lầm phổ biến trong giao dịch phá vỡ cấu trúc

Khi giao dịch dựa trên sự phá vỡ cấu trúc, bạn rất dễ hiểu sai các tín hiệu hoặc hành động quá nhanh. Dưới đây là những sai lầm phổ biến:

• Sa vào sự phá vỡ sai: Nhảy vào BOS mà không chờ xác nhận, chỉ để giá đảo chiều.

• Bỏ qua khối lượng: Không kiểm tra xem khối lượng có hỗ trợ đột phá hay không, điều này có thể dẫn đến BOS sai.

• Quá phụ thuộc vào các chỉ số: Chỉ dựa vào các chỉ số mà không phân tích hành động giá hoặc xu hướng.

• Đặt mức dừng lỗ kém: Đặt mức dừng lỗ quá gần, có thể dẫn đến việc thoát lệnh không cần thiết.

Phần kết luận

Sự phá vỡ cấu trúc (BOS) rất quan trọng để phát hiện những thay đổi xu hướng tiềm năng, nhưng điều cần thiết là phải hiểu nó khác với những thay đổi khác của thị trường như thế nào.

Bằng cách kết hợp BOS với những thông tin khác, bạn có thể tránh được những lỗi phổ biến và thực hiện các giao dịch sáng suốt hơn.